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匯豐龍鳳基金-A類型
121.73
台幣
+0.10 (0.08%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
台灣50指數
參考ETF
台灣大型股 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A類型1993/12/21無限制不配息台幣29.43億台幣121.7300+0.10+0.08%+14.79%+20.00%本頁基金
R類型1993/12/21無限制不配息台幣2,169萬台幣123.2800+0.09+0.07%+15.19%+20.47%看詳情
I類型1993/12/21限法人申購不配息台幣0台幣113.6800+0.00+0.00%+7.12%+12.06%看詳情
所有級別累計台幣29.65億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:台灣50指數
參考ETF:台灣大型股 ETF (0050)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月-2.25%-4.39%6/2171%
3個月+3.95%+4.15%3/2186%
6個月+4.75%+13.96%14/2133%
1年+20.00%+46.93%12/2143%
3年+27.71%+46.88%13/2138%
5年+112.04%+141.58%13/2138%
10年--+288.72%----
15年--+468.44%----

年度報酬率

參考指標:台灣50指數
參考ETF:台灣大型股 ETF (0050)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來+14.79%+43.78%13/2138%
2023年+39.59%+27.52%14/2133%
2022年-22.95%-21.37%7/2167%
2021年+34.02%+21.92%11/2148%
2020年+22.58%+31.14%15/2129%
2019年+27.57%+33.52%11/2148%
2018年---4.94%----
2017年--+18.14%----
2016年--+19.65%----
2015年---6.28%----
2014年--+16.66%----
2013年--+11.68%----
2012年--+11.92%----
2011年---15.81%----
2010年--+13.13%----
2009年--+75.00%----
2008年---42.04%----

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料:2024年10月

申購金額 (台幣)贖回金額 (台幣)淨申贖金額 (台幣)
月份整檔基金總計同類排名贏過同類基金整檔基金總計同類排名贏過同類基金整檔基金總計同類排名贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)+2400.0萬14/2133%-3700.0萬14/2133%-1300.0萬17/2119%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)+9300.0萬14/2133%-1.3億12/2143%-3400.0萬18/2114%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)+1.9億14/2133%-2.7億13/2138%-8028.6萬16/2124%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)+4.1億14/2133%-6.4億13/2138%-2.3億16/2124%

配息

這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息,2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險),以追求資本利得為主要目標
與參考ETF的R2:0.7586
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」,且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:台灣大型股 ETF (0050)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-25.70%
(高點93.34 ➔ 低點69.35)
2022/03/30~2022/10/26
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/06回原高點
8個月回本
台灣大型股 ETF (0050)
最大跌幅-29.10%
(高點127.82 ➔ 低點90.62)
2022/03/30~2022/10/25
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/11回原高點
13個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF:台灣大型股 ETF (0050)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年15.57%15.25%
3年20.20%22.03%
5年20.32%21.00%
10年--17.22%
15年--16.61%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉
資料時間:2024年10月

類股配置佔比
台積電
9.57%
鴻海
5.44%
廣達
4.97%
健策
4.59%
聯發科
4.45%
嘉澤
4.14%
緯穎
4.05%
全新
3.98%
奇鋐
3.91%
智邦
3.66%
台光電
3.59%

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

2024年初至今2024年10月2024年09月2024年08月2024年07月2024年06月2024年05月2024年04月2024年03月2024年02月2024年01月
週轉頻率(%)115.51%2.48%3.64%13.62%7.97%12.78%9.26%13.85%22.56%4.80%25.32%
年度(%)2023年2022年2021年2020年2019年2018年
本基金週轉頻率(%)44.97%7.63%41.98%56.83%69.50%54.35%
同類最高週轉頻率(%)639.85%761.84%962.27%1243.04%760.26%896.01%
同類最低週轉頻率(%)-14.39%-50.00%-107.90%10.81%11.20%24.65%
同類中排名(低到高)5/215/215/216/214/214/21

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年2011年2010年2009年2008年2007年2006年2005年2004年2003年2002年2001年
本基金費用率1.51%1.42%1.53%1.59%1.61%1.59%1.54%1.59%1.66%1.73%1.65%1.63%1.47%2.00%2.73%2.13%2.23%2.45%2.61%2.65%2.23%3.13%3.62%
經理費率(每年)1.20%
保管費率(每年)0.12%
同類基金平均2.31%2.40%2.44%2.69%2.53%3.00%2.60%2.42%2.36%2.40%2.42%2.50%2.68%2.67%3.03%3.06%3.37%3.59%3.42%3.22%3.49%3.98%3.59%
同類基金最高3.70%3.83%4.51%5.10%5.15%5.71%5.20%3.89%3.75%3.49%3.68%4.05%4.40%4.01%4.14%4.91%6.34%6.69%7.22%5.45%6.25%6.81%6.33%
同類基金最低0.10%0.12%0.14%0.22%0.40%1.59%1.54%1.59%1.66%1.73%1.65%1.63%1.47%0.23%2.19%2.13%2.23%2.19%2.05%2.12%2.06%1.93%0.51%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費
最高不得超過發行價格之2%
買回手續費
免收

基本資訊

基本資料

  • 基金名稱
    匯豐龍鳳基金-A類型
  • ISIN Code
    TW000T0408Y2
  • 境內境外
    境內
  • 成立日期
    1993/12/21
  • 基金類型
    股票型
  • 基金組別
    台灣大型股 (台灣50指數)
  • 此級別基金規模
    台幣29.43億 (2024/10/31)
  • 基金總規模
    台幣29.65億 (2024/10/31)
  • 配息方式
    不配息
  • 基金註冊地
    台灣
  • 經理人
    邵琮淳
  • 管理公司
    A0004-匯豐證券投資信託股份有限公司
  • 保管銀行
    中國信託商業銀行

參考指數與ETF

參考指數
台灣50指數
官方未提供、由 iFa.ai 根據公開說明書及相關資料推估
參考ETF
台灣大型股 ETF (0050)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

台灣

投資標的

上市/上櫃/承銷股票/債券

投資特色

本基金分散投資於國內上市櫃公司,著重主流類股輪動的掌握,並以藍 籌股為選股重點,以追求穩健長期資本利得成長為目標。

基本投資方針及範圍

本基金係以分散風險、確保基金之安全,並以維持收益安 定,追求長期之投資利得為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內 上市或上櫃公司股票、承銷股票、興櫃股票、公司債(包括可轉換公司債)、政府公債、 金融債券、基金受益憑證(含指數股票型基金)、台灣存託憑證、依金融資產證券化條 例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之不動產投資信 託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及其他經金管會核准投資之金融工具。 前述所稱「興櫃股票」僅限於經臺灣證券交易所股份有限公司或財團法人中華民國證 券櫃檯買賣中心同意上市或上櫃,並申報經金管會核准有價證券上市或上櫃契約者

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駿利亨德森 / Janus Henderson
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PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
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全盛 / MFS Investment Management
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利安資金管理 / Lion Global Investors
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Muzinich & Co. Limited
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瑞萬通博基金 / Vontobel
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荷寶資本成長 / Robeco Institutional
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德意志資產管理 / DWS Investment
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德銀遠東投信
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惠理基金管理
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木星資產管理(先機) / Jupiter
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
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安義基金管理 / AZ Fund Management
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普徠仕 / T. Rowe Price Management
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愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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