合庫入息優化多重資產基金-NB類(月配型)台幣》淨值績效、同類基金ETF比較

合庫入息優化多重資產基金-NB類(月配型)台幣

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9.67

台幣

-0.03 (-0.31%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

參考ETF

風險評等

RR3

基金類型

其他

總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A類(累積型)台幣	2024/08/01	無限制	不配息	台幣13.48億	台幣	9.7500	-0.03	-0.31%	--	--	看詳情
B類(月配型)台幣	2024/08/01	無限制	月配	台幣2.87億	台幣	9.6700	-0.03	-0.31%	--	--	看詳情
A類(累積型)美金	2024/08/01	無限制	不配息	台幣498萬	美元	9.9000	+0.00	+0.00%	--	--	看詳情
B類(累積型)美金	2024/08/01	無限制	不配息	台幣317萬	美元	9.8200	+0.00	+0.00%	--	--	看詳情
NB類(月配型)台幣	2024/08/01	無限制	月配	台幣8,698萬	台幣	9.6700	-0.03	-0.31%	--	--	本頁基金
NB類(月配型)美金	2024/08/01	無限制	月配	台幣65.17萬	美元	9.8300	+0.00	+0.00%	--	--	看詳情
所有級別累計				台幣19.68億

基金績效 (累計報酬率)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-2.32%	--	176/206	15%
3個月	-2.01%	--	102/206	50%
6個月	--	--	--	--
1年	--	--	--	--
3年	--	--	--	--
5年	--	--	--	--
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+0	160/206	22%	-5.2億	33/206	84%	-5.2億	174/206	16%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+6.1億	62/206	70%	-5.2億	49/206	76%	+8900.0萬	69/206	67%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+6.1億	77/206	63%	-5.2億	61/206	70%	+8900.0萬	69/206	67%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+6.1億	89/206	57%	-5.2億	61/206	70%	+8900.0萬	81/206	61%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.4%，2023年則無配息記錄

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 0.4%
2024/10/08	2024/10/09	2024/10/17	0.0413	台幣

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

波動幅度 (標準差)

參考ETF：

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF

持股/持倉明細

前十大持股/持倉
資料時間：2024年10月

類股配置	佔比
iShares安碩20年以上公債ETF	9.72%
iShares安碩0-5年高收益公司債	9.68%
iShares安碩摩根大通新興市場	9.19%
iShares安碩抵押擔保證券交易	7.53%
SPDR投資組合短期公司債券ETF	7.52%
領航短期債券ETF	7.51%
iShares 0-3 Month Treasury B	7.50%
iShares安碩信託iShares安碩1	7.47%
景順優先貸款交易所交易基金	7.20%
SPDR標普500交易所交易基金信	6.70%
先鋒全世界股票ETF	6.53%
iShares安碩半導體交易所交易	5.91%
SPDR標普生技ETF	3.60%
iShares歐元高收益公司債UCITS	2.85%
AT&T INC	1.91%

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)


本基金費用率
同類基金平均
同類基金最高
同類基金最低
經理費率(每年)	每年百分之壹點伍(1.5%)
保管費率(每年)	每年百分之零點貳捌(0.28%)

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

每受益權單位之申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三(3%)

買回手續費

每受益權單位淨資產價值之百分之貳(2.0%)

基本資訊

基本資料

基金名稱
合庫入息優化多重資產基金-NB類(月配型)台幣
ISIN Code
TW000T4827C5
境內境外
境內
成立日期
2024/08/01
基金類型
其他
基金組別
其他
此級別基金規模
台幣8,698萬 (2024/10/31)
基金總規模
台幣19.68億 (2024/10/31)
配息方式
月配
基金註冊地
台灣
經理人
黃馨世
管理公司
A0048-合作金庫證券投資信託股份有限公司
保管銀行
臺灣中小企業銀行

參考指數與ETF

參考指數

參考ETF

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

本基金投資於中華民國境內外之有價證券。

投資標的

本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票(含特別股及承銷股票)、基金受益憑證(含指數股票型基金、反向型ETF及槓桿型ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、臺灣存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、可轉換公司債、交換公司債及附認股權公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例核准募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券及不動產資產信託受益證券。