野村中小基金-S類型
21.09
台幣
+0.06 (0.29%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
臺灣指數公司中小型代表300指數
參考ETF
台灣中小型股ETF (00733)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 21.09 | +0.0600 | +0.29% |
| 2024/11/20 | 21.03 | +0.0500 | +0.24% |
| 2024/11/19 | 20.98 | +0.5500 | +2.69% |
| 2024/11/18 | 20.43 | -0.5500 | -2.62% |
| 2024/11/15 | 20.98 | -0.3500 | -1.64% |
| 2024/11/14 | 21.33 | -0.0500 | -0.23% |
| 2024/11/13 | 21.38 | -0.0800 | -0.37% |
| 2024/11/12 | 21.46 | -0.5100 | -2.32% |
| 2024/11/11 | 21.97 | -0.0700 | -0.32% |
| 2024/11/08 | 22.04 | +0.2000 | +0.92% |
| 2024/11/07 | 21.84 | +0.1600 | +0.74% |
| 2024/11/06 | 21.68 | +0.2900 | +1.36% |
| 2024/11/05 | 21.39 | +0.0700 | +0.33% |
| 2024/11/04 | 21.32 | +0.3200 | +1.52% |
| 2024/11/01 | 21 | -0.0300 | -0.14% |
| 2024/10/30 | 21.03 | +0.1800 | +0.86% |
| 2024/10/29 | 20.85 | -0.2800 | -1.33% |
| 2024/10/28 | 21.13 | -0.4200 | -1.95% |
| 2024/10/25 | 21.55 | +0.1800 | +0.84% |
| 2024/10/24 | 21.37 | -0.4400 | -2.02% |
| 2024/10/23 | 21.81 | -0.0200 | -0.09% |
| 2024/10/22 | 21.83 | +0.2200 | +1.02% |
| 2024/10/21 | 21.61 | +0.2500 | +1.17% |
| 2024/10/18 | 21.36 | -0.0200 | -0.09% |
| 2024/10/17 | 21.38 | +0.1800 | +0.85% |
| 2024/10/16 | 21.2 | -0.1700 | -0.80% |
| 2024/10/15 | 21.37 | +0.1800 | +0.85% |
| 2024/10/14 | 21.19 | +0.0900 | +0.43% |
| 2024/10/11 | 21.1 | +0.2800 | +1.34% |
| 2024/10/09 | 20.82 | -0.0400 | -0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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