境外
百達-美元中短期債券-R美元月配息 (基金之配息來源可能為本金)
127.97
美元
-0.09 (-0.07%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根大通美國 1-3 年期政府債 券 J.P. Morgan US Government Bond 1-3 Years (USD)
參考ETF
美國短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +3000.0萬 | 5/19 | 74% | -3300.0萬 | 5/19 | 74% | -300.0萬 | 10/19 | 47% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1.5億 | 7/19 | 63% | -1.3億 | 5/19 | 74% | +2000.0萬 | 5/19 | 74% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +2.2億 | 7/19 | 63% | -2.1億 | 5/19 | 74% | +700.0萬 | 5/19 | 74% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +4.1億 | 5/19 | 74% | -4.0億 | 5/19 | 74% | +1100.0萬 | 12/19 | 37% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－R美元月配息 (基金之配息來源可能為本金) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +2600.0萬 | -2600.0萬 | +0 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1.1億 | -1.1億 | +0 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1.7億 | -1.7億 | -100.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +2.4億 | -2.1億 | +2800.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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