匯豐龍鳳基金-R類型
123.64
台幣
+1.25 (1.02%)
最新淨值(2024/11/04)
參考指標
台灣50指數
參考ETF
台灣大型股 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/04 | 123.64 | +1.2500 | +1.02% |
| 2024/11/01 | 122.39 | -0.1200 | -0.10% |
| 2024/10/30 | 122.51 | +0.1700 | +0.14% |
| 2024/10/29 | 122.34 | -2.3100 | -1.85% |
| 2024/10/28 | 124.65 | -1.4300 | -1.13% |
| 2024/10/25 | 126.08 | +1.4500 | +1.16% |
| 2024/10/24 | 124.63 | -2.1600 | -1.70% |
| 2024/10/23 | 126.79 | -0.8900 | -0.70% |
| 2024/10/22 | 127.68 | +1.6100 | +1.28% |
| 2024/10/21 | 126.07 | +1.5300 | +1.23% |
| 2024/10/18 | 124.54 | +0.3300 | +0.27% |
| 2024/10/17 | 124.21 | +1.0200 | +0.83% |
| 2024/10/16 | 123.19 | -1.5200 | -1.22% |
| 2024/10/15 | 124.71 | +1.8700 | +1.52% |
| 2024/10/14 | 122.84 | +1.0000 | +0.82% |
| 2024/10/11 | 121.84 | +1.7800 | +1.48% |
| 2024/10/09 | 120.06 | +0.4800 | +0.40% |
| 2024/10/08 | 119.58 | -0.2300 | -0.19% |
| 2024/10/07 | 119.81 | +2.3700 | +2.02% |
| 2024/10/04 | 117.44 | -0.8400 | -0.71% |
| 2024/10/01 | 118.28 | +1.1600 | +0.99% |
| 2024/09/30 | 117.12 | -3.8900 | -3.21% |
| 2024/09/27 | 121.01 | -0.2100 | -0.17% |
| 2024/09/26 | 121.22 | +0.6900 | +0.57% |
| 2024/09/25 | 120.53 | +2.7300 | +2.32% |
| 2024/09/24 | 117.8 | +0.9000 | +0.77% |
| 2024/09/23 | 116.9 | +0.7800 | +0.67% |
| 2024/09/20 | 116.12 | -0.0900 | -0.08% |
| 2024/09/19 | 116.21 | +2.8700 | +2.53% |
| 2024/09/18 | 113.34 | -1.8200 | -1.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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