匯豐龍鳳基金-R類型
124.91
台幣
-0.39 (-0.31%)
最新淨值(2025/07/11)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/11 | 124.91 | -0.3900 | -0.31% |
| 2025/07/10 | 125.3 | +1.2200 | +0.98% |
| 2025/07/09 | 124.08 | +2.2800 | +1.87% |
| 2025/07/08 | 121.8 | +0.8600 | +0.71% |
| 2025/07/07 | 120.94 | -1.1800 | -0.97% |
| 2025/07/04 | 122.12 | -1.0000 | -0.81% |
| 2025/07/03 | 123.12 | +1.0100 | +0.83% |
| 2025/07/02 | 122.11 | +0.3300 | +0.27% |
| 2025/07/01 | 121.78 | +1.2800 | +1.06% |
| 2025/06/30 | 120.5 | -0.4300 | -0.36% |
| 2025/06/27 | 120.93 | -0.1300 | -0.11% |
| 2025/06/26 | 121.06 | -0.5700 | -0.47% |
| 2025/06/25 | 121.63 | +1.5400 | +1.28% |
| 2025/06/24 | 120.09 | +2.5100 | +2.13% |
| 2025/06/23 | 117.58 | -0.1700 | -0.14% |
| 2025/06/20 | 117.75 | -0.7500 | -0.63% |
| 2025/06/19 | 118.5 | -1.2000 | -1.00% |
| 2025/06/18 | 119.7 | +0.2900 | +0.24% |
| 2025/06/17 | 119.41 | +0.2100 | +0.18% |
| 2025/06/16 | 119.2 | -0.4600 | -0.38% |
| 2025/06/13 | 119.66 | -0.7300 | -0.61% |
| 2025/06/12 | 120.39 | -0.4200 | -0.35% |
| 2025/06/11 | 120.81 | +1.0200 | +0.85% |
| 2025/06/10 | 119.79 | +2.7600 | +2.36% |
| 2025/06/09 | 117.03 | +0.9400 | +0.81% |
| 2025/06/06 | 116.09 | -0.5500 | -0.47% |
| 2025/06/05 | 116.64 | +0.4700 | +0.40% |
| 2025/06/04 | 116.17 | +2.2200 | +1.95% |
| 2025/06/03 | 113.95 | +1.4500 | +1.29% |
| 2025/06/02 | 112.5 | -1.9300 | -1.69% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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