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境外
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別(累積股份)
22.11
美元
-0.04 (-0.18%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
美元級別:彭博全球政府通 膨連結債券指數 (美元避險)
參考ETF
全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
機構H級類別(累積股份)2003/09/30-不配息美元1.49億美元22.1100-0.04-0.18%+0.87%+4.54%本頁基金
E級類別(累積股份)2003/09/30-不配息美元9,302萬美元19.3000-0.04-0.21%+0.26%+3.76%看詳情
E級類別(收息股份)2003/09/30-季配美元2,230萬美元12.9100-0.03-0.23%+0.18%+3.77%看詳情
所有級別累計美元21.62億約台幣684億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:美元級別:彭博全球政府通 膨連結債券指數 (美元避險)
參考ETF:全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月-1.56%-1.23%8/2264%
3個月-1.56%-1.50%8/2264%
6個月+0.77%+0.92%7/2268%
1年+4.54%+3.47%1/22100%
3年-12.61%-16.64%8/2264%
5年+3.22%-3.43%5/2277%
10年+24.35%+14.33%3/2286%
15年+60.45%--1/22100%

年度報酬率

參考指標:美元級別:彭博全球政府通 膨連結債券指數 (美元避險)
參考ETF:全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來+0.87%+0.10%5/2277%
2023年+4.73%+3.30%5/2277%
2022年-16.35%-18.18%9/2259%
2021年+4.82%+5.18%4/2282%
2020年+11.02%+8.59%1/22100%
2019年+8.53%+6.73%3/2286%
2018年-0.95%-1.72%3/2286%
2017年+3.79%+2.30%2/2291%
2016年+10.75%+9.87%1/22100%
2015年-2.08%-0.61%11/2250%
2014年+8.95%+7.64%1/22100%
2013年-6.53%-6.15%11/2250%
2012年+7.52%--1/22100%
2011年+11.32%--1/22100%
2010年+6.50%--1/22100%
2009年+14.75%--1/22100%
2008年--------

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料:2024年10月

申購金額 (台幣)贖回金額 (台幣)淨申贖金額 (台幣)
月份整檔基金總計同類排名贏過同類基金整檔基金總計同類排名贏過同類基金整檔基金總計同類排名贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)+2400.0萬3/2286%-600.0萬7/2268%+1800.0萬3/2286%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)+9500.0萬3/2286%-2400.0萬7/2268%+7100.0萬3/2286%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)+4.6億3/2286%-3.1億3/2286%+1.5億7/2268%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)+8.0億3/2286%-6.1億3/2286%+1.9億3/2286%

配息

這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息,2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR2 (中低風險),以追求穩定收益為主要目標
與參考ETF的R2:0.9114
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」,且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-19.68%
(高點24.44 ➔ 低點19.63)
2022/03/18~2022/10/10
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/11
26個月反彈中,尚未回本
全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)
最大跌幅-20.87%
(高點2797.66 ➔ 低點2213.88)
2022/03/18~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2024/11
26個月反彈中,尚未回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF:全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年6.35%6.16%
3年9.09%9.01%
5年8.04%7.90%
10年6.70%6.61%
15年6.18%--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料
無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

2023年2022年2021年2020年2019年2018年
本基金費用率0.66%0.66%0.66%0.66%0.66%0.66%
經理費率(每年)最低無%~最高0.66% ,單一行政管理費
保管費率(每年)最低0%~最高0% ,單一行政管理費
同類基金平均0.86%0.86%0.86%0.86%0.86%0.88%
同類基金最高1.52%1.52%1.52%1.52%1.52%1.53%
同類基金最低0.06%0.06%0.05%0.06%0.06%0.06%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費
最低%~最高5% ,
手續費計收方式
申購時收

基本資訊

基本資料

  • 基金名稱
    PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別(累積股份)
  • ISIN Code
    IE00B016J437
  • 境內境外
    境外
  • 成立日期
    2003/09/30
  • 基金核准生效日
    2008/06/20
  • 總代理基金生效日
    2019/01/26
  • 台灣總代理
    B0351-品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
  • 基金類型
    債券型
  • 基金組別
    全球通膨聯繫債券
  • 此級別基金規模
    美元1.49億 (2024/10/30)
  • 基金總規模
    美元21.62億 (2024/10/30)
  • 配息方式
    不配息
  • 基金註冊地
    愛爾蘭
  • 經理人
  • 管理公司
    069-PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED
  • 保管銀行
    State Street Custodial Services (Ireland) Limited

參考指數與ETF

參考指數
美元級別:彭博全球政府通 膨連結債券指數 (美元避險)
參考ETF
全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 已開發市場

投資標的

本基金三分之二以上的資產投資於政府、其機構或部門以及企業所發行、不同到期日之各種通貨 膨漲指數固定收益工具的組合。通貨膨脹指數債券為固定收益工具,其結構可提供對抗通貨膨脹的 保障。此類債券之本金或所支付之利息收益的價值,將根據官方通貨膨脹率的變動而調整。本基金 投資組合平均存續期間,通常介於彭博全球政府通膨連結債券指數期間(加或減)2年之間,該指數 是未經管理的指數,用以衡量主要政府通膨連動債券市場的績效。本指數包括下列國家所發行的通 膨連動債務證券:澳洲、加拿大、法國、瑞典、英國及美國。本基金主要投資於投資等級之固定收益 工具,但最多可將資產的10%投資於Moody's評等Baa以下或S&P評等BBB以下或Fitch同等級評等以 下而Moody's或S&P評等B以上或Fitch同等級評等以上 (若無評等則由投資顧問判斷其相對品質) 之固定收益工具。本基金的投資目標為透過維護實質資本及審慎的投資管理,尋求最大實質總報酬。

所有投信/資產管理公司

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晉達資產管理 / Ninety One
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鋒裕匯理投信 / Amundi
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首源投資 / First Sentier Investors
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資本國際 / Capital International
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PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
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全盛 / MFS Investment Management
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利安資金管理 / Lion Global Investors
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Muzinich & Co. Limited
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瑞萬通博基金 / Vontobel
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荷寶資本成長 / Robeco Institutional
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德意志資產管理 / DWS Investment
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德銀遠東投信
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惠理基金管理
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木星資產管理(先機) / Jupiter
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歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
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安義基金管理 / AZ Fund Management
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普徠仕 / T. Rowe Price Management
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愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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