野村中小基金-S類型
38.11
台幣
+1.00 (2.69%)
最新淨值(2026/01/27)
參考指標
臺灣指數公司中小型代表300指數
參考ETF
台灣中小型股ETF (00733)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 38.11 | +1.0000 | +2.69% |
| 2026/01/26 | 37.11 | +0.2500 | +0.68% |
| 2026/01/23 | 36.86 | +0.7800 | +2.16% |
| 2026/01/22 | 36.08 | +1.0100 | +2.88% |
| 2026/01/21 | 35.07 | -0.5100 | -1.43% |
| 2026/01/20 | 35.58 | +0.6700 | +1.92% |
| 2026/01/19 | 34.91 | +0.0100 | +0.03% |
| 2026/01/16 | 34.9 | +0.5800 | +1.69% |
| 2026/01/15 | 34.32 | -0.3200 | -0.92% |
| 2026/01/14 | 34.64 | +0.5000 | +1.46% |
| 2026/01/13 | 34.14 | -0.1700 | -0.50% |
| 2026/01/12 | 34.31 | +0.5300 | +1.57% |
| 2026/01/09 | 33.78 | +0.1200 | +0.36% |
| 2026/01/08 | 33.66 | -0.4100 | -1.20% |
| 2026/01/07 | 34.07 | -0.4100 | -1.19% |
| 2026/01/06 | 34.48 | +0.7900 | +2.34% |
| 2026/01/05 | 33.69 | +0.1200 | +0.36% |
| 2026/01/02 | 33.57 | -0.4900 | -1.44% |
| 2025/12/31 | 34.06 | +0.1200 | +0.35% |
| 2025/12/30 | 33.94 | +0.1600 | +0.47% |
| 2025/12/29 | 33.78 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/12/26 | 33.77 | +0.4600 | +1.38% |
| 2025/12/24 | 33.31 | +0.5500 | +1.68% |
| 2025/12/23 | 32.76 | +0.0600 | +0.18% |
| 2025/12/22 | 32.7 | +0.4700 | +1.46% |
| 2025/12/19 | 32.23 | +0.8000 | +2.55% |
| 2025/12/18 | 31.43 | -0.2300 | -0.73% |
| 2025/12/17 | 31.66 | -0.3300 | -1.03% |
| 2025/12/16 | 31.99 | -1.0400 | -3.15% |
| 2025/12/15 | 33.03 | -0.2300 | -0.69% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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