匯豐龍鳳基金-R類型
123.64
台幣
+1.25 (1.02%)
最新淨值(2024/11/04)
參考指標
台灣50指數
參考ETF
台灣大型股 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：台灣50指數
參考ETF：台灣大型股 ETF (0050)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +3.20% | +2.55% | 3/19 | 84% |
| 3個月 | +18.62% | +21.54% | 10/19 | 47% |
| 6個月 | +9.49% | +21.82% | 8/19 | 58% |
| 1年 | +26.07% | +56.82% | 9/19 | 53% |
| 3年 | +34.93% | +54.77% | 10/19 | 47% |
| 5年 | -- | +145.11% | -- | -- |
| 10年 | -- | +303.06% | -- | -- |
| 15年 | -- | +497.12% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：台灣50指數
參考ETF：台灣大型股 ETF (0050)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +17.21% | +47.12% | 10/19 | 47% |
| 2023年 | +39.17% | +26.88% | 11/19 | 42% |
| 2022年 | -22.22% | -21.86% | 3/19 | 84% |
| 2021年 | -- | +19.86% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +30.20% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +36.14% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -5.46% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +17.97% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +22.06% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -5.86% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +16.96% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +10.45% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +13.63% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -15.88% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +13.03% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +68.19% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -42.04% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年09月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.09) | +2759.2萬 | 10/19 | 47% | -2781.5萬 | 8/19 | 58% | -22.3萬 | 13/19 | 32% |
| 過去3個月合計(2024.09~2024.07) | +1.0億 | 10/19 | 47% | -1.4億 | 9/19 | 53% | -3922.3萬 | 15/19 | 21% |
| 過去6個月合計(2024.09~2024.04) | +1.9億 | 10/19 | 47% | -2.9億 | 9/19 | 53% | -9360.9萬 | 14/19 | 26% |
| 過去12個月合計(2024.09~2023.10) | +4.1億 | 10/19 | 47% | -6.3億 | 9/19 | 53% | -2.2億 | 14/19 | 26% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標
與參考ETF的R2：0.7584
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：台灣大型股 ETF (0050)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-25.53%
(高點93.54 ➔ 低點69.66)
2022/03/30~2022/10/26
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/06回原高點
8個月回本
台灣大型股 ETF (0050)
最大跌幅-29.10%
(高點127.82 ➔ 低點90.62)
2022/03/30~2022/10/25
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/11回原高點
13個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：台灣大型股 ETF (0050)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 17.84% | 15.96% |
| 3年 | 20.27% | 22.00% |
| 5年 | -- | 21.08% |
| 10年 | -- | 17.26% |
| 15年 | -- | 16.65% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年09月
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 113.20% | 3.64% | 13.62% | 7.97% | 12.78% | 9.26% | 13.85% | 22.56% | 4.80% | 25.32% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 44.97% | 7.63% | 41.98% | 56.83% | 69.50% | 54.35% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 639.85% | 761.84% | 962.27% | 1243.04% | 760.26% | 896.01% |
| 同類最低週轉頻率(%) | -14.39% | -50.00% | -107.90% | 10.81% | 11.20% | 24.65% |
| 同類中排名(低到高) | 3/19 | 3/19 | 3/19 | 4/19 | 2/19 | 2/19 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.51% | 1.42% | 1.53% | 1.59% | 1.61% | 1.59% | 1.54% | 1.59% | 1.66% | 1.73% | 1.65% | 1.63% | 1.47% | 2.00% | 2.73% | 2.13% | 2.23% | 2.45% | 2.61% | 2.65% | 2.23% | 3.13% | 3.62% |
| 經理費率(每年) | 0.80% | ||||||||||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.12% | ||||||||||||||||||||||
| 同類基金平均 | 2.34% | 2.40% | 2.42% | 2.69% | 2.54% | 3.06% | 2.62% | 2.45% | 2.40% | 2.46% | 2.48% | 2.57% | 2.73% | 2.70% | 3.14% | 3.17% | 3.51% | 3.74% | 3.53% | 3.36% | 3.67% | 3.93% | 3.71% |
| 同類基金最高 | 3.70% | 3.83% | 4.51% | 5.10% | 5.15% | 5.71% | 5.20% | 3.89% | 3.75% | 3.49% | 3.68% | 4.05% | 4.40% | 4.01% | 4.14% | 4.91% | 6.34% | 6.69% | 7.22% | 5.45% | 6.25% | 6.81% | 6.33% |
| 同類基金最低 | 0.10% | 0.12% | 0.14% | 0.22% | 0.40% | 1.59% | 1.54% | 1.59% | 1.66% | 1.73% | 1.65% | 1.63% | 1.47% | 0.23% | 2.32% | 2.13% | 2.23% | 2.19% | 2.05% | 2.28% | 2.16% | 1.93% | 0.51% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最高不得超過發行價格之2%
買回手續費
免收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱匯豐龍鳳基金-R類型
- ISIN CodeTW000T0408B0
- 境內境外境內
- 成立日期1993/12/21
- 基金類型股票型
- 基金組別台灣大型股 (台灣50指數)
- 此級別基金規模台幣2,030萬 (2024/09/30)
- 基金總規模台幣28.49億 (2024/09/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人邵琮淳
- 管理公司A0004-匯豐證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行中國信託商業銀行
參考指數與ETF
參考指數
台灣50指數
官方未提供、由 iFa.ai 根據公開說明書及相關資料推估
參考ETF
台灣大型股 ETF (0050)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
台灣
投資標的
上市/上櫃/承銷股票/債券
投資特色
本基金分散投資於國內上市櫃公司,著重主流類股輪動的掌握,並以藍 籌股為選股重點,以追求穩健長期資本利得成長為目標。
基本投資方針及範圍
本基金係以分散風險、確保基金之安全,並以維持收益安 定,追求長期之投資利得為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內 上市或上櫃公司股票、承銷股票、興櫃股票、公司債(包括可轉換公司債)、政府公債、 金融債券、基金受益憑證(含指數股票型基金)、台灣存託憑證、依金融資產證券化條 例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之不動產投資信 託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及其他經金管會核准投資之金融工具。 前述所稱「興櫃股票」僅限於經臺灣證券交易所股份有限公司或財團法人中華民國證 券櫃檯買賣中心同意上市或上櫃,並申報經金管會核准有價證券上市或上櫃契約者
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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