野村中小基金-累積類型
324.66
台幣
+8.53 (2.70%)
最新淨值(2026/01/27)
參考指標
臺灣指數公司中小型代表300指數
參考ETF
台灣中小型股ETF (00733)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 324.66 | +8.5300 | +2.70% |
| 2026/01/26 | 316.13 | +2.1100 | +0.67% |
| 2026/01/23 | 314.02 | +6.6400 | +2.16% |
| 2026/01/22 | 307.38 | +8.5500 | +2.86% |
| 2026/01/21 | 298.83 | -4.3600 | -1.44% |
| 2026/01/20 | 303.19 | +5.7000 | +1.92% |
| 2026/01/19 | 297.49 | +0.0500 | +0.02% |
| 2026/01/16 | 297.44 | +4.9400 | +1.69% |
| 2026/01/15 | 292.5 | -2.7200 | -0.92% |
| 2026/01/14 | 295.22 | +4.2900 | +1.47% |
| 2026/01/13 | 290.93 | -1.4500 | -0.50% |
| 2026/01/12 | 292.38 | +4.4900 | +1.56% |
| 2026/01/09 | 287.89 | +1.0300 | +0.36% |
| 2026/01/08 | 286.86 | -3.5100 | -1.21% |
| 2026/01/07 | 290.37 | -3.5300 | -1.20% |
| 2026/01/06 | 293.9 | +6.7300 | +2.34% |
| 2026/01/05 | 287.17 | +0.9600 | +0.34% |
| 2026/01/02 | 286.21 | -4.1700 | -1.44% |
| 2025/12/31 | 290.38 | +1.0200 | +0.35% |
| 2025/12/30 | 289.36 | +1.3800 | +0.48% |
| 2025/12/29 | 287.98 | +0.0500 | +0.02% |
| 2025/12/26 | 287.93 | +3.8500 | +1.36% |
| 2025/12/24 | 284.08 | +4.6900 | +1.68% |
| 2025/12/23 | 279.39 | +0.5200 | +0.19% |
| 2025/12/22 | 278.87 | +3.9900 | +1.45% |
| 2025/12/19 | 274.88 | +6.8600 | +2.56% |
| 2025/12/18 | 268.02 | -2.0400 | -0.76% |
| 2025/12/17 | 270.06 | -2.8100 | -1.03% |
| 2025/12/16 | 272.87 | -8.8400 | -3.14% |
| 2025/12/15 | 281.71 | -2.0300 | -0.72% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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