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匯豐龍鳳基金-A類型
121.73
台幣
+0.10 (0.08%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
台灣50指數
參考ETF
台灣大型股 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A類型1993/12/21無限制不配息台幣29.43億台幣121.7300+0.10+0.08%+14.79%+20.00%本頁基金
R類型1993/12/21無限制不配息台幣2,169萬台幣123.2800+0.09+0.07%+15.19%+20.47%看詳情
I類型1993/12/21限法人申購不配息台幣0台幣113.6800+0.00+0.00%+7.12%+12.06%看詳情
所有級別累計台幣29.65億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2024/11/21121.73+0.1000+0.08%
2024/11/20121.63+0.3500+0.29%
2024/11/19121.28+2.3500+1.98%
2024/11/18118.93-2.6000-2.14%
2024/11/15121.53-1.4600-1.19%
2024/11/14122.99-0.6700-0.54%
2024/11/13123.66+0.4200+0.34%
2024/11/12123.24-2.6800-2.13%
2024/11/11125.92+0.0100+0.01%
2024/11/08125.91+0.5000+0.40%
2024/11/07125.41+1.0300+0.83%
2024/11/06124.38+1.7600+1.44%
2024/11/05122.62+0.5200+0.43%
2024/11/04122.1+1.2300+1.02%
2024/11/01120.87-0.1300-0.11%
2024/10/30121+0.1700+0.14%
2024/10/29120.83-2.2800-1.85%
2024/10/28123.11-1.4200-1.14%
2024/10/25124.53+1.4300+1.16%
2024/10/24123.1-2.1300-1.70%
2024/10/23125.23-0.8800-0.70%
2024/10/22126.11+1.5800+1.27%
2024/10/21124.53+1.5100+1.23%
2024/10/18123.02+0.3300+0.27%
2024/10/17122.69+1.0000+0.82%
2024/10/16121.69-1.5000-1.22%
2024/10/15123.19+1.8500+1.52%
2024/10/14121.34+0.9900+0.82%
2024/10/11120.35+1.7500+1.48%
2024/10/09118.6+0.4700+0.40%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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