境外
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
9.69
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
ICE BofAML US High Yield Constrained Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E級類別 (累積股份) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1998/05/28 | - | 不配息 | 美元1.36億 | 美元 | 37.6100 | -0.02 | -0.05% | +1.84% | +7.30% | 看詳情 |
| 機構H級類別 (累積股份) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1998/05/28 | - | 不配息 | 美元6,718萬 | 美元 | 43.0100 | -0.02 | -0.05% | +2.11% | +8.09% | 看詳情 |
| E級類別(收息股份) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1998/05/28 | - | 季配 | 美元5,510萬 | 美元 | 9.6900 | +0.00 | +0.00% | +1.87% | +7.37% | 本頁基金 |
| M級類別(月收息股份) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1998/05/28 | - | 月配 | 美元281萬 | 美元 | 9.7600 | -0.01 | -0.10% | +1.83% | +7.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元15.77億約台幣498億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 9.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/14 | 9.69 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/05/13 | 9.71 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/12 | 9.7 | +0.0600 | +0.62% |
| 2025/05/09 | 9.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 9.64 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/05/07 | 9.62 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/06 | 9.61 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/05/05 | 9.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 9.62 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/05/01 | 9.6 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/04/30 | 9.58 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/04/29 | 9.6 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/28 | 9.59 | +0.0700 | +0.74% |
| 2025/04/25 | 9.52 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/04/24 | 9.5 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/04/23 | 9.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/22 | 9.47 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/04/21 | 9.44 | -0.0400 | -0.42% |
| 2025/04/17 | 9.48 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/04/16 | 9.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 9.45 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/04/14 | 9.43 | +0.0600 | +0.64% |
| 2025/04/11 | 9.37 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/10 | 9.36 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/04/09 | 9.39 | +0.0500 | +0.54% |
| 2025/04/08 | 9.34 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/07 | 9.33 | -0.0800 | -0.85% |
| 2025/04/04 | 9.41 | -0.1100 | -1.16% |
| 2025/04/03 | 9.52 | -0.1100 | -1.14% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
