境外
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
9.76
美元
-0.01 (-0.10%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
ICE BofAML US High Yield Constrained Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E級類別 (累積股份) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1998/05/28 | - | 不配息 | 美元1.36億 | 美元 | 37.6100 | -0.02 | -0.05% | +1.84% | +7.30% | 看詳情 |
| 機構H級類別 (累積股份) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1998/05/28 | - | 不配息 | 美元6,718萬 | 美元 | 43.0100 | -0.02 | -0.05% | +2.11% | +8.09% | 看詳情 |
| E級類別(收息股份) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1998/05/28 | - | 季配 | 美元5,510萬 | 美元 | 9.6900 | +0.00 | +0.00% | +1.87% | +7.37% | 看詳情 |
| M級類別(月收息股份) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1998/05/28 | - | 月配 | 美元281萬 | 美元 | 9.7600 | -0.01 | -0.10% | +1.83% | +7.28% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元15.77億約台幣498億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 9.76 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/05/14 | 9.77 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/05/13 | 9.79 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/12 | 9.78 | +0.0600 | +0.62% |
| 2025/05/09 | 9.72 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/08 | 9.71 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/05/07 | 9.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/06 | 9.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/05 | 9.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 9.69 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/05/01 | 9.67 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/04/30 | 9.65 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/04/29 | 9.68 | -0.0400 | -0.41% |
| 2025/04/28 | 9.72 | +0.0700 | +0.73% |
| 2025/04/25 | 9.65 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/04/24 | 9.62 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/04/23 | 9.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/22 | 9.59 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/04/21 | 9.56 | -0.0400 | -0.42% |
| 2025/04/17 | 9.6 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/04/16 | 9.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 9.57 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/04/14 | 9.55 | +0.0600 | +0.63% |
| 2025/04/11 | 9.49 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/10 | 9.48 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/04/09 | 9.51 | +0.0500 | +0.53% |
| 2025/04/08 | 9.46 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/07 | 9.45 | -0.0900 | -0.94% |
| 2025/04/04 | 9.54 | -0.1000 | -1.04% |
| 2025/04/03 | 9.64 | -0.1100 | -1.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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