境外
百達-美元中短期債券-R美元月配息 (基金之配息來源可能為本金)
127.97
美元
-0.09 (-0.07%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根大通美國 1-3 年期政府債 券 J.P. Morgan US Government Bond 1-3 Years (USD)
參考ETF
美國短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I美元 | 2003/09/18 | - | 不配息 | 美元9,307萬 | 美元 | 151.7200 | -0.10 | -0.07% | +3.63% | +5.13% | 看詳情 |
| R美元 | 2003/09/18 | - | 不配息 | 美元8,948萬 | 美元 | 141.8400 | -0.09 | -0.06% | +3.35% | +4.82% | 看詳情 |
| R美元月配息 (基金之配息來源可能為本金) | 2022/11/30 | - | 月配 | 美元166萬 | 美元 | 127.9700 | -0.09 | -0.07% | +2.86% | +4.33% | 本頁基金 |
| B美元月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2003/09/18 | - | 月配 | 美元1.3萬 | 美元 | 129.7700 | -0.09 | -0.07% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.39億約台幣139億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 127.97 | -0.0900 | -0.07% |
| 2024/11/19 | 128.06 | +0.1300 | +0.10% |
| 2024/11/18 | 127.93 | +0.0700 | +0.05% |
| 2024/11/15 | 127.86 | -0.1000 | -0.08% |
| 2024/11/14 | 127.96 | +0.0100 | +0.01% |
| 2024/11/13 | 127.95 | +0.0700 | +0.05% |
| 2024/11/12 | 127.88 | -0.1800 | -0.14% |
| 2024/11/08 | 128.06 | +0.0300 | +0.02% |
| 2024/11/07 | 128.03 | +0.2300 | +0.18% |
| 2024/11/06 | 127.8 | -0.1000 | -0.08% |
| 2024/11/05 | 127.9 | -0.1300 | -0.10% |
| 2024/11/04 | 128.03 | +0.0700 | +0.05% |
| 2024/10/31 | 127.96 | -0.0700 | -0.05% |
| 2024/10/30 | 128.03 | +0.0500 | +0.04% |
| 2024/10/29 | 127.98 | -0.0200 | -0.02% |
| 2024/10/28 | 128 | -0.1700 | -0.13% |
| 2024/10/25 | 128.17 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/10/24 | 128.18 | +0.1700 | +0.13% |
| 2024/10/23 | 128.01 | -0.1400 | -0.11% |
| 2024/10/22 | 128.15 | -0.6400 | -0.50% |
| 2024/10/21 | 128.79 | -0.1500 | -0.12% |
| 2024/10/18 | 128.94 | +0.0700 | +0.05% |
| 2024/10/17 | 128.87 | -0.1400 | -0.11% |
| 2024/10/16 | 129.01 | +0.0900 | +0.07% |
| 2024/10/15 | 128.92 | +0.0800 | +0.06% |
| 2024/10/11 | 128.84 | +0.0900 | +0.07% |
| 2024/10/10 | 128.75 | +0.0300 | +0.02% |
| 2024/10/09 | 128.72 | -0.0300 | -0.02% |
| 2024/10/08 | 128.75 | +0.0400 | +0.03% |
| 2024/10/07 | 128.71 | -0.2500 | -0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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