境外
百達-美元中短期債券-R美元月配息
126.6
美元
+0.07 (0.06%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根大通美國 1-3 年期政府債 券 J.P. Morgan US Government Bond 1-3 Years (USD)
參考ETF
美國短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I美元 | 2003/09/18 | - | 不配息 | 美元1.37億 | 美元 | 160.7300 | +0.08 | +0.05% | +0.09% | +5.01% | 看詳情 |
| R美元 | 2003/09/18 | - | 不配息 | 美元8,851萬 | 美元 | 149.7300 | +0.07 | +0.05% | +0.07% | +4.70% | 看詳情 |
| B美元月配息 | 2003/09/18 | - | 月配 | 美元2,406萬 | 美元 | 127.1400 | +0.05 | +0.04% | -0.45% | +2.34% | 看詳情 |
| R美元月配息 | 2022/11/30 | - | 月配 | 美元530萬 | 美元 | 126.6000 | +0.07 | +0.06% | -0.37% | +3.33% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4.78億約台幣149億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 126.6 | +0.0700 | +0.06% |
| 2026/01/23 | 126.53 | +0.0300 | +0.02% |
| 2026/01/22 | 126.5 | -0.0200 | -0.02% |
| 2026/01/21 | 126.52 | -0.5300 | -0.42% |
| 2026/01/20 | 127.05 | +0.0200 | +0.02% |
| 2026/01/16 | 127.03 | -0.0600 | -0.05% |
| 2026/01/15 | 127.09 | -0.0300 | -0.02% |
| 2026/01/14 | 127.12 | +0.0200 | +0.02% |
| 2026/01/13 | 127.1 | +0.0600 | +0.05% |
| 2026/01/12 | 127.04 | -0.0600 | -0.05% |
| 2026/01/09 | 127.1 | -0.0200 | -0.02% |
| 2026/01/08 | 127.12 | -0.0100 | -0.01% |
| 2026/01/07 | 127.13 | +0.0400 | +0.03% |
| 2026/01/06 | 127.09 | -0.0300 | -0.02% |
| 2026/01/05 | 127.12 | +0.0700 | +0.06% |
| 2026/01/02 | 127.05 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/12/31 | 127.07 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/12/30 | 127.08 | +0.0400 | +0.03% |
| 2025/12/29 | 127.04 | +0.2200 | +0.17% |
| 2025/12/23 | 126.82 | -0.6300 | -0.49% |
| 2025/12/22 | 127.45 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/12/19 | 127.47 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/12/18 | 127.5 | +0.1100 | +0.09% |
| 2025/12/17 | 127.39 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/12/16 | 127.38 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/12/15 | 127.35 | +0.0900 | +0.07% |
| 2025/12/12 | 127.26 | -0.0400 | -0.03% |
| 2025/12/11 | 127.3 | +0.2100 | +0.17% |
| 2025/12/10 | 127.09 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/12/09 | 127.08 | +0.0100 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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