PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)

PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別 (累積股份) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別 (累積股份) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)

PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)

9.79

美元

+0.02 (0.20%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

ICE BofAML US High Yield Constrained Index

參考ETF

美國非投資等級債券ETF (HYG)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
E級類別 (累積股份) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	1998/05/28	-	不配息	美元1.32億	美元	36.8700	+0.04	+0.11%	+6.96%	+12.14%	看詳情
機構H級類別 (累積股份) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	1998/05/28	-	不配息	美元9,839萬	美元	42.0200	+0.05	+0.12%	+7.69%	+12.99%	看詳情
E級類別(收息股份) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	1998/05/28	-	季配	美元4,901萬	美元	9.7900	+0.02	+0.20%	+6.98%	+12.19%	本頁基金
M級類別(月收息股份) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	1998/05/28	-	月配	美元1,707萬	美元	9.8600	+0.02	+0.20%	+6.93%	+12.11%	看詳情
所有級別累計				美元17.4億約台幣550億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ICE BofAML US High Yield Constrained Index

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.20%	-0.38%	48/232	79%
3個月	+2.00%	+1.74%	51/232	78%
6個月	+5.18%	+5.40%	58/232	75%
1年	+12.19%	+11.16%	72/232	69%
3年	+4.89%	+6.99%	84/232	64%
5年	+15.62%	+17.60%	61/232	74%
10年	+42.69%	+44.98%	27/232	88%
15年	+107.03%	+117.31%	9/232	96%

年度報酬率

參考指標：ICE BofAML US High Yield Constrained Index

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+6.98%	+6.50%	76/232	67%
2023年	+11.89%	+11.53%	50/232	78%
2022年	-13.03%	-10.99%	119/232	49%
2021年	+3.48%	+3.75%	110/232	53%
2020年	+4.41%	+4.48%	50/232	78%
2019年	+13.86%	+14.09%	42/232	82%
2018年	-3.46%	-2.02%	33/232	86%
2017年	+6.36%	+6.07%	38/232	84%
2016年	+12.56%	+13.41%	77/232	67%
2015年	-3.07%	-5.03%	15/232	94%
2014年	+2.55%	+1.90%	21/232	91%
2013年	+2.70%	+5.75%	47/232	80%
2012年	+13.73%	+11.66%	29/232	88%
2011年	+3.06%	+6.77%	11/232	95%
2010年	+13.93%	+11.89%	11/232	95%
2009年	--	+28.57%	--	--
2008年	--	-16.57%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+700.0萬	157/232	32%	-11.4億	15/232	94%	-11.3億	230/232	1%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+5.7億	106/232	54%	-30.3億	15/232	94%	-24.6億	230/232	1%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+22.8億	88/232	62%	-34.5億	24/232	90%	-11.6億	222/232	4%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+59.6億	39/232	83%	-61.4億	39/232	83%	-1.8億	136/232	41%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為季配，年初至今共配息3次，累積配息率為4%，2023年共配息4次，累積配息率為4.9%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 4.0%
2024/09/26	2024/09/27	2024/09/30	0.134656	美元
2024/06/26	2024/06/27	2024/06/28	0.135118	美元
2024/03/26	2024/03/27	2024/03/28	0.122257	美元
2023年			年度配息率 4.9%
2023/12/27	2023/12/28	2023/12/29	0.118116	美元
2023/09/27	2023/09/28	2023/09/29	0.113997	美元
2023/06/28	2023/06/29	2023/06/30	0.116746	美元
2023/03/29	2023/03/30	2023/03/31	0.109235	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9673

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-12.03%

(高點8.97 ➔ 低點7.89)

2022/04/04~2022/09/29

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/12回原高點

15個月回本

美國非投資等級債券ETF (HYG)

最大跌幅-12.03%

(高點72.18 ➔ 低點63.50)

2022/04/04~2022/09/27

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	3.36%	4.10%
3年	9.00%	8.97%
5年	9.84%	10.32%
10年	7.76%	8.31%
15年	7.46%	8.27%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.45%	1.45%	1.45%	1.45%	1.45%	1.45%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.45% ,單一行政管理費
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,單一行政管理費
同類基金平均	1.70%	1.69%	1.61%	1.64%	1.66%	1.65%
同類基金最高	2.92%	2.92%	2.95%	3.00%	2.99%	3.00%
同類基金最低	0.00%	0.15%	0.54%	0.05%	0.57%	0.12%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
ISIN Code
IE00B193MN38
境內境外
境外
成立日期
1998/05/28
基金核准生效日
2009/09/14
總代理基金生效日
2019/01/26
台灣總代理
B0351-品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
美國非投資等級債券(高收益債)
此級別基金規模
美元4,901萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元17.4億 (2024/10/30)
配息方式
季配
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
管理公司
069-PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED
保管銀行
State Street Custodial Services (Ireland) Limited

參考指數與ETF

參考指數

ICE BofAML US High Yield Constrained Index

參考ETF

美國非投資等級債券ETF (HYG)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

單一國家 / 美國

投資標的

本基金全部資產三分之二以上,投資於Moody's評等Baa以下、或S&P評等BBB以下之各種非投資等級固定收益工具的組合。在正常市況下本基金可將全部淨資產最多30%投資於Moody's評等Caa 以下、或S&P評等CCC以下或Fitch同等級評等以下 (或無評等則由投資顧問判斷其相對品質) 之高報酬固定收益工具。本基金投資組合平均存續期限,通常為ICE BofAML US High Yield Constrained Index指數(加或減)2年之內,該指數針對在美國國內市場公開發行的美元計價之低於投資等級企業債券,追蹤其績效表現。本基金的投資目標為透過維護資本及審慎的投資管理,尋求最大總報酬。