境外
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)
11.65
美元
-0.02 (-0.17%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為季配，年初至今共配息3次，累積配息率為2%，2023年共配息4次，累積配息率為2.4%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 2.0% | ||||
| 2024/09/26 | 2024/09/27 | 2024/09/30 | 0.077667 | 季配 | 美元 |
| 2024/06/26 | 2024/06/27 | 2024/06/28 | 0.092211 | 季配 | 美元 |
| 2024/03/26 | 2024/03/27 | 2024/03/28 | 0.064923 | 季配 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 2.4% | ||||
| 2023/12/27 | 2023/12/28 | 2023/12/29 | 0.067672 | 季配 | 美元 |
| 2023/09/27 | 2023/09/28 | 2023/09/29 | 0.070299 | 季配 | 美元 |
| 2023/06/28 | 2023/06/29 | 2023/06/30 | 0.072362 | 季配 | 美元 |
| 2023/03/29 | 2023/03/30 | 2023/03/31 | 0.058403 | 季配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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