野村中小基金-S類型
15.72
台幣
-0.57 (-3.50%)
最新淨值(2025/04/16)
參考指標
臺灣指數公司中小型代表300指數
參考ETF
台灣中小型股ETF (00733)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/16 | 15.72 | -0.5700 | -3.50% |
| 2025/04/15 | 16.29 | +0.6100 | +3.89% |
| 2025/04/14 | 15.68 | +0.4200 | +2.75% |
| 2025/04/11 | 15.26 | +0.5200 | +3.53% |
| 2025/04/10 | 14.74 | +1.2400 | +9.19% |
| 2025/04/09 | 13.5 | -1.2200 | -8.29% |
| 2025/04/08 | 14.72 | -1.3200 | -8.23% |
| 2025/04/07 | 16.04 | -1.7200 | -9.68% |
| 2025/04/02 | 17.76 | -0.0500 | -0.28% |
| 2025/04/01 | 17.81 | +0.5200 | +3.01% |
| 2025/03/31 | 17.29 | -1.2000 | -6.49% |
| 2025/03/28 | 18.49 | -0.7000 | -3.65% |
| 2025/03/27 | 19.19 | -0.3500 | -1.79% |
| 2025/03/26 | 19.54 | +0.1000 | +0.51% |
| 2025/03/25 | 19.44 | +0.2500 | +1.30% |
| 2025/03/24 | 19.19 | -0.3700 | -1.89% |
| 2025/03/21 | 19.56 | -0.1800 | -0.91% |
| 2025/03/20 | 19.74 | +0.3200 | +1.65% |
| 2025/03/19 | 19.42 | -0.5000 | -2.51% |
| 2025/03/18 | 19.92 | +0.2700 | +1.37% |
| 2025/03/17 | 19.65 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/03/14 | 19.66 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/03/13 | 19.64 | -0.0800 | -0.41% |
| 2025/03/12 | 19.72 | +0.1600 | +0.82% |
| 2025/03/11 | 19.56 | -0.3800 | -1.91% |
| 2025/03/10 | 19.94 | -0.2600 | -1.29% |
| 2025/03/07 | 20.2 | -0.4200 | -2.04% |
| 2025/03/06 | 20.62 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/03/05 | 20.61 | +0.1600 | +0.78% |
| 2025/03/04 | 20.45 | +0.2300 | +1.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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