合庫入息優化多重資產基金-NB類(月配型)台幣
9.67
台幣
-0.03 (-0.31%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類(累積型)台幣 | 2024/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.48億 | 台幣 | 9.7500 | -0.03 | -0.31% | -- | -- | 看詳情 |
| B類(月配型)台幣 | 2024/08/01 | 無限制 | 月配 | 台幣2.87億 | 台幣 | 9.6700 | -0.03 | -0.31% | -- | -- | 看詳情 |
| A類(累積型)美金 | 2024/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣498萬 | 美元 | 9.9000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| B類(累積型)美金 | 2024/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣317萬 | 美元 | 9.8200 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| NB類(月配型)台幣 | 2024/08/01 | 無限制 | 月配 | 台幣8,698萬 | 台幣 | 9.6700 | -0.03 | -0.31% | -- | -- | 本頁基金 |
| NB類(月配型)美金 | 2024/08/01 | 無限制 | 月配 | 台幣65.17萬 | 美元 | 9.8300 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣19.68億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 9.67 | -0.0300 | -0.31% |
| 2024/11/18 | 9.7 | +0.0500 | +0.52% |
| 2024/11/15 | 9.65 | -0.0600 | -0.62% |
| 2024/11/14 | 9.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 9.71 | -0.0200 | -0.21% |
| 2024/11/12 | 9.73 | -0.0500 | -0.51% |
| 2024/11/11 | 9.78 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/11/08 | 9.8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/07 | 9.8 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/11/06 | 9.78 | +0.0300 | +0.31% |
| 2024/11/05 | 9.75 | +0.0500 | +0.52% |
| 2024/11/04 | 9.7 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/11/01 | 9.68 | -0.0700 | -0.72% |
| 2024/10/30 | 9.75 | -0.0500 | -0.51% |
| 2024/10/29 | 9.8 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/28 | 9.81 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/25 | 9.79 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/24 | 9.81 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/23 | 9.8 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/22 | 9.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 9.82 | -0.0800 | -0.81% |
| 2024/10/18 | 9.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 9.9 | -0.0300 | -0.30% |
| 2024/10/16 | 9.93 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/10/15 | 9.9 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/14 | 9.91 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/11 | 9.89 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/09 | 9.87 | -0.0400 | -0.40% |
| 2024/10/08 | 9.91 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/07 | 9.89 | -0.0100 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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