境外
百達-美元中短期債券-R美元月配息 (基金之配息來源可能為本金)
127.19
美元
-0.61 (-0.48%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根大通美國 1-3 年期政府債 券 J.P. Morgan US Government Bond 1-3 Years (USD)
參考ETF
美國短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I美元 | 2003/09/18 | - | 不配息 | 美元1.53億 | 美元 | 155.6500 | -0.06 | -0.04% | +2.05% | +5.73% | 看詳情 |
| R美元 | 2003/09/18 | - | 不配息 | 美元8,883萬 | 美元 | 145.2900 | -0.07 | -0.05% | +1.92% | +5.40% | 看詳情 |
| B美元月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2003/09/18 | - | 月配 | 美元1,033萬 | 美元 | 128.5800 | -0.61 | -0.47% | +1.13% | -- | 看詳情 |
| R美元月配息 (基金之配息來源可能為本金) | 2022/11/30 | - | 月配 | 美元322萬 | 美元 | 127.1900 | -0.61 | -0.48% | +1.48% | +4.95% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4.65億約台幣147億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 127.19 | -0.6100 | -0.48% |
| 2025/05/20 | 127.8 | +0.0600 | +0.05% |
| 2025/05/19 | 127.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 127.74 | +0.0700 | +0.05% |
| 2025/05/15 | 127.67 | +0.1000 | +0.08% |
| 2025/05/14 | 127.57 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/05/13 | 127.6 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/05/12 | 127.59 | -0.1800 | -0.14% |
| 2025/05/08 | 127.77 | -0.0400 | -0.03% |
| 2025/05/07 | 127.81 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/05/06 | 127.79 | +0.0700 | +0.05% |
| 2025/05/02 | 127.72 | -0.2800 | -0.22% |
| 2025/04/30 | 128 | +0.0700 | +0.05% |
| 2025/04/29 | 127.93 | +0.1200 | +0.09% |
| 2025/04/28 | 127.81 | +0.1600 | +0.13% |
| 2025/04/25 | 127.65 | +0.1100 | +0.09% |
| 2025/04/24 | 127.54 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/04/23 | 127.51 | -0.5600 | -0.44% |
| 2025/04/22 | 128.07 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/04/17 | 128.06 | +0.1200 | +0.09% |
| 2025/04/16 | 127.94 | +0.0400 | +0.03% |
| 2025/04/15 | 127.9 | +0.1000 | +0.08% |
| 2025/04/14 | 127.8 | +0.2700 | +0.21% |
| 2025/04/11 | 127.53 | -0.2500 | -0.20% |
| 2025/04/10 | 127.78 | -0.0500 | -0.04% |
| 2025/04/09 | 127.83 | -0.0800 | -0.06% |
| 2025/04/08 | 127.91 | -0.1700 | -0.13% |
| 2025/04/07 | 128.08 | -0.2100 | -0.16% |
| 2025/04/04 | 128.29 | +0.1600 | +0.12% |
| 2025/04/03 | 128.13 | +0.3300 | +0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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