境外
百達-美元中短期債券-R美元
141.84
美元
-0.09 (-0.06%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根大通美國 1-3 年期政府債 券 J.P. Morgan US Government Bond 1-3 Years (USD)
參考ETF
美國短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I美元 | 2003/09/18 | - | 不配息 | 美元9,307萬 | 美元 | 151.7200 | -0.10 | -0.07% | +3.63% | +5.13% | 看詳情 |
| R美元 | 2003/09/18 | - | 不配息 | 美元8,948萬 | 美元 | 141.8400 | -0.09 | -0.06% | +3.35% | +4.82% | 本頁基金 |
| R美元月配息 (基金之配息來源可能為本金) | 2022/11/30 | - | 月配 | 美元166萬 | 美元 | 127.9700 | -0.09 | -0.07% | +2.86% | +4.33% | 看詳情 |
| B美元月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2003/09/18 | - | 月配 | 美元1.3萬 | 美元 | 129.7700 | -0.09 | -0.07% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.39億約台幣139億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根大通美國 1-3 年期政府債 券 J.P. Morgan US Government Bond 1-3 Years (USD)
參考ETF：美國短期債券ETF (BSV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.17% | -0.63% | 13/19 | 32% |
| 3個月 | +0.28% | -0.49% | 9/19 | 53% |
| 6個月 | +2.73% | +2.70% | 11/19 | 42% |
| 1年 | +4.82% | +4.56% | 15/19 | 21% |
| 3年 | +4.10% | +1.39% | 2/19 | 89% |
| 5年 | +8.27% | +5.36% | 3/19 | 84% |
| 10年 | -- | +15.51% | -- | -- |
| 15年 | -- | +27.61% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：摩根大通美國 1-3 年期政府債 券 J.P. Morgan US Government Bond 1-3 Years (USD)
參考ETF：美國短期債券ETF (BSV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +3.35% | +2.37% | 11/19 | 42% |
| 2023年 | +4.40% | +4.90% | 11/19 | 42% |
| 2022年 | -3.30% | -5.49% | 2/19 | 89% |
| 2021年 | -0.95% | -1.09% | 8/19 | 58% |
| 2020年 | +4.64% | +4.70% | 3/19 | 84% |
| 2019年 | +3.39% | +4.98% | 11/19 | 42% |
| 2018年 | +1.03% | +1.34% | 2/19 | 89% |
| 2017年 | +0.34% | +1.20% | 10/19 | 47% |
| 2016年 | -- | +1.33% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +0.92% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +1.27% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +0.16% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +2.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +2.95% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +3.89% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +1.74% | -- | -- |
| 2008年 | -- | +8.02% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國短期債券ETF (BSV)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-2.75%
(高點133.42 ➔ 低點129.75)
2022/03/17~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/03回原高點
5個月回本
美國短期債券ETF (BSV)
最大跌幅-4.85%
(高點74.16 ➔ 低點70.56)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/05回原高點
7個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-0.76%
(高點133.94 ➔ 低點132.92)
2020/03/09~2020/03/24
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/03回原高點
1個月回本
美國短期債券ETF (BSV)
最大跌幅-4.65%
(高點75.61 ➔ 低點72.09)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/04回原高點
1個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-0.38%
(高點125.56 ➔ 低點125.08)
2018/05/29~2018/06/13
2018/05高點
2018/06低點
1個月下跌
2018/08回原高點
2個月回本
美國短期債券ETF (BSV)
最大跌幅-0.51%
(高點68.86 ➔ 低點68.51)
2018/04/09~2018/05/16
2018/04高點
2018/05低點
1個月下跌
2018/05回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
美國短期債券ETF (BSV)
最大跌幅-1.67%
(高點63.50 ➔ 低點62.43)
2010/11/04~2010/12/15
2010/11高點
2010/12低點
1個月下跌
2011/05回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
美國短期債券ETF (BSV)
最大跌幅-7.01%
(高點57.00 ➔ 低點53.00)
2008/09/15~2008/10/13
2008/09高點
2008/10低點
1個月下跌
2008/11回原高點
1個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國短期債券ETF (BSV)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 1.94% | 3.35% |
| 3年 | 2.32% | 3.87% |
| 5年 | 1.95% | 3.10% |
| 10年 | -- | 2.42% |
| 15年 | -- | 2.12% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
