合庫入息優化多重資產基金-NB類(月配型)台幣
9.3
台幣
+0.05 (0.54%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類(累積型)台幣 | 2024/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.21億 | 台幣 | 9.7100 | +0.06 | +0.62% | +0.41% | -- | 看詳情 |
| B類(月配型)台幣 | 2024/08/01 | 無限制 | 月配 | 台幣1.75億 | 台幣 | 9.3100 | +0.06 | +0.65% | -0.84% | -- | 看詳情 |
| A類(累積型)美金 | 2024/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣305萬 | 美元 | 10.9400 | +0.03 | +0.27% | +12.67% | -- | 看詳情 |
| NB類(月配型)台幣 | 2024/08/01 | 無限制 | 月配 | 台幣7,369萬 | 台幣 | 9.3000 | +0.05 | +0.54% | -0.84% | -- | 本頁基金 |
| B類(月配型)美金 | 2024/08/01 | 無限制 | 月配 | 台幣153萬 | 美元 | 10.4900 | +0.02 | +0.19% | +11.26% | -- | 看詳情 |
| NB類(月配型)美金 | 2024/08/01 | 無限制 | 月配 | 台幣54.23萬 | 美元 | 10.4900 | +0.03 | +0.29% | +11.15% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.54億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.3 | +0.0500 | +0.54% |
| 2025/07/09 | 9.25 | +0.0500 | +0.54% |
| 2025/07/08 | 9.2 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/07/07 | 9.23 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/07/03 | 9.24 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/07/02 | 9.27 | -0.0700 | -0.75% |
| 2025/07/01 | 9.34 | -0.1800 | -1.89% |
| 2025/06/30 | 9.52 | +0.2600 | +2.81% |
| 2025/06/27 | 9.26 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/06/26 | 9.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/25 | 9.24 | -0.0400 | -0.43% |
| 2025/06/24 | 9.28 | +0.0800 | +0.87% |
| 2025/06/23 | 9.2 | +0.0800 | +0.88% |
| 2025/06/20 | 9.12 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/06/18 | 9.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/17 | 9.14 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/06/16 | 9.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/13 | 9.15 | -0.1000 | -1.08% |
| 2025/06/12 | 9.25 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/06/11 | 9.28 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/06/10 | 9.29 | +0.0500 | +0.54% |
| 2025/06/09 | 9.24 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/06/06 | 9.21 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/06/05 | 9.23 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/06/04 | 9.21 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/06/03 | 9.18 | +0.0500 | +0.55% |
| 2025/06/02 | 9.13 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/05/29 | 9.1 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/05/28 | 9.07 | -0.0500 | -0.55% |
| 2025/05/27 | 9.12 | +0.0900 | +1.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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