PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)

PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份)PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份)

PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)

11.67

美元

+0.00 (0.00%)

最新淨值(2024/12/02)

參考指標

彭博美國綜合債券指數

參考ETF

美國綜合債券ETF (AGG)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
E級類別(累積股份)	1998/01/31	-	不配息	美元3.78億	美元	27.1100	+0.00	+0.00%	+3.63%	+6.73%	看詳情
機構H級類別(累積股份)	1998/01/31	-	不配息	美元2.84億	美元	30.9800	+0.01	+0.03%	+4.34%	+7.53%	看詳情
E級類別(收息股份)	1998/01/31	-	季配	美元1.36億	美元	11.6700	+0.00	+0.00%	+3.65%	+6.77%	本頁基金
所有級別累計				美元41.08億約台幣1,300億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：彭博美國綜合債券指數

參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.66%	+1.21%	33/158	79%
3個月	-0.37%	-1.16%	67/158	58%
6個月	+3.88%	+3.44%	90/158	43%
1年	+6.77%	+4.63%	69/158	56%
3年	-8.67%	-7.18%	96/158	39%
5年	-3.51%	-1.64%	75/158	53%
10年	+8.59%	+15.00%	46/158	71%
15年	+26.99%	+39.01%	22/158	86%

年度報酬率

參考指標：彭博美國綜合債券指數

參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+3.65%	+1.79%	62/158	61%
2023年	+5.35%	+5.65%	80/158	49%
2022年	-16.07%	-13.03%	124/158	22%
2021年	-2.10%	-1.77%	104/158	34%
2020年	+8.20%	+7.48%	22/158	86%
2019年	+8.02%	+8.46%	71/158	55%
2018年	-1.94%	+0.10%	48/158	70%
2017年	+3.98%	+3.55%	34/158	78%
2016年	+1.91%	+2.41%	58/158	63%
2015年	-0.22%	+0.48%	18/158	89%
2014年	+3.28%	+6.00%	48/158	70%
2013年	-3.48%	-1.98%	49/158	69%
2012年	+8.54%	+3.76%	15/158	91%
2011年	+2.01%	+7.69%	42/158	73%
2010年	+6.48%	+6.37%	25/158	84%
2009年	--	+2.98%	--	--
2008年	--	+7.39%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+3.2億	78/158	51%	-8500.0萬	104/158	34%	+2.3億	63/158	60%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+8.7億	89/158	44%	-6.1億	93/158	41%	+2.6億	68/158	57%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+19.0億	92/158	42%	-7.3億	89/158	44%	+11.7億	76/158	52%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+33.5億	91/158	42%	-14.3億	92/158	42%	+19.2億	80/158	49%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為季配，年初至今共配息3次，累積配息率為2%，2023年共配息4次，累積配息率為2.4%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 2.0%
2024/09/26	2024/09/27	2024/09/30	0.077667	美元
2024/06/26	2024/06/27	2024/06/28	0.092211	美元
2024/03/26	2024/03/27	2024/03/28	0.064923	美元
2023年			年度配息率 2.4%
2023/12/27	2023/12/28	2023/12/29	0.067672	美元
2023/09/27	2023/09/28	2023/09/29	0.070299	美元
2023/06/28	2023/06/29	2023/06/30	0.072362	美元
2023/03/29	2023/03/30	2023/03/31	0.058403	美元

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.9927

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-14.74%

(高點11.96 ➔ 低點10.20)

2022/03/18~2022/10/24

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/12

26個月反彈中，尚未回本

美國綜合債券ETF (AGG)

最大跌幅-12.25%

(高點100.49 ➔ 低點88.18)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/09回原高點

23個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	6.75%	6.95%
3年	8.49%	8.30%
5年	6.92%	6.72%
10年	5.31%	5.24%
15年	4.79%	4.61%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.40%	1.40%	1.40%	1.40%	1.40%	1.40%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.4% ,單一行政管理費
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,單一行政管理費
同類基金平均	1.28%	1.25%	1.29%	1.27%	1.30%	1.29%
同類基金最高	2.90%	2.93%	2.92%	2.91%	2.94%	2.94%
同類基金最低	0.00%	0.04%	0.03%	0.04%	0.03%	0.04%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)
ISIN Code
IE00B0M2Y900
境內境外
境外
成立日期
1998/01/31
基金核准生效日
2009/09/14
總代理基金生效日
2019/01/26
台灣總代理
B0351-品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
美國綜合債券
此級別基金規模
美元1.36億 (2024/10/30)
基金總規模
美元41.08億 (2024/10/30)
配息方式
季配
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
管理公司
069-PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED
保管銀行
State Street Custodial Services (Ireland) Limited

參考指數與ETF

參考指數

彭博美國綜合債券指數

參考ETF

美國綜合債券ETF (AGG)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

本基金三分之二以上的資產投資於不同到期日之各種固定收益工具的組合。本基金之投資組合平均存續期間通常為彭博美國綜合債券指數(加或減)2年之內,該指數代表向美國證券交易委員會登記、以美元計價的應稅證券,該指數涵蓋美國投資等級固定利率債券市場,指數成分包含政府及公司證券、不動產抵押擔保移轉證券,以及資產擔保證券。本基金主要投資於投資等級之固定收益工具,但除抵押擔保證券不受最低信用評等之要求外,最多可將資產的10%投資於 Moody's評等Baa以下或S&P評等BBB以下或Fitch同等級評等以下,而Moody's或S&P評等B以上或Fitch同等級評等以上 (若無評等則由投資顧問判斷其相對品質)之固定收益工具。本基金的投資目標為透過維護資本及審慎的投資管理,尋求最大總報酬。