合庫入息優化多重資產基金-NB類(月配型)台幣
11.14
台幣
+0.08 (0.72%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類(累積型)台幣 | 2024/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.47億 | 台幣 | 11.9000 | +0.09 | +0.76% | +4.75% | +20.08% | 看詳情 |
| B類(月配型)台幣 | 2024/08/01 | 無限制 | 月配 | 台幣6,070萬 | 台幣 | 11.1400 | +0.08 | +0.72% | +4.31% | +19.69% | 看詳情 |
| NB類(月配型)台幣 | 2024/08/01 | 無限制 | 月配 | 台幣5,775萬 | 台幣 | 11.1400 | +0.08 | +0.72% | +4.40% | +19.69% | 本頁基金 |
| A類(累積型)美金 | 2024/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣57.64萬 | 美元 | 12.5500 | +0.12 | +0.97% | +4.58% | +26.00% | 看詳情 |
| B類(月配型)美金 | 2024/08/01 | 無限制 | 月配 | 台幣53.86萬 | 美元 | 11.7300 | +0.10 | +0.86% | +4.08% | +25.40% | 看詳情 |
| NB類(月配型)美金 | 2024/08/01 | 無限制 | 月配 | 台幣26.03萬 | 美元 | 11.7400 | +0.11 | +0.95% | +4.17% | +25.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.98億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.14 | +0.0800 | +0.72% |
| 2026/01/23 | 11.06 | +0.0500 | +0.45% |
| 2026/01/22 | 11.01 | +0.0700 | +0.64% |
| 2026/01/21 | 10.94 | +0.0600 | +0.55% |
| 2026/01/20 | 10.88 | -0.0400 | -0.37% |
| 2026/01/16 | 10.92 | -0.0200 | -0.18% |
| 2026/01/15 | 10.94 | +0.0200 | +0.18% |
| 2026/01/14 | 10.92 | +0.0400 | +0.37% |
| 2026/01/13 | 10.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/12 | 10.88 | +0.0500 | +0.46% |
| 2026/01/09 | 10.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/08 | 10.83 | -0.0400 | -0.37% |
| 2026/01/07 | 10.87 | +0.0200 | +0.18% |
| 2026/01/06 | 10.85 | +0.0700 | +0.65% |
| 2026/01/05 | 10.78 | +0.0700 | +0.65% |
| 2026/01/02 | 10.71 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/12/31 | 10.67 | -0.0500 | -0.47% |
| 2025/12/30 | 10.72 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/12/29 | 10.74 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/12/26 | 10.75 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/12/24 | 10.76 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/12/23 | 10.72 | +0.0700 | +0.66% |
| 2025/12/22 | 10.65 | +0.0800 | +0.76% |
| 2025/12/19 | 10.57 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/12/18 | 10.53 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/12/17 | 10.51 | -0.0800 | -0.76% |
| 2025/12/16 | 10.59 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/12/15 | 10.61 | -0.0400 | -0.38% |
| 2025/12/12 | 10.65 | -0.0900 | -0.84% |
| 2025/12/11 | 10.74 | +0.0900 | +0.85% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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