野村中小基金-累積類型
269.53
台幣
-4.11 (-1.50%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
臺灣指數公司中小型代表300指數
參考ETF
台灣中小型股ETF (00733)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 95.16% |
| 台灣 | 95.16% |
| 上市電子零組件業 | 30.97% |
| 上市半導體業 | 16.56% |
| 上櫃半導體業 | 14.50% |
| 上市電腦及週邊設備業 | 8.23% |
| 上市通信網路業 | 7.18% |
| 上市其他電子業 | 6.36% |
| 上櫃電腦及週邊設備業 | 3.11% |
| 上市運動休閒 | 2.77% |
| 上櫃電子零組件業 | 2.04% |
| 上市塑膠工業 | 2.03% |
| 上市居家生活 | 0.85% |
| 上市化學工業 | 0.49% |
| 上市光電業 | 0.07% |
| 存款 | 2.33% |
| 活期存款 | 2.33% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 貿聯-KY | 7.73% |
| 川湖 | 6.68% |
| 奇鋐 | 6.23% |
| 台達電 | 6.21% |
| 台積電 | 5.64% |
| 健策 | 5.53% |
| 旺矽 | 5.26% |
| 富世達 | 4.95% |
| 台光電 | 4.85% |
| 群聯 | 4.46% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 川湖 | 6.79% |
| 台積電 | 5.74% |
| 嘉澤 | 5.15% |
| 億豐 | 4.62% |
| 順達 | 4.29% |
| 健策 | 4.29% |
| 緯創 | 4.28% |
| 鈺齊-KY | 4.14% |
| 力旺 | 4.12% |
| AES-KY | 3.85% |
| 富世達 | 3.84% |
| 貿聯-KY | 3.17% |
| 聯鈞 | 3.16% |
| 新日興 | 3.13% |
| 光聖 | 3.10% |
| 祥碩 | 2.66% |
| 緯穎 | 2.64% |
| 聯發科 | 2.62% |
| 大立光 | 2.54% |
| 金像電 | 2.26% |
| 台光電 | 2.14% |
| 創意 | 2.11% |
| 儒鴻 | 2.02% |
| 智邦 | 1.98% |
| 奇鋐 | 1.71% |
| 上品 | 1.64% |
| 豐泰 | 1.57% |
| 穎崴 | 1.52% |
| 旺矽 | 1.38% |
| 台塑 | 1.03% |
| 瑞昱 | 1.03% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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