境外
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)
12.04
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博美國綜合債券指數
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.33% | +0.32% | 64/150 | 57% |
| 3個月 | +1.00% | +0.76% | 17/150 | 89% |
| 6個月 | +6.76% | +3.66% | 11/150 | 93% |
| 1年 | +7.95% | +6.29% | 15/150 | 90% |
| 3年 | +13.87% | +11.12% | 45/150 | 70% |
| 5年 | -4.39% | -2.42% | 72/150 | 52% |
| 10年 | +15.44% | +20.17% | 50/150 | 67% |
| 15年 | +28.25% | +41.35% | 28/150 | 81% |
年度報酬率
參考指標：彭博美國綜合債券指數
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +8.06% | +6.34% | 14/150 | 91% |
| 2024年 | +1.95% | +1.31% | 63/150 | 58% |
| 2023年 | +5.34% | +5.65% | 71/150 | 53% |
| 2022年 | -16.07% | -13.03% | 112/150 | 25% |
| 2021年 | -2.11% | -1.77% | 94/150 | 37% |
| 2020年 | +8.20% | +7.48% | 23/150 | 85% |
| 2019年 | +8.02% | +8.46% | 71/150 | 53% |
| 2018年 | -1.95% | +0.10% | 47/150 | 69% |
| 2017年 | +3.98% | +3.55% | 33/150 | 78% |
| 2016年 | +1.91% | +2.41% | 58/150 | 61% |
| 2015年 | -0.20% | +0.48% | 18/150 | 88% |
| 2014年 | +3.28% | +6.00% | 48/150 | 68% |
| 2013年 | -3.49% | -1.98% | 49/150 | 67% |
| 2012年 | +8.54% | +3.76% | 15/150 | 90% |
| 2011年 | +2.00% | +7.69% | 42/150 | 72% |
| 2010年 | +6.49% | +6.37% | 25/150 | 83% |
| 2009年 | -- | +2.98% | -- | -- |
| 2008年 | -- | +7.39% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-14.74%
(高點11.61 ➔ 低點9.90)
2022/03/18~2022/10/24
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2025/06回原高點
33個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-12.25%
(高點96.06 ➔ 低點84.29)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-8.19%
(高點12.33 ➔ 低點11.32)
2020/03/09~2020/03/18
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-9.58%
(高點100.84 ➔ 低點91.18)
2020/03/06~2020/03/18
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/05回原高點
2個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-2.11%
(高點10.86 ➔ 低點10.63)
2018/04/02~2018/11/02
2018/04高點
2018/11低點
7個月下跌
2019/01回原高點
2個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-1.86%
(高點87.48 ➔ 低點85.85)
2018/08/24~2018/11/08
2018/08高點
2018/11低點
3個月下跌
2018/12回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-4.76%
(高點9.76 ➔ 低點9.29)
2010/11/04~2010/12/15
2010/11高點
2010/12低點
1個月下跌
2011/07回原高點
8個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-3.52%
(高點72.80 ➔ 低點70.24)
2010/11/04~2011/02/10
2010/11高點
2011/02低點
3個月下跌
2011/05回原高點
3個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-12.83%
(高點62.59 ➔ 低點54.56)
2008/09/09~2008/10/10
2008/09高點
2008/10低點
1個月下跌
2008/12回原高點
2個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.06% | 3.01% |
| 3年 | 6.40% | 6.51% |
| 5年 | 6.94% | 6.72% |
| 10年 | 5.37% | 5.26% |
| 15年 | 4.81% | 4.61% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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