匯豐龍鳳基金-A類型
123.02
台幣
-0.38 (-0.31%)
最新淨值(2025/07/11)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/11 | 123.02 | -0.3800 | -0.31% |
| 2025/07/10 | 123.4 | +1.1900 | +0.97% |
| 2025/07/09 | 122.21 | +2.2500 | +1.88% |
| 2025/07/08 | 119.96 | +0.8400 | +0.71% |
| 2025/07/07 | 119.12 | -1.1600 | -0.96% |
| 2025/07/04 | 120.28 | -0.9900 | -0.82% |
| 2025/07/03 | 121.27 | +1.0000 | +0.83% |
| 2025/07/02 | 120.27 | +0.3100 | +0.26% |
| 2025/07/01 | 119.96 | +1.2700 | +1.07% |
| 2025/06/30 | 118.69 | -0.4300 | -0.36% |
| 2025/06/27 | 119.12 | -0.1300 | -0.11% |
| 2025/06/26 | 119.25 | -0.5600 | -0.47% |
| 2025/06/25 | 119.81 | +1.5200 | +1.28% |
| 2025/06/24 | 118.29 | +2.4600 | +2.12% |
| 2025/06/23 | 115.83 | -0.1600 | -0.14% |
| 2025/06/20 | 115.99 | -0.7500 | -0.64% |
| 2025/06/19 | 116.74 | -1.1800 | -1.00% |
| 2025/06/18 | 117.92 | +0.2900 | +0.25% |
| 2025/06/17 | 117.63 | +0.2000 | +0.17% |
| 2025/06/16 | 117.43 | -0.4600 | -0.39% |
| 2025/06/13 | 117.89 | -0.7200 | -0.61% |
| 2025/06/12 | 118.61 | -0.4100 | -0.34% |
| 2025/06/11 | 119.02 | +1.0000 | +0.85% |
| 2025/06/10 | 118.02 | +2.7200 | +2.36% |
| 2025/06/09 | 115.3 | +0.9200 | +0.80% |
| 2025/06/06 | 114.38 | -0.5400 | -0.47% |
| 2025/06/05 | 114.92 | +0.4600 | +0.40% |
| 2025/06/04 | 114.46 | +2.1800 | +1.94% |
| 2025/06/03 | 112.28 | +1.4300 | +1.29% |
| 2025/06/02 | 110.85 | -1.9000 | -1.69% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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