境外
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)
11.65
美元
-0.02 (-0.17%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 11.65 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/12/02 | 11.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/29 | 11.67 | +0.0400 | +0.34% |
| 2024/11/27 | 11.63 | +0.0400 | +0.35% |
| 2024/11/26 | 11.59 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/11/25 | 11.61 | +0.1000 | +0.87% |
| 2024/11/22 | 11.51 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/21 | 11.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/20 | 11.5 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/19 | 11.51 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/18 | 11.5 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/11/15 | 11.48 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/14 | 11.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 11.49 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/12 | 11.5 | -0.0700 | -0.61% |
| 2024/11/11 | 11.57 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/11/08 | 11.59 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/11/07 | 11.57 | +0.0900 | +0.78% |
| 2024/11/06 | 11.48 | -0.0700 | -0.61% |
| 2024/11/05 | 11.55 | +0.0300 | +0.26% |
| 2024/11/04 | 11.52 | +0.0400 | +0.35% |
| 2024/11/01 | 11.48 | -0.0400 | -0.35% |
| 2024/10/31 | 11.52 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/30 | 11.54 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/29 | 11.55 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/28 | 11.54 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/25 | 11.56 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/24 | 11.58 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/10/23 | 11.56 | -0.0300 | -0.26% |
| 2024/10/22 | 11.59 | -0.0100 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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