匯豐龍鳳基金-A類型
122.1
台幣
+1.23 (1.02%)
最新淨值(2024/11/04)
參考指標
台灣50指數
參考ETF
台灣大型股 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/04 | 122.1 | +1.2300 | +1.02% |
| 2024/11/01 | 120.87 | -0.1300 | -0.11% |
| 2024/10/30 | 121 | +0.1700 | +0.14% |
| 2024/10/29 | 120.83 | -2.2800 | -1.85% |
| 2024/10/28 | 123.11 | -1.4200 | -1.14% |
| 2024/10/25 | 124.53 | +1.4300 | +1.16% |
| 2024/10/24 | 123.1 | -2.1300 | -1.70% |
| 2024/10/23 | 125.23 | -0.8800 | -0.70% |
| 2024/10/22 | 126.11 | +1.5800 | +1.27% |
| 2024/10/21 | 124.53 | +1.5100 | +1.23% |
| 2024/10/18 | 123.02 | +0.3300 | +0.27% |
| 2024/10/17 | 122.69 | +1.0000 | +0.82% |
| 2024/10/16 | 121.69 | -1.5000 | -1.22% |
| 2024/10/15 | 123.19 | +1.8500 | +1.52% |
| 2024/10/14 | 121.34 | +0.9900 | +0.82% |
| 2024/10/11 | 120.35 | +1.7500 | +1.48% |
| 2024/10/09 | 118.6 | +0.4700 | +0.40% |
| 2024/10/08 | 118.13 | -0.2300 | -0.19% |
| 2024/10/07 | 118.36 | +2.3400 | +2.02% |
| 2024/10/04 | 116.02 | -0.8300 | -0.71% |
| 2024/10/01 | 116.85 | +1.1400 | +0.99% |
| 2024/09/30 | 115.71 | -3.8500 | -3.22% |
| 2024/09/27 | 119.56 | -0.2000 | -0.17% |
| 2024/09/26 | 119.76 | +0.6800 | +0.57% |
| 2024/09/25 | 119.08 | +2.6900 | +2.31% |
| 2024/09/24 | 116.39 | +0.8900 | +0.77% |
| 2024/09/23 | 115.5 | +0.7600 | +0.66% |
| 2024/09/20 | 114.74 | -0.0900 | -0.08% |
| 2024/09/19 | 114.83 | +2.8400 | +2.54% |
| 2024/09/18 | 111.99 | -1.8000 | -1.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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