野村中小基金-累積類型
184.75
台幣
-0.79 (-0.43%)
最新淨值(2025/07/11)
參考指標
臺灣指數公司中小型代表300指數
參考ETF
台灣中小型股ETF (00733)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/11 | 184.75 | -0.7900 | -0.43% |
| 2025/07/10 | 185.54 | +1.2100 | +0.66% |
| 2025/07/09 | 184.33 | +2.8700 | +1.58% |
| 2025/07/08 | 181.46 | +1.0100 | +0.56% |
| 2025/07/07 | 180.45 | -2.6700 | -1.46% |
| 2025/07/04 | 183.12 | -1.2300 | -0.67% |
| 2025/07/03 | 184.35 | +2.7800 | +1.53% |
| 2025/07/02 | 181.57 | +0.0500 | +0.03% |
| 2025/07/01 | 181.52 | +0.5300 | +0.29% |
| 2025/06/30 | 180.99 | +0.2400 | +0.13% |
| 2025/06/27 | 180.75 | -0.9300 | -0.51% |
| 2025/06/26 | 181.68 | -0.9400 | -0.51% |
| 2025/06/25 | 182.62 | +3.2000 | +1.78% |
| 2025/06/24 | 179.42 | +5.3600 | +3.08% |
| 2025/06/23 | 174.06 | +0.3600 | +0.21% |
| 2025/06/20 | 173.7 | -1.9300 | -1.10% |
| 2025/06/19 | 175.63 | -1.1200 | -0.63% |
| 2025/06/18 | 176.75 | -0.3000 | -0.17% |
| 2025/06/17 | 177.05 | +0.2400 | +0.14% |
| 2025/06/16 | 176.81 | +0.0600 | +0.03% |
| 2025/06/13 | 176.75 | +0.9000 | +0.51% |
| 2025/06/12 | 175.85 | -0.1200 | -0.07% |
| 2025/06/11 | 175.97 | +3.0900 | +1.79% |
| 2025/06/10 | 172.88 | +4.5800 | +2.72% |
| 2025/06/09 | 168.3 | +2.5000 | +1.51% |
| 2025/06/06 | 165.8 | -1.6500 | -0.99% |
| 2025/06/05 | 167.45 | +1.1900 | +0.72% |
| 2025/06/04 | 166.26 | +2.3400 | +1.43% |
| 2025/06/03 | 163.92 | +2.9200 | +1.81% |
| 2025/06/02 | 161 | -3.5000 | -2.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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