境外
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)
11.45
美元
-0.08 (-0.69%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.45 | -0.0800 | -0.69% |
| 2025/05/20 | 11.53 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/05/19 | 11.55 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/16 | 11.56 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/15 | 11.55 | +0.0600 | +0.52% |
| 2025/05/14 | 11.49 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/05/13 | 11.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/12 | 11.53 | -0.0500 | -0.43% |
| 2025/05/09 | 11.58 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/08 | 11.57 | -0.0500 | -0.43% |
| 2025/05/07 | 11.62 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/05/06 | 11.6 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/05/05 | 11.57 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/02 | 11.56 | -0.0900 | -0.77% |
| 2025/05/01 | 11.65 | -0.0500 | -0.43% |
| 2025/04/30 | 11.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 11.7 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/04/28 | 11.67 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/04/25 | 11.64 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/04/24 | 11.59 | +0.0700 | +0.61% |
| 2025/04/23 | 11.52 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/04/22 | 11.48 | +0.0600 | +0.53% |
| 2025/04/21 | 11.42 | -0.1100 | -0.95% |
| 2025/04/17 | 11.53 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/04/16 | 11.55 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/04/15 | 11.51 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/04/14 | 11.49 | +0.1000 | +0.88% |
| 2025/04/11 | 11.39 | -0.0500 | -0.44% |
| 2025/04/10 | 11.44 | -0.0600 | -0.52% |
| 2025/04/09 | 11.5 | -0.0300 | -0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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