境外
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
9.85
美元
-0.01 (-0.10%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
ICE BofAML US High Yield Constrained Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E級類別 (累積股份) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1998/05/28 | - | 不配息 | 美元1.32億 | 美元 | 36.8700 | +0.00 | +0.00% | +6.96% | +12.14% | 看詳情 |
| 機構H級類別 (累積股份) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1998/05/28 | - | 不配息 | 美元9,839萬 | 美元 | 42.0100 | -0.01 | -0.02% | +7.66% | +12.96% | 看詳情 |
| E級類別(收息股份) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1998/05/28 | - | 季配 | 美元4,901萬 | 美元 | 9.7800 | -0.01 | -0.10% | +6.87% | +12.08% | 看詳情 |
| M級類別(月收息股份) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1998/05/28 | - | 月配 | 美元1,707萬 | 美元 | 9.8500 | -0.01 | -0.10% | +6.83% | +12.12% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元17.4億約台幣550億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 9.85 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/19 | 9.86 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/11/18 | 9.84 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/15 | 9.83 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/11/14 | 9.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 9.85 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/12 | 9.86 | -0.0300 | -0.30% |
| 2024/11/11 | 9.89 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/08 | 9.88 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/11/07 | 9.86 | +0.0300 | +0.31% |
| 2024/11/06 | 9.83 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/05 | 9.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 9.82 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/01 | 9.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/31 | 9.81 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/30 | 9.82 | -0.0500 | -0.51% |
| 2024/10/29 | 9.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 9.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 9.87 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/24 | 9.86 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/23 | 9.85 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/22 | 9.86 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/21 | 9.88 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/18 | 9.9 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/17 | 9.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 9.89 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/15 | 9.88 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/14 | 9.87 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/11 | 9.86 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/10 | 9.85 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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