匯豐龍鳳基金-R類型
187.11
台幣
+2.61 (1.41%)
最新淨值(2026/01/27)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 187.11 | +2.6100 | +1.41% |
| 2026/01/26 | 184.5 | +0.5000 | +0.27% |
| 2026/01/23 | 184 | +4.0900 | +2.27% |
| 2026/01/22 | 179.91 | +5.4100 | +3.10% |
| 2026/01/21 | 174.5 | -2.8400 | -1.60% |
| 2026/01/20 | 177.34 | +1.7700 | +1.01% |
| 2026/01/19 | 175.57 | -1.5600 | -0.88% |
| 2026/01/16 | 177.13 | +2.4000 | +1.37% |
| 2026/01/15 | 174.73 | -2.2600 | -1.28% |
| 2026/01/14 | 176.99 | +2.9300 | +1.68% |
| 2026/01/13 | 174.06 | -0.7000 | -0.40% |
| 2026/01/12 | 174.76 | +1.6600 | +0.96% |
| 2026/01/09 | 173.1 | -0.2700 | -0.16% |
| 2026/01/08 | 173.37 | -1.4700 | -0.84% |
| 2026/01/07 | 174.84 | -3.4100 | -1.91% |
| 2026/01/06 | 178.25 | +2.8100 | +1.60% |
| 2026/01/05 | 175.44 | +1.7700 | +1.02% |
| 2026/01/02 | 173.67 | -0.5200 | -0.30% |
| 2025/12/31 | 174.19 | +1.1400 | +0.66% |
| 2025/12/30 | 173.05 | -0.2000 | -0.12% |
| 2025/12/29 | 173.25 | +1.1800 | +0.69% |
| 2025/12/26 | 172.07 | +1.7300 | +1.02% |
| 2025/12/24 | 170.34 | +1.3900 | +0.82% |
| 2025/12/23 | 168.95 | +0.6800 | +0.40% |
| 2025/12/22 | 168.27 | +2.4100 | +1.45% |
| 2025/12/19 | 165.86 | +3.6400 | +2.24% |
| 2025/12/18 | 162.22 | -1.0100 | -0.62% |
| 2025/12/17 | 163.23 | -0.2400 | -0.15% |
| 2025/12/16 | 163.47 | -4.5900 | -2.73% |
| 2025/12/15 | 168.06 | -2.4700 | -1.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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