匯豐龍鳳基金-A類型
123.2
台幣
+1.47 (1.21%)
最新淨值(2024/11/22)
參考指標
台灣50指數
參考ETF
台灣大型股 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/22 | 123.2 | +1.4700 | +1.21% |
| 2024/11/21 | 121.73 | +0.1000 | +0.08% |
| 2024/11/20 | 121.63 | +0.3500 | +0.29% |
| 2024/11/19 | 121.28 | +2.3500 | +1.98% |
| 2024/11/18 | 118.93 | -2.6000 | -2.14% |
| 2024/11/15 | 121.53 | -1.4600 | -1.19% |
| 2024/11/14 | 122.99 | -0.6700 | -0.54% |
| 2024/11/13 | 123.66 | +0.4200 | +0.34% |
| 2024/11/12 | 123.24 | -2.6800 | -2.13% |
| 2024/11/11 | 125.92 | +0.0100 | +0.01% |
| 2024/11/08 | 125.91 | +0.5000 | +0.40% |
| 2024/11/07 | 125.41 | +1.0300 | +0.83% |
| 2024/11/06 | 124.38 | +1.7600 | +1.44% |
| 2024/11/05 | 122.62 | +0.5200 | +0.43% |
| 2024/11/04 | 122.1 | +1.2300 | +1.02% |
| 2024/11/01 | 120.87 | -0.1300 | -0.11% |
| 2024/10/30 | 121 | +0.1700 | +0.14% |
| 2024/10/29 | 120.83 | -2.2800 | -1.85% |
| 2024/10/28 | 123.11 | -1.4200 | -1.14% |
| 2024/10/25 | 124.53 | +1.4300 | +1.16% |
| 2024/10/24 | 123.1 | -2.1300 | -1.70% |
| 2024/10/23 | 125.23 | -0.8800 | -0.70% |
| 2024/10/22 | 126.11 | +1.5800 | +1.27% |
| 2024/10/21 | 124.53 | +1.5100 | +1.23% |
| 2024/10/18 | 123.02 | +0.3300 | +0.27% |
| 2024/10/17 | 122.69 | +1.0000 | +0.82% |
| 2024/10/16 | 121.69 | -1.5000 | -1.22% |
| 2024/10/15 | 123.19 | +1.8500 | +1.52% |
| 2024/10/14 | 121.34 | +0.9900 | +0.82% |
| 2024/10/11 | 120.35 | +1.7500 | +1.48% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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