淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.54% | -2.02% | 6/22 | 73% |
| 3個月 | +3.19% | -2.25% | 4/22 | 82% |
| 6個月 | +8.96% | -6.28% | 4/22 | 82% |
| 1年 | +22.77% | +9.31% | 9/22 | 59% |
| 3年 | +52.50% | +48.37% | 1/22 | 100% |
| 5年 | +110.30% | +255.17% | 14/22 | 36% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +21.28% | +2.95% | 8/22 | 64% |
| 2023年 | +66.09% | +72.61% | 1/22 | 100% |
| 2022年 | -28.30% | -15.71% | 9/22 | 59% |
| 2021年 | +45.60% | +62.79% | 10/22 | 55% |
| 2020年 | +0.00% | +32.45% | 20/22 | 9% |
| 2019年 | +0.00% | +45.82% | 18/22 | 18% |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +3.5億 | 3/22 | 86% | -2.5億 | 3/22 | 86% | +9600.0萬 | 2/22 | 91% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +9.3億 | 3/22 | 86% | -6.2億 | 3/22 | 86% | +3.1億 | 3/22 | 86% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +19.2億 | 3/22 | 86% | -17.1億 | 3/22 | 86% | +2.1億 | 3/22 | 86% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +39.0億 | 3/22 | 86% | -41.4億 | 3/22 | 86% | -2.4億 | 15/22 | 32% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 18.01% | 11.16% |
| 3年 | 28.71% | 25.46% |
| 5年 | 23.49% | 29.54% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 300.17% | 17.63% | 30.50% | 23.16% | 31.50% | 22.83% | 23.77% | 32.32% | 50.52% | 28.46% | 40.46% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 201.67% | 185.52% | 108.51% | 393.48% | 350.10% | 216.27% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 1540.68% | 800.62% | 922.37% | 1200.72% | 936.67% | 946.66% |
| 同類最低週轉頻率(%) | 111.38% | -10.72% | 12.34% | 80.32% | 21.31% | -13.65% |
| 同類中排名(低到高) | 9/22 | 6/22 | 2/22 | 9/22 | 9/22 | 6/22 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.45% | 2.33% | 2.40% | 3.03% | 2.83% | 2.57% | 2.56% | 2.48% | 2.48% | 2.73% | 2.41% | 2.71% | 2.94% | 3.13% | 3.23% | 2.94% | 3.29% | 3.22% | 3.91% | 3.90% | 3.42% | 3.66% | 5.31% |
| 經理費率(每年) | 0.50% | ||||||||||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.15% | ||||||||||||||||||||||
| 同類基金平均 | 2.83% | 2.70% | 2.88% | 3.21% | 3.05% | 3.14% | 2.90% | 2.83% | 2.92% | 2.94% | 2.78% | 3.00% | 3.32% | 3.46% | 3.42% | 3.53% | 2.74% | 3.32% | 3.40% | 3.80% | 4.22% | 5.67% | 3.84% |
| 同類基金最高 | 6.35% | 3.94% | 4.65% | 5.11% | 5.76% | 5.21% | 4.00% | 3.76% | 3.84% | 3.80% | 3.50% | 3.87% | 4.72% | 5.40% | 5.70% | 5.69% | 4.45% | 4.71% | 4.79% | 5.38% | 7.12% | 10.57% | 6.30% |
| 同類基金最低 | 1.92% | 1.82% | 1.94% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.23% | 1.93% | 1.97% | 2.07% | 2.09% | 1.93% | 2.09% | 1.99% | 1.99% | 1.99% | 0.31% | 2.20% | 2.42% | 2.93% | 2.47% | 2.92% | 2.02% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱野村中小基金-S類型
- ISIN CodeTW000T3207S7
- 境內境外境內
- 成立日期2001/04/11
- 基金類型股票型
- 基金組別台灣中小型股
- 此級別基金規模台幣7.33億 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣99.6億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人邱翠欣
- 管理公司A0032-野村證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行臺灣中小企業銀行
參考指數與ETF
投資地區
台灣
投資標的
60%以上投資於上櫃股票或資本額80億元以下之上市股票
本基金適合之投資人屬性分析
1. 投資本基金之主要風險:本基金為股票型基金,主要投資國內上市、上櫃股票市場,主要投資風險包 括:類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風 險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等,故風險報酬等級為RR5*。有關本基金投資風險 之揭露請詳見第7頁至第9頁。 2. 本基金適合之投資人屬性分析: (1) 本基金為股票型基金,主要投資國內上市、上櫃股票市場之有價證券。 (2) 投資於台灣股本80億以下的中小型個股,因國內股市波動風險較大,但可能有非常大之價格下 跌風險,因其波動性與風險程度可能較高。 (3) 本基金適合較積極且長期投資型的投資人,投資人仍需注意本基金上述風險,斟酌個人之風險承 擔能力及資金之可運用期間中長後辦理投資。 *風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製,該分類標準係計算 過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為RR1-RR5五級,數字越大代 表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:類股 過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商 品交易對手之信用風險、與其他投資風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金 個別的風險。 請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書,充分評估基金投資特性與風險,更多基金評估之相關 資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharpe值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標 查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
投資特色
(1) 鎖定「三高」股 鎖定獲利高、成長高、配股高及「轉機性強」之中小型個股。 (2) 專業選股,挖掘各產業明日之星 台灣股本80億以下的中小型個股為數眾多,且個股差異性頗大,擇股相當重要,由專業基金經 理人為您發掘具潛力的股票,從中獲取超額利潤。
基本投資方針及範圍
1. 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以 誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市、上櫃股票、承銷股票、公司債(含可轉換公司 債)、政府債券、金融債券、上市債券換股權利書、上市證券投資信託基金受益憑證及其他經金管會 核准之國際機構在台發行之債券。經理公司並應依以下規定進行投資: 2. 原則上,本基金於成立六個月後,投資於上市、上櫃股票之總金額不得低於淨資產價值之百分之七 十;且本投資於上櫃股票及符合下列規定之上市股票之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六 十: (1) 以本基金成立當日為準,實收資本額在新台幣八十億元(含本數)以下之公司所發行之上市股票 為主。但在本基金成立日後上市者,以其上市日之實收資本額為準。 (2) 本基金依前款規定持有之上市股票,於持有後,該上市公司之實收資本額因增資而超過新台幣 八十億元者,經理公司應在該上市公司完成公司執照資本額變更登記六個月內,採取適當處置, 以符合前款規定之比例限制。 3. 但依經理公司專業判斷,在特殊情況下,經理公司為分散風險、確保基金安全之目的,得不受本項原 規定比例之限制。特殊情況結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整符合前述比例。前述所指 「特殊情況」之考量,應包括經理公司針對以下因素之專業判斷: (1) 證券交易所及證券櫃檯買賣中心發佈之發行量加權指數有下列情形之一者: a. 最近六個營業日指數累計漲幅超過百分之十(含本數)或跌幅超過百分之十(含本數)。 b. 最近三十個營業日指數累計漲幅超過百分之二十(含本數)或跌幅超過百分之二十(含本數)。 (2) 本契約終止前一個月。
