野村中小基金-S類型
21.56
台幣
-0.09 (-0.42%)
最新淨值(2025/07/11)
參考指標
臺灣指數公司中小型代表300指數
參考ETF
台灣中小型股ETF (00733)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/11 | 21.56 | -0.0900 | -0.42% |
| 2025/07/10 | 21.65 | +0.1400 | +0.65% |
| 2025/07/09 | 21.51 | +0.3400 | +1.61% |
| 2025/07/08 | 21.17 | +0.1200 | +0.57% |
| 2025/07/07 | 21.05 | -0.3100 | -1.45% |
| 2025/07/04 | 21.36 | -0.1500 | -0.70% |
| 2025/07/03 | 21.51 | +0.3300 | +1.56% |
| 2025/07/02 | 21.18 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/07/01 | 21.17 | +0.0600 | +0.28% |
| 2025/06/30 | 21.11 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/06/27 | 21.08 | -0.1100 | -0.52% |
| 2025/06/26 | 21.19 | -0.1100 | -0.52% |
| 2025/06/25 | 21.3 | +0.3700 | +1.77% |
| 2025/06/24 | 20.93 | +0.6300 | +3.10% |
| 2025/06/23 | 20.3 | +0.0400 | +0.20% |
| 2025/06/20 | 20.26 | -0.2200 | -1.07% |
| 2025/06/19 | 20.48 | -0.1300 | -0.63% |
| 2025/06/18 | 20.61 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/06/17 | 20.64 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/06/16 | 20.62 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/06/13 | 20.61 | +0.1100 | +0.54% |
| 2025/06/12 | 20.5 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/06/11 | 20.51 | +0.3600 | +1.79% |
| 2025/06/10 | 20.15 | +0.5300 | +2.70% |
| 2025/06/09 | 19.62 | +0.2900 | +1.50% |
| 2025/06/06 | 19.33 | -0.1900 | -0.97% |
| 2025/06/05 | 19.52 | +0.1400 | +0.72% |
| 2025/06/04 | 19.38 | +0.2700 | +1.41% |
| 2025/06/03 | 19.11 | +0.3500 | +1.87% |
| 2025/06/02 | 18.76 | -0.4100 | -2.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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