野村中小基金-S類型
18.94
台幣
-0.04 (-0.21%)
最新淨值(2025/05/22)
參考指標
臺灣指數公司中小型代表300指數
參考ETF
台灣中小型股ETF (00733)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/22 | 18.94 | -0.0400 | -0.21% |
| 2025/05/21 | 18.98 | +0.4100 | +2.21% |
| 2025/05/20 | 18.57 | +0.1400 | +0.76% |
| 2025/05/19 | 18.43 | -0.5400 | -2.85% |
| 2025/05/16 | 18.97 | +0.0400 | +0.21% |
| 2025/05/15 | 18.93 | +0.0300 | +0.16% |
| 2025/05/14 | 18.9 | +0.6500 | +3.56% |
| 2025/05/13 | 18.25 | +0.2300 | +1.28% |
| 2025/05/12 | 18.02 | +0.2200 | +1.24% |
| 2025/05/09 | 17.8 | +0.2700 | +1.54% |
| 2025/05/08 | 17.53 | +0.3300 | +1.92% |
| 2025/05/07 | 17.2 | -0.1400 | -0.81% |
| 2025/05/06 | 17.34 | +0.1800 | +1.05% |
| 2025/05/05 | 17.16 | -0.2400 | -1.38% |
| 2025/05/02 | 17.4 | +0.5900 | +3.51% |
| 2025/04/30 | 16.81 | -0.2000 | -1.18% |
| 2025/04/29 | 17.01 | +0.3200 | +1.92% |
| 2025/04/28 | 16.69 | +0.0400 | +0.24% |
| 2025/04/25 | 16.65 | +0.6700 | +4.19% |
| 2025/04/24 | 15.98 | +0.0400 | +0.25% |
| 2025/04/23 | 15.94 | +0.7900 | +5.21% |
| 2025/04/22 | 15.15 | -0.3300 | -2.13% |
| 2025/04/21 | 15.48 | -0.4200 | -2.64% |
| 2025/04/18 | 15.9 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/04/17 | 15.87 | +0.1500 | +0.95% |
| 2025/04/16 | 15.72 | -0.5700 | -3.50% |
| 2025/04/15 | 16.29 | +0.6100 | +3.89% |
| 2025/04/14 | 15.68 | +0.4200 | +2.75% |
| 2025/04/11 | 15.26 | +0.5200 | +3.53% |
| 2025/04/10 | 14.74 | +1.2400 | +9.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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