匯豐龍鳳基金-R類型
114.04
台幣
-0.74 (-0.64%)
最新淨值(2025/05/22)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/22 | 114.04 | -0.7400 | -0.64% |
| 2025/05/21 | 114.78 | +2.2500 | +2.00% |
| 2025/05/20 | 112.53 | +0.5800 | +0.52% |
| 2025/05/19 | 111.95 | -2.8600 | -2.49% |
| 2025/05/16 | 114.81 | -0.0800 | -0.07% |
| 2025/05/15 | 114.89 | -0.0600 | -0.05% |
| 2025/05/14 | 114.95 | +3.5200 | +3.16% |
| 2025/05/13 | 111.43 | +1.4300 | +1.30% |
| 2025/05/12 | 110 | +1.4400 | +1.33% |
| 2025/05/09 | 108.56 | +1.3800 | +1.29% |
| 2025/05/08 | 107.18 | +1.5400 | +1.46% |
| 2025/05/07 | 105.64 | -0.8500 | -0.80% |
| 2025/05/06 | 106.49 | +0.9400 | +0.89% |
| 2025/05/05 | 105.55 | -1.4100 | -1.32% |
| 2025/05/02 | 106.96 | +3.1600 | +3.04% |
| 2025/04/30 | 103.8 | -0.9600 | -0.92% |
| 2025/04/29 | 104.76 | +1.4300 | +1.38% |
| 2025/04/28 | 103.33 | +0.4200 | +0.41% |
| 2025/04/25 | 102.91 | +3.6300 | +3.66% |
| 2025/04/24 | 99.28 | -0.8700 | -0.87% |
| 2025/04/23 | 100.15 | +4.7200 | +4.95% |
| 2025/04/22 | 95.43 | -1.8800 | -1.93% |
| 2025/04/21 | 97.31 | -1.4200 | -1.44% |
| 2025/04/18 | 98.73 | +0.2100 | +0.21% |
| 2025/04/17 | 98.52 | -0.2200 | -0.22% |
| 2025/04/16 | 98.74 | -2.7400 | -2.70% |
| 2025/04/15 | 101.48 | +2.4400 | +2.46% |
| 2025/04/14 | 99.04 | +1.6300 | +1.67% |
| 2025/04/11 | 97.41 | +3.0800 | +3.27% |
| 2025/04/10 | 94.33 | +7.4000 | +8.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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