境外
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
9.76
美元
-0.01 (-0.10%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
ICE BofAML US High Yield Constrained Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| E級類別 (累積股份) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1998/05/28 | - | 不配息 | 美元1.36億 | 美元 | 37.6100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 機構H級類別 (累積股份) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1998/05/28 | - | 不配息 | 美元6,718萬 | 美元 | 43.0100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| E級類別(收息股份) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1998/05/28 | - | 季配 | 美元5,510萬 | 美元 | 9.6900 | 2025-03-28 | 2025-03-31 | 0.13892 | 看詳情 | |
| M級類別(月收息股份) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1998/05/28 | - | 月配 | 美元281萬 | 美元 | 9.7600 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 0.048901 | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元15.77億約台幣498億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息4次，累積配息率為1.9%，2024年共配息12次，累積配息率為5.7%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 1.9% | ||||
| 2025/04/28 | 2025/04/29 | 2025/04/30 | 0.048901 | 月配 | 美元 |
| 2025/03/27 | 2025/03/28 | 2025/03/31 | 0.04462 | 月配 | 美元 |
| 2025/02/26 | 2025/02/27 | 2025/02/28 | 0.051011 | 月配 | 美元 |
| 2025/01/24 | 2025/01/27 | 2025/01/28 | 0.042769 | 月配 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 5.7% | ||||
| 2024/12/27 | 2024/12/30 | 2024/12/31 | 0.050656 | 月配 | 美元 |
| 2024/11/26 | 2024/11/27 | 2024/11/29 | 0.048256 | 月配 | 美元 |
| 2024/10/29 | 2024/10/30 | 2024/10/31 | 0.056049 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/26 | 2024/09/27 | 2024/09/30 | 0.045336 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/28 | 2024/08/29 | 2024/08/30 | 0.04488 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/29 | 2024/07/30 | 2024/07/31 | 0.050683 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/26 | 2024/06/27 | 2024/06/28 | 0.039523 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/29 | 2024/05/30 | 2024/05/31 | 0.043835 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/26 | 2024/04/29 | 2024/04/30 | 0.049328 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/26 | 2024/03/27 | 2024/03/28 | 0.043109 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/27 | 2024/02/28 | 2024/02/29 | 0.040072 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/29 | 2024/01/30 | 2024/01/31 | 0.039191 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
