境外
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
9.78
美元
-0.01 (-0.10%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
ICE BofAML US High Yield Constrained Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| E級類別 (累積股份) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1998/05/28 | - | 不配息 | 美元1.32億 | 美元 | 36.8700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 機構H級類別 (累積股份) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1998/05/28 | - | 不配息 | 美元9,839萬 | 美元 | 42.0100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| E級類別(收息股份) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1998/05/28 | - | 季配 | 美元4,901萬 | 美元 | 9.7800 | 2024-09-27 | 2024-09-30 | 0.134656 | 本頁基金 | |
| M級類別(月收息股份) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1998/05/28 | - | 月配 | 美元1,707萬 | 美元 | 9.8500 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 0.056049 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元17.4億約台幣550億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為季配，年初至今共配息3次，累積配息率為4%，2023年共配息4次，累積配息率為4.9%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 4.0% | ||||
| 2024/09/26 | 2024/09/27 | 2024/09/30 | 0.134656 | 季配 | 美元 |
| 2024/06/26 | 2024/06/27 | 2024/06/28 | 0.135118 | 季配 | 美元 |
| 2024/03/26 | 2024/03/27 | 2024/03/28 | 0.122257 | 季配 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 4.9% | ||||
| 2023/12/27 | 2023/12/28 | 2023/12/29 | 0.118116 | 季配 | 美元 |
| 2023/09/27 | 2023/09/28 | 2023/09/29 | 0.113997 | 季配 | 美元 |
| 2023/06/28 | 2023/06/29 | 2023/06/30 | 0.116746 | 季配 | 美元 |
| 2023/03/29 | 2023/03/30 | 2023/03/31 | 0.109235 | 季配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
