境外
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)
11.77
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 11.77 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/03 | 11.77 | +0.0600 | +0.51% |
| 2025/04/02 | 11.71 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/01 | 11.72 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/03/31 | 11.68 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/03/28 | 11.66 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/27 | 11.67 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/26 | 11.68 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/03/25 | 11.71 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/03/24 | 11.69 | -0.0600 | -0.51% |
| 2025/03/21 | 11.75 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/20 | 11.77 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/03/19 | 11.75 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/03/18 | 11.72 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/17 | 11.71 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/14 | 11.7 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/13 | 11.72 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/03/12 | 11.69 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/03/11 | 11.72 | -0.0400 | -0.34% |
| 2025/03/10 | 11.76 | +0.0600 | +0.51% |
| 2025/03/07 | 11.7 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/06 | 11.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 11.72 | -0.0400 | -0.34% |
| 2025/03/04 | 11.76 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/03/03 | 11.79 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/02/28 | 11.76 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/02/27 | 11.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 11.72 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/02/25 | 11.7 | +0.0700 | +0.60% |
| 2025/02/24 | 11.63 | +0.0200 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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