境外
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別(累積股份)
22.11
美元
-0.04 (-0.18%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
美元級別:彭博全球政府通 膨連結債券指數 (美元避險)
參考ETF
全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 22.11 | -0.0400 | -0.18% |
| 2024/11/19 | 22.15 | +0.0400 | +0.18% |
| 2024/11/18 | 22.11 | +0.0300 | +0.14% |
| 2024/11/15 | 22.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/14 | 22.08 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/11/13 | 22.07 | -0.0700 | -0.32% |
| 2024/11/12 | 22.14 | -0.1000 | -0.45% |
| 2024/11/11 | 22.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/08 | 22.24 | +0.0700 | +0.32% |
| 2024/11/07 | 22.17 | +0.0700 | +0.32% |
| 2024/11/06 | 22.1 | -0.0200 | -0.09% |
| 2024/11/05 | 22.12 | -0.0100 | -0.05% |
| 2024/11/04 | 22.13 | +0.0200 | +0.09% |
| 2024/11/01 | 22.11 | -0.0800 | -0.36% |
| 2024/10/31 | 22.19 | -0.0500 | -0.22% |
| 2024/10/30 | 22.24 | -0.0200 | -0.09% |
| 2024/10/29 | 22.26 | -0.0100 | -0.04% |
| 2024/10/28 | 22.27 | -0.0900 | -0.40% |
| 2024/10/25 | 22.36 | -0.0400 | -0.18% |
| 2024/10/24 | 22.4 | +0.0200 | +0.09% |
| 2024/10/23 | 22.38 | -0.0800 | -0.36% |
| 2024/10/22 | 22.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 22.46 | -0.1500 | -0.66% |
| 2024/10/18 | 22.61 | +0.0300 | +0.13% |
| 2024/10/17 | 22.58 | -0.0500 | -0.22% |
| 2024/10/16 | 22.63 | +0.0900 | +0.40% |
| 2024/10/15 | 22.54 | +0.0500 | +0.22% |
| 2024/10/14 | 22.49 | -0.0300 | -0.13% |
| 2024/10/11 | 22.52 | +0.0300 | +0.13% |
| 2024/10/10 | 22.49 | +0.0500 | +0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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