施羅德環球收息債券基金(美元)U-穩定月配》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

95.6785

美元

+0.28 (0.30%)

最新淨值(2025/07/10)

參考指標

Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD Hedged index

參考ETF

全球綜合債券ETF (BNDW)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元)A-月配固定 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2016/11/30	-	月配	美元15.84億	美元	87.4383	+0.26	+0.30%	+4.19%	+6.84%	看詳情
美元)C-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2016/11/30	-	不配息	美元6.07億	美元	136.9474	+0.41	+0.30%	+5.11%	+8.12%	看詳情
美元)A-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2016/11/30	-	不配息	美元4.14億	美元	138.4430	+0.41	+0.30%	+4.76%	+7.43%	看詳情
歐元避險)A-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2016/11/30	-	不配息	美元3.62億	歐元	114.4399	+0.32	+0.28%	+3.64%	+5.37%	看詳情
美元)C-月配固定 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2016/11/30	-	月配	美元2.6億	美元	92.4609	+0.28	+0.30%	+4.55%	+7.53%	看詳情
澳幣避險)A-月配固定(C) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2016/11/30	-	月配	美元2.2億	澳幣	120.6035	+0.35	+0.29%	+3.99%	+6.25%	看詳情
南非幣避險)A-月配固定(C) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2016/11/30	-	月配	美元1.22億	南非幣	1321.4893	+4.17	+0.32%	+5.44%	+9.53%	看詳情
南非幣避險)U-月配固定(C) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2016/11/30	-	月配	美元5,675萬	南非幣	1228.8751	+3.84	+0.31%	+4.88%	+8.48%	看詳情
美元)U-月配固定 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2016/11/30	-	月配	美元3,500萬	美元	81.6775	+0.24	+0.30%	+3.64%	+5.78%	看詳情
美元)I-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2016/11/30	-	不配息	美元2,455萬	美元	153.2354	+0.46	+0.30%	+5.49%	+8.86%	看詳情
美元)U-穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2016/11/30	-	月配	美元1,002萬	美元	95.6785	+0.28	+0.30%	--	--	本頁基金
澳幣避險)U-月配固定(C) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2016/11/30	-	月配	美元810萬	澳幣	112.3508	+0.33	+0.29%	+3.42%	+5.17%	看詳情
美元)U-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2016/11/30	-	不配息	美元379萬	美元	129.4345	+0.38	+0.30%	+4.20%	+6.36%	看詳情
美元)A-穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2016/11/30	-	月配	美元25.29萬	美元	96.4819	+0.29	+0.30%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元54.63億約台幣1,726億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD Hedged index

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.44%	+0.46%	179/446	60%
3個月	+2.52%	+1.91%	256/446	43%
6個月	+2.45%	+3.75%	325/446	27%
1年	--	+4.49%	--	--
3年	--	+8.25%	--	--
5年	--	-2.38%	--	--
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD Hedged index

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	--	+2.67%	--	--
2024年	--	+2.41%	--	--
2023年	--	+7.18%	--	--
2022年	--	-12.88%	--	--
2021年	--	-2.10%	--	--
2020年	--	+6.22%	--	--
2019年	--	+8.37%	--	--
2018年	--	--	--	--
2017年	--	--	--	--
2016年	--	--	--	--
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年05月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.05)	+8.3億	88/446	80%	-24.9億	31/446	93%	-16.7億	439/446	2%
過去3個月合計(2025.05~2025.03)	+95.9億	47/446	89%	-68.3億	61/446	86%	+27.6億	52/446	88%
過去6個月合計(2025.05~2024.12)	+133.3億	71/446	84%	-152.6億	37/446	92%	-19.3億	439/446	2%
過去12個月合計(2025.05~2024.06)	+133.3億	89/446	80%	-152.6億	66/446	85%	-19.3億	433/446	3%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息4次，累積配息率為3.1%，2024年則無配息記錄

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 3.1%
2025/06/25	2025/06/26	2025/07/09	0.75	美元
2025/03/26	2025/03/27	2025/04/08	0.75	美元
2025/02/26	2025/02/27	2025/03/10	0.75	美元
2025/01/22	2025/01/23	2025/02/06	0.75	美元

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

全球綜合債券ETF (BNDW)

最大跌幅-11.35%

(高點66.93 ➔ 低點59.33)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/08回原高點

22個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	--	5.04%
3年	--	6.66%
5年	--	5.87%
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年
本基金費用率	2.33%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.1% ,最高不超過每年基金淨資產價值1.10%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
同類基金平均	1.41%
同類基金最高	2.86%
同類基金最低	0.05%