境外
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
9.76
美元
-0.01 (-0.10%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
ICE BofAML US High Yield Constrained Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E級類別 (累積股份) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1998/05/28 | - | 不配息 | 美元1.36億 | 美元 | 37.6100 | -0.02 | -0.05% | +1.84% | +7.30% | 看詳情 |
| 機構H級類別 (累積股份) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1998/05/28 | - | 不配息 | 美元6,718萬 | 美元 | 43.0100 | -0.02 | -0.05% | +2.11% | +8.09% | 看詳情 |
| E級類別(收息股份) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1998/05/28 | - | 季配 | 美元5,510萬 | 美元 | 9.6900 | +0.00 | +0.00% | +1.87% | +7.37% | 看詳情 |
| M級類別(月收息股份) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1998/05/28 | - | 月配 | 美元281萬 | 美元 | 9.7600 | -0.01 | -0.10% | +1.83% | +7.28% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元15.77億約台幣498億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ICE BofAML US High Yield Constrained Index
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +2.18% | +2.12% | 179/239 | 25% |
| 3個月 | +0.15% | -0.43% | 120/239 | 50% |
| 6個月 | +2.23% | +1.22% | 66/239 | 72% |
| 1年 | +7.28% | +5.35% | 71/239 | 70% |
| 3年 | +18.71% | +18.11% | 79/239 | 67% |
| 5年 | +24.28% | +25.57% | 108/239 | 55% |
| 10年 | +39.72% | +41.47% | 33/239 | 86% |
| 15年 | -- | +108.69% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：ICE BofAML US High Yield Constrained Index
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.83% | +0.98% | 87/239 | 64% |
| 2024年 | +7.03% | +5.36% | 84/239 | 65% |
| 2023年 | +11.44% | +11.53% | 70/239 | 71% |
| 2022年 | -13.66% | -10.99% | 150/239 | 37% |
| 2021年 | +3.59% | +3.75% | 102/239 | 57% |
| 2020年 | +4.08% | +4.48% | 57/239 | 76% |
| 2019年 | +13.77% | +14.09% | 47/239 | 80% |
| 2018年 | -3.53% | -2.02% | 36/239 | 85% |
| 2017年 | +6.36% | +6.07% | 37/239 | 85% |
| 2016年 | +13.30% | +13.41% | 61/239 | 74% |
| 2015年 | -3.47% | -5.03% | 20/239 | 92% |
| 2014年 | +2.66% | +1.90% | 20/239 | 92% |
| 2013年 | +3.92% | +5.75% | 44/239 | 82% |
| 2012年 | -- | +11.66% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +6.77% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +11.89% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +28.57% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -16.57% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.04) | +2100.0萬 | 130/239 | 46% | -10.9億 | 24/239 | 90% | -10.7億 | 236/239 | 1% |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +6.9億 | 107/239 | 55% | -28.5億 | 14/239 | 94% | -21.6億 | 236/239 | 1% |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +19.6億 | 107/239 | 55% | -33.6億 | 88/239 | 63% | -14.0億 | 221/239 | 8% |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +42.5億 | 99/239 | 59% | -68.1億 | 85/239 | 64% | -25.6億 | 228/239 | 5% |
配息
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息4次，累積配息率為1.9%，2024年共配息12次，累積配息率為5.7%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 1.9% | |||
| 2025/04/28 | 2025/04/29 | 2025/04/30 | 0.048901 | 美元 |
| 2025/03/27 | 2025/03/28 | 2025/03/31 | 0.04462 | 美元 |
| 2025/02/26 | 2025/02/27 | 2025/02/28 | 0.051011 | 美元 |
| 2025/01/24 | 2025/01/27 | 2025/01/28 | 0.042769 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 5.7% | |||
| 2024/12/27 | 2024/12/30 | 2024/12/31 | 0.050656 | 美元 |
| 2024/11/26 | 2024/11/27 | 2024/11/29 | 0.048256 | 美元 |
| 2024/10/29 | 2024/10/30 | 2024/10/31 | 0.056049 | 美元 |
| 2024/09/26 | 2024/09/27 | 2024/09/30 | 0.045336 | 美元 |
| 2024/08/28 | 2024/08/29 | 2024/08/30 | 0.04488 | 美元 |
| 2024/07/29 | 2024/07/30 | 2024/07/31 | 0.050683 | 美元 |
| 2024/06/26 | 2024/06/27 | 2024/06/28 | 0.039523 | 美元 |
| 2024/05/29 | 2024/05/30 | 2024/05/31 | 0.043835 | 美元 |
| 2024/04/26 | 2024/04/29 | 2024/04/30 | 0.049328 | 美元 |
| 2024/03/26 | 2024/03/27 | 2024/03/28 | 0.043109 | 美元 |
| 2024/02/27 | 2024/02/28 | 2024/02/29 | 0.040072 | 美元 |
| 2024/01/29 | 2024/01/30 | 2024/01/31 | 0.039191 | 美元 |
風險波動
RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標
與參考ETF的R2：0.9368
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-12.60%
(高點8.88 ➔ 低點7.76)
2022/04/04~2022/09/29
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/12回原高點
15個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-12.03%
(高點72.18 ➔ 低點63.50)
2022/04/04~2022/09/27
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.14% | 3.77% |
| 3年 | 8.40% | 8.27% |
| 5年 | 7.55% | 7.46% |
| 10年 | 7.83% | 8.29% |
| 15年 | -- | 8.05% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.45% | 1.45% | 1.45% | 1.45% | 1.45% | 1.45% | 1.45% |
| 經理費率(每年) | 最低無%~最高1.45% ,單一行政管理費 | ||||||
| 保管費率(每年) | 最低0%~最高0% ,單一行政管理費 | ||||||
| 同類基金平均 | 1.71% | 1.70% | 1.69% | 1.61% | 1.64% | 1.66% | 1.65% |
| 同類基金最高 | 2.89% | 2.92% | 2.92% | 2.95% | 3.00% | 2.99% | 3.00% |
| 同類基金最低 | 0.13% | 0.00% | 0.15% | 0.54% | 0.05% | 0.57% | 0.12% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高5% ,
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
- ISIN CodeIE00B4MX2G40
- 境內境外境外
- 成立日期1998/05/28
- 基金核准生效日2012/01/31
- 總代理基金生效日2019/01/26
- 台灣總代理B0351-品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
- 基金類型債券型
- 基金組別美國非投資等級債券(高收益債)
- 此級別基金規模美元281萬 (2025/04/30)
- 基金總規模美元15.77億 (2025/04/30)
- 配息方式月配
- 基金註冊地愛爾蘭
- 經理人
- 管理公司069-PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED
- 保管銀行State Street Custodial Services (Ireland) Limited
參考指數與ETF
參考指數
ICE BofAML US High Yield Constrained Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
單一國家 / 美國
投資標的
本基金全部資產三分之二以上,投資於Moody's評等Baa以下、或S&P評等BBB以下之各種非投資 等級固定收益工具的組合。在正常市況下本基金可將全部淨資產最多30%投資於Moody's評等Caa 以下、或S&P評等CCC以下或Fitch同等級評等以下 (或無評等則由投資顧問判斷其相對品質) 之 高報酬固定收益工具。本基金投資組合平均存續期限,通常為ICE BofAML US High Yield Constrained Index指數(加或減)2年之內,該指數針對在美國國內市場公開發行的美元計價之低於 投資等級企業債券,追蹤其績效表現。本基金的投資目標為透過維護資本及審慎的投資管理,尋求 最大總報酬。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
威廉博萊投資管理 / FundRock Management Company
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
