百達美元中短期債券基金-R美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

百達-美元中短期債券-R美元

百達-美元中短期債券-I美元

百達-美元中短期債券-R美元百達-美元中短期債券-R美元月配息 (基金之配息來源可能為本金)百達-美元中短期債券-B美元月配息 (基金配息來源可能為本金)

141.93

美元

+0.14 (0.10%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

摩根大通美國 1-3 年期政府債券 J.P. Morgan US Government Bond 1-3 Years (USD)

參考ETF

美國短期債券ETF (BSV)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I美元	2003/09/18	-	不配息	美元9,400萬	美元	151.8200	+0.15	+0.10%	+3.70%	+5.28%	看詳情
R美元	2003/09/18	-	不配息	美元8,291萬	美元	141.9300	+0.14	+0.10%	+3.42%	+4.96%	本頁基金
R美元月配息 (基金之配息來源可能為本金)	2022/11/30	-	月配	美元166萬	美元	128.0600	+0.13	+0.10%	+2.93%	+4.48%	看詳情
B美元月配息 (基金配息來源可能為本金)	2003/09/18	-	月配	美元1.3萬	美元	129.8600	+0.13	+0.10%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元4.43億約台幣138億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根大通美國 1-3 年期政府債券 J.P. Morgan US Government Bond 1-3 Years (USD)

參考ETF：美國短期債券ETF (BSV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.22%	-0.81%	9/19	53%
3個月	+0.47%	-0.27%	9/19	53%
6個月	+2.85%	+2.82%	11/19	42%
1年	+4.96%	+4.72%	15/19	21%
3年	+4.16%	+1.46%	2/19	89%
5年	+8.28%	+5.35%	3/19	84%
10年	--	+15.63%	--	--
15年	--	+27.69%	--	--

年度報酬率

參考指標：摩根大通美國 1-3 年期政府債券 J.P. Morgan US Government Bond 1-3 Years (USD)

參考ETF：美國短期債券ETF (BSV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+3.42%	+2.43%	11/19	42%
2023年	+4.40%	+4.90%	11/19	42%
2022年	-3.30%	-5.49%	2/19	89%
2021年	-0.95%	-1.09%	8/19	58%
2020年	+4.64%	+4.70%	3/19	84%
2019年	+3.39%	+4.98%	11/19	42%
2018年	+1.03%	+1.34%	2/19	89%
2017年	+0.34%	+1.20%	10/19	47%
2016年	--	+1.33%	--	--
2015年	--	+0.92%	--	--
2014年	--	+1.27%	--	--
2013年	--	+0.16%	--	--
2012年	--	+2.03%	--	--
2011年	--	+2.95%	--	--
2010年	--	+3.89%	--	--
2009年	--	+1.74%	--	--
2008年	--	+8.02%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+3000.0萬	3/19	84%	-3300.0萬	3/19	84%	-300.0萬	8/19	58%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1.5億	5/19	74%	-1.3億	3/19	84%	+2000.0萬	3/19	84%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+2.2億	5/19	74%	-2.1億	3/19	84%	+700.0萬	3/19	84%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+4.1億	3/19	84%	-4.0億	3/19	84%	+1100.0萬	10/19	47%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.9837

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國短期債券ETF (BSV)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-2.75%

(高點133.42 ➔ 低點129.75)

2022/03/17~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/03回原高點

5個月回本

美國短期債券ETF (BSV)

最大跌幅-4.85%

(高點74.16 ➔ 低點70.56)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/05回原高點

7個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國短期債券ETF (BSV)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	1.94%	3.35%
3年	2.32%	3.87%
5年	1.95%	3.10%
10年	--	2.42%
15年	--	2.12%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.66%	0.65%	0.66%	0.66%	0.66%	0.66%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.9% ,實際收取0.45%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.05% ,
同類基金平均	1.07%	1.07%	1.09%	1.11%	1.15%	1.16%
同類基金最高	2.24%	2.22%	2.22%	2.24%	2.25%	2.25%
同類基金最低	0.36%	0.36%	0.36%	0.36%	0.36%	0.36%