合庫入息優化多重資產基金-NB類(月配型)台幣
9.63
台幣
+0.03 (0.31%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +0 | 1044/1053 | 1% | -5.5億 | 115/1053 | 89% | -5.5億 | 1032/1053 | 2% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +600.0萬 | 894/1053 | 15% | -7.5億 | 191/1053 | 82% | -7.4億 | 1033/1053 | 2% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +900.0萬 | 941/1053 | 11% | -13.9億 | 236/1053 | 78% | -13.8億 | 1008/1053 | 4% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +6.2億 | 464/1053 | 56% | -13.9億 | 432/1053 | 59% | -7.7億 | 848/1053 | 19% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 本級別－NB類(月配型)台幣 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.02) | +0 | -200.0萬 | -200.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +0 | -800.0萬 | -800.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +100.0萬 | -1200.0萬 | -1100.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +3500.0萬 | -1200.0萬 | +2300.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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