合庫入息優化多重資產基金-NB類(月配型)台幣
9.67
台幣
-0.03 (-0.31%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A類(累積型)台幣 | 2024/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.48億 | 台幣 | 9.7500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類(月配型)台幣 | 2024/08/01 | 無限制 | 月配 | 台幣2.87億 | 台幣 | 9.6700 | 2024-10-09 | 2024-10-17 | 0.0413 | 看詳情 | |
| A類(累積型)美金 | 2024/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣498萬 | 美元 | 9.9000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類(累積型)美金 | 2024/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣317萬 | 美元 | 9.8200 | 2024-10-09 | 2024-10-17 | 0.0423 | 看詳情 | |
| NB類(月配型)台幣 | 2024/08/01 | 無限制 | 月配 | 台幣8,698萬 | 台幣 | 9.6700 | 2024-10-09 | 2024-10-17 | 0.0413 | 本頁基金 | |
| NB類(月配型)美金 | 2024/08/01 | 無限制 | 月配 | 台幣65.17萬 | 美元 | 9.8300 | 2024-10-09 | 2024-10-17 | 0.0423 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣19.68億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.4%，2023年則無配息記錄
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 0.4% | ||||
| 2024/10/08 | 2024/10/09 | 2024/10/17 | 0.0413 | 月配 | 台幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
