百達美元中短期債券基金-R美元月配息》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

百達-美元中短期債券-R美元月配息 (基金之配息來源可能為本金)

百達-美元中短期債券-I美元百達-美元中短期債券-R美元

百達-美元中短期債券-R美元月配息 (基金之配息來源可能為本金)百達-美元中短期債券-B美元月配息 (基金配息來源可能為本金)

128.06

美元

+0.13 (0.10%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

摩根大通美國 1-3 年期政府債券 J.P. Morgan US Government Bond 1-3 Years (USD)

參考ETF

美國短期債券ETF (BSV)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I美元	2003/09/18	-	不配息	美元9,400萬	美元	151.8200	+0.15	+0.10%	+3.70%	+5.28%	看詳情
R美元	2003/09/18	-	不配息	美元8,291萬	美元	141.9300	+0.14	+0.10%	+3.42%	+4.96%	看詳情
R美元月配息 (基金之配息來源可能為本金)	2022/11/30	-	月配	美元166萬	美元	128.0600	+0.13	+0.10%	+2.93%	+4.48%	本頁基金
B美元月配息 (基金配息來源可能為本金)	2003/09/18	-	月配	美元1.3萬	美元	129.8600	+0.13	+0.10%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元4.39億約台幣139億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根大通美國 1-3 年期政府債券 J.P. Morgan US Government Bond 1-3 Years (USD)

參考ETF：美國短期債券ETF (BSV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.68%	-0.81%	19/19	--
3個月	+0.00%	-0.27%	19/19	--
6個月	+2.37%	+2.82%	18/19	5%
1年	+4.48%	+4.72%	19/19	--
3年	--	+1.46%	--	--
5年	--	+5.35%	--	--
10年	--	+15.63%	--	--
15年	--	+27.69%	--	--

年度報酬率

參考指標：摩根大通美國 1-3 年期政府債券 J.P. Morgan US Government Bond 1-3 Years (USD)

參考ETF：美國短期債券ETF (BSV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+2.93%	+2.43%	16/19	16%
2023年	+3.55%	+4.90%	15/19	21%
2022年	--	-5.49%	--	--
2021年	--	-1.09%	--	--
2020年	--	+4.70%	--	--
2019年	--	+4.98%	--	--
2018年	--	+1.34%	--	--
2017年	--	+1.20%	--	--
2016年	--	+1.33%	--	--
2015年	--	+0.92%	--	--
2014年	--	+1.27%	--	--
2013年	--	+0.16%	--	--
2012年	--	+2.03%	--	--
2011年	--	+2.95%	--	--
2010年	--	+3.89%	--	--
2009年	--	+1.74%	--	--
2008年	--	+8.02%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+3000.0萬	5/19	74%	-3300.0萬	5/19	74%	-300.0萬	10/19	47%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1.5億	7/19	63%	-1.3億	5/19	74%	+2000.0萬	5/19	74%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+2.2億	7/19	63%	-2.1億	5/19	74%	+700.0萬	5/19	74%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+4.1億	5/19	74%	-4.0億	5/19	74%	+1100.0萬	12/19	37%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息9次，累積配息率為4.2%，2023年共配息11次，累積配息率為4.7%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 4.2%
2024/09/20	2024/09/23	2024/09/27	0.6	美元
2024/08/20	2024/08/21	2024/08/27	0.6	美元
2024/07/22	2024/07/23	2024/07/29	0.6	美元
2024/06/20	2024/06/21	2024/06/27	0.6	美元
2024/05/21	2024/05/22	2024/05/28	0.6	美元
2024/04/22	2024/04/23	2024/04/29	0.6	美元
2024/03/20	2024/03/21	2024/03/27	0.6	美元
2024/02/20	2024/02/21	2024/02/27	0.6	美元
2024/01/22	2024/01/23	2024/01/29	0.6	美元
2023年			年度配息率 4.7%
2023/12/20	2023/12/21	2023/12/29	0.6	美元
2023/11/20	2023/11/21	2023/11/27	0.6	美元
2023/10/20	2023/10/23	2023/10/27	0.55	美元
2023/08/21	2023/08/22	2023/08/28	0.55	美元
2023/07/20	2023/07/21	2023/07/27	0.55	美元
2023/06/20	2023/06/21	2023/06/28	0.55	美元
2023/05/22	2023/05/23	2023/05/30	0.55	美元
2023/04/20	2023/04/21	2023/04/27	0.55	美元
2023/03/20	2023/03/21	2023/03/27	0.55	美元
2023/02/17	2023/02/21	2023/02/27	0.55	美元
2023/01/20	2023/01/23	2023/01/27	0.55	美元

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.976

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國短期債券ETF (BSV)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

美國短期債券ETF (BSV)

最大跌幅-4.85%

(高點74.16 ➔ 低點70.56)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/05回原高點

7個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國短期債券ETF (BSV)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	2.27%	3.35%
3年	--	3.87%
5年	--	3.10%
10年	--	2.42%
15年	--	2.12%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年
本基金費用率	0.66%	0.66%
經理費率(每年)	最低0%~最高0.9% ,0.45
保管費率(每年)	最低0%~最高0.05% ,
同類基金平均	1.07%	1.07%
同類基金最高	2.24%	2.22%
同類基金最低	0.36%	0.36%