匯豐龍鳳基金-R類型
98.74
台幣
-2.74 (-2.70%)
最新淨值(2025/04/16)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/16 | 98.74 | -2.7400 | -2.70% |
| 2025/04/15 | 101.48 | +2.4400 | +2.46% |
| 2025/04/14 | 99.04 | +1.6300 | +1.67% |
| 2025/04/11 | 97.41 | +3.0800 | +3.27% |
| 2025/04/10 | 94.33 | +7.4000 | +8.51% |
| 2025/04/09 | 86.93 | -6.5700 | -7.03% |
| 2025/04/08 | 93.5 | -6.1100 | -6.13% |
| 2025/04/07 | 99.61 | -9.8500 | -9.00% |
| 2025/04/02 | 109.46 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/04/01 | 109.44 | +2.5900 | +2.42% |
| 2025/03/31 | 106.85 | -6.1400 | -5.43% |
| 2025/03/28 | 112.99 | -2.9200 | -2.52% |
| 2025/03/27 | 115.91 | -2.0200 | -1.71% |
| 2025/03/26 | 117.93 | +0.3500 | +0.30% |
| 2025/03/25 | 117.58 | +0.8900 | +0.76% |
| 2025/03/24 | 116.69 | -1.1900 | -1.01% |
| 2025/03/21 | 117.88 | -0.1900 | -0.16% |
| 2025/03/20 | 118.07 | +1.9100 | +1.64% |
| 2025/03/19 | 116.16 | -2.5100 | -2.12% |
| 2025/03/18 | 118.67 | +1.6900 | +1.44% |
| 2025/03/17 | 116.98 | +0.6800 | +0.58% |
| 2025/03/14 | 116.3 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/03/13 | 116.28 | -0.6000 | -0.51% |
| 2025/03/12 | 116.88 | +0.5600 | +0.48% |
| 2025/03/11 | 116.32 | -1.9800 | -1.67% |
| 2025/03/10 | 118.3 | -1.0300 | -0.86% |
| 2025/03/07 | 119.33 | -1.9200 | -1.58% |
| 2025/03/06 | 121.25 | -0.5100 | -0.42% |
| 2025/03/05 | 121.76 | +1.4800 | +1.23% |
| 2025/03/04 | 120.28 | +0.3500 | +0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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