匯豐龍鳳基金-A類型
100.04
台幣
+2.40 (2.46%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 100.04 | +2.4000 | +2.46% |
| 2025/04/14 | 97.64 | +1.6100 | +1.68% |
| 2025/04/11 | 96.03 | +3.0300 | +3.26% |
| 2025/04/10 | 93 | +7.2900 | +8.51% |
| 2025/04/09 | 85.71 | -6.4700 | -7.02% |
| 2025/04/08 | 92.18 | -6.0300 | -6.14% |
| 2025/04/07 | 98.21 | -9.7100 | -9.00% |
| 2025/04/02 | 107.92 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/04/01 | 107.91 | +2.5600 | +2.43% |
| 2025/03/31 | 105.35 | -6.0600 | -5.44% |
| 2025/03/28 | 111.41 | -2.8800 | -2.52% |
| 2025/03/27 | 114.29 | -1.9900 | -1.71% |
| 2025/03/26 | 116.28 | +0.3400 | +0.29% |
| 2025/03/25 | 115.94 | +0.8700 | +0.76% |
| 2025/03/24 | 115.07 | -1.1700 | -1.01% |
| 2025/03/21 | 116.24 | -0.1900 | -0.16% |
| 2025/03/20 | 116.43 | +1.8800 | +1.64% |
| 2025/03/19 | 114.55 | -2.4700 | -2.11% |
| 2025/03/18 | 117.02 | +1.6600 | +1.44% |
| 2025/03/17 | 115.36 | +0.6700 | +0.58% |
| 2025/03/14 | 114.69 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/03/13 | 114.67 | -0.5900 | -0.51% |
| 2025/03/12 | 115.26 | +0.5400 | +0.47% |
| 2025/03/11 | 114.72 | -1.9500 | -1.67% |
| 2025/03/10 | 116.67 | -1.0200 | -0.87% |
| 2025/03/07 | 117.69 | -1.8900 | -1.58% |
| 2025/03/06 | 119.58 | -0.5100 | -0.42% |
| 2025/03/05 | 120.09 | +1.4600 | +1.23% |
| 2025/03/04 | 118.63 | +0.3500 | +0.30% |
| 2025/03/03 | 118.28 | -2.4600 | -2.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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