百達-美元中短期債券-R美元
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百達-美元中短期債券-R美元
百達-美元中短期債券-R美元月配息 (基金之配息來源可能為本金)
百達-美元中短期債券-I美元
138.1900
美元
+0.20 (0.14%)
最新淨值(2024/05/15)
過去 52 週淨值區間
132.88
23/07/06
138.19
24/05/15
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 混合
投資標的
此成分基金將至少以其總資產的三分之二,依據風險分散原則,持有個別投資之剩餘期限不超過 10 年的中/短 期債券(包括可轉換債券、附認股權債券及零息債券),以及美元計價之類似可轉讓有價證券。
投資策略
此成分基金將至少以其總資產的三分之二,依據風險分散原則,持有個別投資之剩餘期限不超過 10 年的中/短 期債券(包括可轉換債券、附認股權債券及零息債券),以及美元計價之類似可轉讓有價證券。然而,投資組合 中之平均剩餘期間(以下簡稱「期間」)不得超過 3 年。該等投資得於所有市場中為之,並同時尋求參考貨幣之 資本成長。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR2
成立日期
2003/09/18
基金組別
美國短期債券
基金類型
債券型
基金規模
美元 3.99億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
PICTET AM S.A., PICTET AM Ltd
管理公司
062-百達/PICTET
保管銀行
Bank Pictet & Cie (Europe) AG, Succursale de Luxembourg
參考指數/ETF
參考指數
摩根大通美國 1-3 年期政府債 券 J.P. Morgan US Government Bond 1-3 Years (USD)
參考ETF
美國短期債券ETF (BSV)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
0.65 %
2021年
0.66 %
2020年
0.66 %
2019年
0.66 %
2018年
0.66 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高0.9% ,實際收取0.45%
保管費率(每年)
最低無%~最高0.05% ,
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高3% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +0.79% | +0.75% | +2.20% | +0.79% | +3.50% | +0.82% | +7.19% | -- | -- |
| 美國短期債券ETF (BSV) | +0.43% | -0.43% | +0.66% | -0.82% | +0.09% | -4.40% | +2.60% | +10.27% | +23.60% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +4.35% | -3.25% | -0.96% | +4.63% | +3.29% | +1.04% | +0.35% | -- | -- | -- |
| 美國短期債券ETF (BSV) | +2.89% | -5.31% | -1.08% | +4.62% | +4.89% | +1.40% | +1.19% | +1.29% | +0.92% | +1.36% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/15 | 138.19000 | 0.2000 | +0.14% |
| 2024/05/14 | 137.99000 | 0.1800 | +0.13% |
| 2024/05/13 | 137.81000 | 0.0300 | +0.02% |
| 2024/05/10 | 137.78000 | -0.0200 | -0.01% |
| 2024/05/08 | 137.80000 | -0.0300 | -0.02% |
| 2024/05/07 | 137.83000 | 0.0400 | +0.03% |
| 2024/05/03 | 137.79000 | 0.2100 | +0.15% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/02高點
2022/10低點
21個月下跌
2024/01回原高點
15個月回本
最大跌幅-5.49%
(高點137.29 ➔ 低點129.75)
(2021/02/08~2022/10/20)
美國短期債券ETF (BSV)
2021/08高點
2022/10低點
15個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-8.54%
(高點80.06 ➔ 低點73.23)
(2021/08/03~2022/10/20)
過去10年
本基金
2021/02高點
2022/10低點
21個月下跌
2024/01回原高點
15個月回本
最大跌幅-5.49%
(高點137.29 ➔ 低點129.75)
(2021/02/08~2022/10/20)
美國短期債券ETF (BSV)
2021/08高點
2022/10低點
15個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-8.54%
(高點80.06 ➔ 低點73.23)
(2021/08/03~2022/10/20)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 1.74% | 2.08% | 1.79% | -- |
| 美國短期債券ETF (BSV) | 2.70% | 3.43% | 2.84% | 2.24% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。百達美元中短期債券基金過去1年的標準差比美國短期債券ETF (BSV)小，代表其短期表現相對穩定，而過去5年也較小，長期也是相對穩定。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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