匯豐龍鳳基金-R類型
162.22
台幣
-1.01 (-0.62%)
最新淨值(2025/12/18)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/18 | 162.22 | -1.0100 | -0.62% |
| 2025/12/17 | 163.23 | -0.2400 | -0.15% |
| 2025/12/16 | 163.47 | -4.5900 | -2.73% |
| 2025/12/15 | 168.06 | -2.4700 | -1.45% |
| 2025/12/12 | 170.53 | +0.9400 | +0.55% |
| 2025/12/11 | 169.59 | -1.4200 | -0.83% |
| 2025/12/10 | 171.01 | +2.8700 | +1.71% |
| 2025/12/09 | 168.14 | +0.3800 | +0.23% |
| 2025/12/08 | 167.76 | +0.3000 | +0.18% |
| 2025/12/05 | 167.46 | +3.3300 | +2.03% |
| 2025/12/04 | 164.13 | -0.7600 | -0.46% |
| 2025/12/03 | 164.89 | +0.2700 | +0.16% |
| 2025/12/02 | 164.62 | +0.1600 | +0.10% |
| 2025/12/01 | 164.46 | -1.8500 | -1.11% |
| 2025/11/28 | 166.31 | +2.1300 | +1.30% |
| 2025/11/27 | 164.18 | +3.1500 | +1.96% |
| 2025/11/26 | 161.03 | +4.2500 | +2.71% |
| 2025/11/25 | 156.78 | +4.1700 | +2.73% |
| 2025/11/24 | 152.61 | +0.6400 | +0.42% |
| 2025/11/21 | 151.97 | -7.2900 | -4.58% |
| 2025/11/20 | 159.26 | +5.8700 | +3.83% |
| 2025/11/19 | 153.39 | -1.2800 | -0.83% |
| 2025/11/18 | 154.67 | -5.5300 | -3.45% |
| 2025/11/17 | 160.2 | +0.7200 | +0.45% |
| 2025/11/14 | 159.48 | -3.4800 | -2.14% |
| 2025/11/13 | 162.96 | +1.8600 | +1.15% |
| 2025/11/12 | 161.1 | -0.4200 | -0.26% |
| 2025/11/11 | 161.52 | +0.2100 | +0.13% |
| 2025/11/10 | 161.31 | +2.8300 | +1.79% |
| 2025/11/07 | 158.48 | -3.5500 | -2.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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