野村中小基金-S類型
31.59
台幣
-0.48 (-1.50%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
臺灣指數公司中小型代表300指數
參考ETF
台灣中小型股ETF (00733)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 31.59 | -0.4800 | -1.50% |
| 2025/12/03 | 32.07 | +0.1800 | +0.56% |
| 2025/12/02 | 31.89 | -0.0900 | -0.28% |
| 2025/12/01 | 31.98 | -0.3900 | -1.20% |
| 2025/11/28 | 32.37 | +0.6200 | +1.95% |
| 2025/11/27 | 31.75 | +0.5600 | +1.80% |
| 2025/11/26 | 31.19 | +0.3700 | +1.20% |
| 2025/11/25 | 30.82 | +1.0100 | +3.39% |
| 2025/11/24 | 29.81 | +0.4800 | +1.64% |
| 2025/11/21 | 29.33 | -1.5000 | -4.87% |
| 2025/11/20 | 30.83 | +1.2700 | +4.30% |
| 2025/11/19 | 29.56 | -0.3800 | -1.27% |
| 2025/11/18 | 29.94 | -1.0700 | -3.45% |
| 2025/11/17 | 31.01 | +0.5800 | +1.91% |
| 2025/11/14 | 30.43 | -0.4300 | -1.39% |
| 2025/11/13 | 30.86 | +0.5600 | +1.85% |
| 2025/11/12 | 30.3 | -0.1500 | -0.49% |
| 2025/11/11 | 30.45 | -0.2400 | -0.78% |
| 2025/11/10 | 30.69 | +0.7400 | +2.47% |
| 2025/11/07 | 29.95 | -0.6000 | -1.96% |
| 2025/11/06 | 30.55 | +0.9100 | +3.07% |
| 2025/11/05 | 29.64 | -0.3500 | -1.17% |
| 2025/11/04 | 29.99 | -0.4900 | -1.61% |
| 2025/11/03 | 30.48 | +0.2800 | +0.93% |
| 2025/10/31 | 30.2 | +0.3000 | +1.00% |
| 2025/10/30 | 29.9 | -0.0500 | -0.17% |
| 2025/10/29 | 29.95 | +0.3100 | +1.05% |
| 2025/10/28 | 29.64 | +0.6100 | +2.10% |
| 2025/10/27 | 29.03 | +0.6600 | +2.33% |
| 2025/10/23 | 28.37 | -0.1900 | -0.67% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
