境外
百達-美元中短期債券-R美元月配息 (基金之配息來源可能為本金)
127.83
美元
-0.08 (-0.06%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
摩根大通美國 1-3 年期政府債 券 J.P. Morgan US Government Bond 1-3 Years (USD)
參考ETF
美國短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I美元 | 2003/09/18 | - | 不配息 | 美元1.57億 | 美元 | 155.0400 | -0.09 | -0.06% | +1.65% | +6.00% | 看詳情 |
| R美元 | 2003/09/18 | - | 不配息 | 美元9,725萬 | 美元 | 144.7700 | -0.09 | -0.06% | +1.56% | +5.68% | 看詳情 |
| R美元月配息 (基金之配息來源可能為本金) | 2022/11/30 | - | 月配 | 美元199萬 | 美元 | 127.8300 | -0.08 | -0.06% | +0.25% | +2.94% | 本頁基金 |
| B美元月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2003/09/18 | - | 月配 | 美元86.98萬 | 美元 | 129.3700 | -0.08 | -0.06% | +0.04% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.61億約台幣151億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 127.83 | -0.0800 | -0.06% |
| 2025/04/08 | 127.91 | -0.1700 | -0.13% |
| 2025/04/07 | 128.08 | -0.2100 | -0.16% |
| 2025/04/04 | 128.29 | +0.1600 | +0.12% |
| 2025/04/03 | 128.13 | +0.3300 | +0.26% |
| 2025/04/02 | 127.8 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/04/01 | 127.81 | +0.0700 | +0.05% |
| 2025/03/31 | 127.74 | +0.1100 | +0.09% |
| 2025/03/28 | 127.63 | +0.1600 | +0.13% |
| 2025/03/27 | 127.47 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/03/26 | 127.46 | -0.0900 | -0.07% |
| 2025/03/25 | 127.55 | +0.1200 | +0.09% |
| 2025/03/24 | 127.43 | -0.1500 | -0.12% |
| 2025/03/21 | 127.58 | -0.4800 | -0.37% |
| 2025/03/20 | 128.06 | +0.1900 | +0.15% |
| 2025/03/19 | 127.87 | +0.1200 | +0.09% |
| 2025/03/18 | 127.75 | -0.1100 | -0.09% |
| 2025/03/17 | 127.86 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/03/14 | 127.83 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/03/13 | 127.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 127.81 | -0.2100 | -0.16% |
| 2025/03/11 | 128.02 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/03/10 | 127.99 | +0.0400 | +0.03% |
| 2025/03/07 | 127.95 | +0.1500 | +0.12% |
| 2025/03/06 | 127.8 | -0.2000 | -0.16% |
| 2025/03/05 | 128 | -0.0500 | -0.04% |
| 2025/03/04 | 128.05 | +0.2800 | +0.22% |
| 2025/03/03 | 127.77 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/02/28 | 127.78 | +0.2300 | +0.18% |
| 2025/02/27 | 127.55 | +0.0600 | +0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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