匯豐龍鳳基金-A類型》淨值績效、同類基金ETF比較

匯豐龍鳳基金-A類型

匯豐龍鳳基金-A類型匯豐龍鳳基金-R類型匯豐龍鳳基金-I類型

120.87

台幣

-0.13 (-0.11%)

最新淨值(2024/11/01)

參考指標

台灣50指數

參考ETF

台灣大型股 ETF (0050)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A類型	1993/12/21	無限制	不配息	台幣28.29億	台幣	120.8700	-0.13	-0.11%	+15.63%	+25.97%	本頁基金
R類型	1993/12/21	無限制	不配息	台幣2,030萬	台幣	122.3900	-0.12	-0.10%	+16.02%	+26.48%	看詳情
I類型	1993/12/21	限法人申購	不配息	台幣0	台幣	113.6800	+0.00	+0.00%	+8.67%	+18.48%	看詳情
所有級別累計				台幣28.49億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：台灣50指數

參考ETF：台灣大型股 ETF (0050)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+4.18%	+3.76%	3/19	84%
3個月	+17.30%	+20.00%	11/19	42%
6個月	+8.99%	+22.00%	8/19	58%
1年	+25.97%	+56.19%	10/19	47%
3年	+34.27%	+54.48%	11/19	42%
5年	+108.65%	+143.84%	14/19	26%
10年	--	+297.34%	--	--
15年	--	+499.36%	--	--

年度報酬率

參考指標：台灣50指數

參考ETF：台灣大型股 ETF (0050)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+15.63%	+45.25%	12/19	37%
2023年	+38.63%	+26.88%	12/19	37%
2022年	-22.53%	-21.86%	6/19	68%
2021年	+32.22%	+19.86%	11/19	42%
2020年	+21.58%	+30.20%	15/19	21%
2019年	+29.74%	+36.14%	11/19	42%
2018年	--	-5.46%	--	--
2017年	--	+17.97%	--	--
2016年	--	+22.06%	--	--
2015年	--	-5.86%	--	--
2014年	--	+16.96%	--	--
2013年	--	+10.45%	--	--
2012年	--	+13.63%	--	--
2011年	--	-15.88%	--	--
2010年	--	+13.03%	--	--
2009年	--	+68.19%	--	--
2008年	--	-42.04%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年09月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.09)	+2759.2萬	12/19	37%	-2781.5萬	10/19	47%	-22.3萬	15/19	21%
過去3個月合計(2024.09~2024.07)	+1.0億	12/19	37%	-1.4億	11/19	42%	-3922.3萬	17/19	11%
過去6個月合計(2024.09~2024.04)	+1.9億	12/19	37%	-2.9億	11/19	42%	-9360.9萬	16/19	16%
過去12個月合計(2024.09~2023.10)	+4.1億	12/19	37%	-6.3億	11/19	42%	-2.2億	16/19	16%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.7586

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：台灣大型股 ETF (0050)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-25.70%

(高點93.34 ➔ 低點69.35)

2022/03/30~2022/10/26

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/06回原高點

8個月回本

台灣大型股 ETF (0050)

最大跌幅-29.10%

(高點127.82 ➔ 低點90.62)

2022/03/30~2022/10/25

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/11回原高點

13個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：台灣大型股 ETF (0050)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	17.84%	15.96%
3年	20.27%	22.00%
5年	20.31%	21.08%
10年	--	17.26%
15年	--	16.65%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉
資料時間：2024年09月

類股配置	佔比
台積電	9.57%
鴻海	5.44%
廣達	4.97%
健策	4.59%
聯發科	4.45%
嘉澤	4.14%
全新	3.98%
奇鋐	3.91%
智邦	3.66%
台光電	3.59%

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

2024	年初至今	2024年09月	2024年08月	2024年07月	2024年06月	2024年05月	2024年04月	2024年03月	2024年02月	2024年01月
週轉頻率(%)	113.20%	3.64%	13.62%	7.97%	12.78%	9.26%	13.85%	22.56%	4.80%	25.32%

年度(%)	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金週轉頻率(%)	44.97%	7.63%	41.98%	56.83%	69.50%	54.35%
同類最高週轉頻率(%)	639.85%	761.84%	962.27%	1243.04%	760.26%	896.01%
同類最低週轉頻率(%)	-14.39%	-50.00%	-107.90%	10.81%	11.20%	24.65%
同類中排名(低到高)	5/19	5/19	5/19	6/19	4/19	4/19

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年	2017年	2016年	2015年	2014年	2013年	2012年	2011年	2010年	2009年	2008年	2007年	2006年	2005年	2004年	2003年	2002年	2001年
本基金費用率	1.51%	1.42%	1.53%	1.59%	1.61%	1.59%	1.54%	1.59%	1.66%	1.73%	1.65%	1.63%	1.47%	2.00%	2.73%	2.13%	2.23%	2.45%	2.61%	2.65%	2.23%	3.13%	3.62%
經理費率(每年)	1.20%
保管費率(每年)	0.12%
同類基金平均	2.34%	2.40%	2.42%	2.69%	2.54%	3.06%	2.62%	2.45%	2.40%	2.46%	2.48%	2.57%	2.73%	2.70%	3.14%	3.17%	3.51%	3.74%	3.53%	3.36%	3.67%	3.93%	3.71%
同類基金最高	3.70%	3.83%	4.51%	5.10%	5.15%	5.71%	5.20%	3.89%	3.75%	3.49%	3.68%	4.05%	4.40%	4.01%	4.14%	4.91%	6.34%	6.69%	7.22%	5.45%	6.25%	6.81%	6.33%
同類基金最低	0.10%	0.12%	0.14%	0.22%	0.40%	1.59%	1.54%	1.59%	1.66%	1.73%	1.65%	1.63%	1.47%	0.23%	2.32%	2.13%	2.23%	2.19%	2.05%	2.28%	2.16%	1.93%	0.51%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最高不得超過發行價格之2%

買回手續費

免收

基本資訊

基本資料

基金名稱
匯豐龍鳳基金-A類型
ISIN Code
TW000T0408Y2
境內境外
境內
成立日期
1993/12/21
基金類型
股票型
基金組別
台灣大型股 (台灣50指數)
此級別基金規模
台幣28.29億 (2024/09/30)
基金總規模
台幣28.49億 (2024/09/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
台灣
經理人
邵琮淳
管理公司
A0004-匯豐證券投資信託股份有限公司
保管銀行
中國信託商業銀行

參考指數與ETF

參考指數

台灣50指數

官方未提供、由 iFa.ai 根據公開說明書及相關資料推估

參考ETF

台灣大型股 ETF (0050)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

台灣

投資標的

上市/上櫃/承銷股票/債券

投資特色

本基金分散投資於國內上市櫃公司,著重主流類股輪動的掌握,並以藍籌股為選股重點,以追求穩健長期資本利得成長為目標。

基本投資方針及範圍

本基金係以分散風險、確保基金之安全,並以維持收益安定,追求長期之投資利得為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市或上櫃公司股票、承銷股票、興櫃股票、公司債(包括可轉換公司債)、政府公債、金融債券、基金受益憑證(含指數股票型基金)、台灣存託憑證、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及其他經金管會核准投資之金融工具。前述所稱「興櫃股票」僅限於經臺灣證券交易所股份有限公司或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意上市或上櫃,並申報經金管會核准有價證券上市或上櫃契約者