匯豐龍鳳基金-A類型
112.37
台幣
-0.74 (-0.65%)
最新淨值(2025/05/22)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/22 | 112.37 | -0.7400 | -0.65% |
| 2025/05/21 | 113.11 | +2.2200 | +2.00% |
| 2025/05/20 | 110.89 | +0.5700 | +0.52% |
| 2025/05/19 | 110.32 | -2.8300 | -2.50% |
| 2025/05/16 | 113.15 | -0.0700 | -0.06% |
| 2025/05/15 | 113.22 | -0.0700 | -0.06% |
| 2025/05/14 | 113.29 | +3.4800 | +3.17% |
| 2025/05/13 | 109.81 | +1.4100 | +1.30% |
| 2025/05/12 | 108.4 | +1.4100 | +1.32% |
| 2025/05/09 | 106.99 | +1.3600 | +1.29% |
| 2025/05/08 | 105.63 | +1.5200 | +1.46% |
| 2025/05/07 | 104.11 | -0.8400 | -0.80% |
| 2025/05/06 | 104.95 | +0.9200 | +0.88% |
| 2025/05/05 | 104.03 | -1.4000 | -1.33% |
| 2025/05/02 | 105.43 | +3.1200 | +3.05% |
| 2025/04/30 | 102.31 | -0.9500 | -0.92% |
| 2025/04/29 | 103.26 | +1.4100 | +1.38% |
| 2025/04/28 | 101.85 | +0.4100 | +0.40% |
| 2025/04/25 | 101.44 | +3.5800 | +3.66% |
| 2025/04/24 | 97.86 | -0.8600 | -0.87% |
| 2025/04/23 | 98.72 | +4.6500 | +4.94% |
| 2025/04/22 | 94.07 | -1.8500 | -1.93% |
| 2025/04/21 | 95.92 | -1.4100 | -1.45% |
| 2025/04/18 | 97.33 | +0.2100 | +0.22% |
| 2025/04/17 | 97.12 | -0.2200 | -0.23% |
| 2025/04/16 | 97.34 | -2.7000 | -2.70% |
| 2025/04/15 | 100.04 | +2.4000 | +2.46% |
| 2025/04/14 | 97.64 | +1.6100 | +1.68% |
| 2025/04/11 | 96.03 | +3.0300 | +3.26% |
| 2025/04/10 | 93 | +7.2900 | +8.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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