境外
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)
12.04
美元
+0.02 (0.17%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 12.04 | +0.0200 | +0.17% |
| 2026/01/23 | 12.02 | +0.0100 | +0.08% |
| 2026/01/22 | 12.01 | +0.0100 | +0.08% |
| 2026/01/21 | 12 | +0.0400 | +0.33% |
| 2026/01/20 | 11.96 | -0.0600 | -0.50% |
| 2026/01/16 | 12.02 | -0.0300 | -0.25% |
| 2026/01/15 | 12.05 | -0.0100 | -0.08% |
| 2026/01/14 | 12.06 | +0.0300 | +0.25% |
| 2026/01/13 | 12.03 | +0.0100 | +0.08% |
| 2026/01/12 | 12.02 | -0.0100 | -0.08% |
| 2026/01/09 | 12.03 | +0.0400 | +0.33% |
| 2026/01/08 | 11.99 | -0.0200 | -0.17% |
| 2026/01/07 | 12.01 | +0.0100 | +0.08% |
| 2026/01/06 | 12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/05 | 12 | +0.0300 | +0.25% |
| 2026/01/02 | 11.97 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/12/31 | 11.98 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/12/30 | 12.01 | -0.0900 | -0.74% |
| 2025/12/29 | 12.1 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/24 | 12.09 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/12/23 | 12.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/22 | 12.05 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/12/19 | 12.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/18 | 12.07 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/12/17 | 12.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 12.04 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/12/15 | 12.02 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/12/12 | 12 | -0.0400 | -0.33% |
| 2025/12/11 | 12.04 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/10 | 12.03 | +0.0400 | +0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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