匯豐龍鳳基金-A類型
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匯豐龍鳳基金-A類型
匯豐龍鳳基金-R類型
匯豐龍鳳基金-I類型
116.8700
台幣
+0.29 (0.25%)
最新淨值(2024/05/17)
過去 52 週淨值區間
85.27
23/05/22
119.32
24/03/06
投資目標
投資目標
投資地區
台灣
投資標的
上市/上櫃/承銷股票/債券
投資策略
本基金主要投資國內上市櫃公司,採由上而下(Top Down)及由下而上 (Bottom Up)兩種策略混合運用。經理人依其對各產業的看法,由上而下配置資產, 並採由下而上方式精選各產業穩健成長的個股投資,並以藍籌股為選股重點。
投資特色
本基金分散投資於國內上市櫃公司,著重主流類股輪動的掌握,並以藍 籌股為選股重點,以追求穩健長期資本利得成長為目標。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
台幣
風險評等
RR4
成立日期
1993/12/21
基金組別
台灣大型股 (台灣50指數)
基金類型
股票型
基金規模
台幣 28.00億 (2024/04/30)
歷史配息
有
週轉率
7.63% (2022年累計)
基金註冊地
台灣
經理人
邵琮淳
管理公司
A0004-匯豐證券投資信託股份有限公司
保管銀行
中國信託商業銀行
參考指數/ETF
參考指數
台灣50指數
參考ETF
台灣大型股 ETF (0050)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
1.42 %
2021年
1.53 %
2020年
1.59 %
2019年
1.61 %
2018年
1.59 %
詳情
經理費率(每年)
1.20%
保管費率(每年)
0.12%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最高不得超過發行價格之2%
買回手續費
免收
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +8.11% | +2.92% | +16.52% | +11.81% | +36.74% | +47.49% | +131.84% | -- | -- |
| 台灣大型股 ETF (0050) | +7.12% | +14.56% | +23.44% | +19.83% | +31.96% | +23.02% | +106.71% | +161.36% | +249.14% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +38.63% | -22.53% | +32.22% | +21.58% | +29.74% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 台灣大型股 ETF (0050) | +22.30% | -24.73% | +17.01% | +25.19% | +30.93% | -8.60% | +14.26% | +20.57% | -8.72% | +14.18% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(台幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/17 | 116.87000 | 0.2900 | +0.25% |
| 2024/05/16 | 116.58000 | 1.5500 | +1.35% |
| 2024/05/15 | 115.03000 | 0.3300 | +0.29% |
| 2024/05/14 | 114.70000 | 1.9100 | +1.69% |
| 2024/05/13 | 112.79000 | 0.1700 | +0.15% |
| 2024/05/10 | 112.62000 | -0.0800 | -0.07% |
| 2024/05/09 | 112.70000 | -0.4300 | -0.38% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2022/01高點
2022/10低點
10個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
最大跌幅-29.95%
(高點99.00 ➔ 低點69.35)
(2022/01/04~2022/10/26)
台灣大型股 ETF (0050)
2022/01高點
2022/10低點
9個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
最大跌幅-36.38%
(高點152.00 ➔ 低點96.70)
(2022/01/17~2022/10/25)
過去10年
本基金
2022/01高點
2022/10低點
10個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
最大跌幅-29.95%
(高點99.00 ➔ 低點69.35)
(2022/01/04~2022/10/26)
台灣大型股 ETF (0050)
2022/01高點
2022/10低點
9個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
最大跌幅-36.38%
(高點152.00 ➔ 低點96.70)
(2022/01/17~2022/10/25)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 17.32% | 20.23% | 19.85% | -- |
| 台灣大型股 ETF (0050) | 15.61% | 20.74% | 20.43% | 16.80% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。匯豐龍鳳基金過去1年的標準差比台灣大型股 ETF (0050)大，代表其短期表現相對波動，而過去5年則較小，長期則是相對穩定。
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2002/02/26 | 0.97 | |
| 2000/02/25 | 0.63 | |
| 1997/02/25 | 0.54 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
