野村中小基金-累積類型
162.53
台幣
-0.37 (-0.23%)
最新淨值(2025/05/22)
參考指標
臺灣指數公司中小型代表300指數
參考ETF
台灣中小型股ETF (00733)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/22 | 162.53 | -0.3700 | -0.23% |
| 2025/05/21 | 162.9 | +3.4800 | +2.18% |
| 2025/05/20 | 159.42 | +1.2600 | +0.80% |
| 2025/05/19 | 158.16 | -4.7100 | -2.89% |
| 2025/05/16 | 162.87 | +0.3200 | +0.20% |
| 2025/05/15 | 162.55 | +0.3000 | +0.18% |
| 2025/05/14 | 162.25 | +5.5900 | +3.57% |
| 2025/05/13 | 156.66 | +1.9600 | +1.27% |
| 2025/05/12 | 154.7 | +1.8600 | +1.22% |
| 2025/05/09 | 152.84 | +2.2800 | +1.51% |
| 2025/05/08 | 150.56 | +2.8800 | +1.95% |
| 2025/05/07 | 147.68 | -1.2500 | -0.84% |
| 2025/05/06 | 148.93 | +1.5800 | +1.07% |
| 2025/05/05 | 147.35 | -2.1000 | -1.41% |
| 2025/05/02 | 149.45 | +5.0600 | +3.50% |
| 2025/04/30 | 144.39 | -1.7200 | -1.18% |
| 2025/04/29 | 146.11 | +2.7500 | +1.92% |
| 2025/04/28 | 143.36 | +0.3100 | +0.22% |
| 2025/04/25 | 143.05 | +5.7700 | +4.20% |
| 2025/04/24 | 137.28 | +0.3200 | +0.23% |
| 2025/04/23 | 136.96 | +6.8500 | +5.26% |
| 2025/04/22 | 130.11 | -2.8500 | -2.14% |
| 2025/04/21 | 132.96 | -3.6700 | -2.69% |
| 2025/04/18 | 136.63 | +0.3200 | +0.23% |
| 2025/04/17 | 136.31 | +1.2300 | +0.91% |
| 2025/04/16 | 135.08 | -4.8500 | -3.47% |
| 2025/04/15 | 139.93 | +5.1800 | +3.84% |
| 2025/04/14 | 134.75 | +3.5900 | +2.74% |
| 2025/04/11 | 131.16 | +4.5100 | +3.56% |
| 2025/04/10 | 126.65 | +10.5900 | +9.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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