百達-水資源-R 歐元
選擇本基金其它級別/幣別
百達-水資源-R 歐元
百達-水資源-I美元
百達-水資源-R 美元
百達-水資源-HR 美元
448.2400
歐元
+2.47 (0.55%)
最新淨值(2024/09/10)
過去 52 週淨值區間
357.38
23/10/30
464.95
24/08/01
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本成分基金的目標是投資於在世界各地(包括新興國家)從事水務及空氣行業的公司 所發行的股票。本成分基金主要投資於其業務活動很大一部分(透過營業額、企業價值、稅前收益或 類似指標衡量)與(但不限於)水生產、水質處理和脫鹽、供水、運輸及發運、廢水、污水、固體、 液體及化學廢物處理、污水處理設施以及提供水務設備、顧問及工程服務相關的公司。本成分基金主 要投資於其業務活動很大一部分(透過營業額、企業價值、稅前收益或類似指標衡量)與(但不限 於)水生產、水質處理和脫鹽、供水、運輸及發運、廢水、污水、固體、液體及化學廢物處理、污水 處理設施以及提供水務設備、顧問及工程服務相關的公司。
投資策略
本成分基金亦採用一項永續性策略,旨在透過至少將其總資產/總財富的三分之二投 資於投入水務行業並且對於全球水務相關問題提供解決方案的公司,以實現正面的環境及社會影響。 本成分基金的目標是提供技術以改善水質、最大化省水效率或增加用水服務相關用戶數的公司。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
歐元
風險評等
RR3
成立日期
2000/02/29
基金組別
全球水資源類股
基金類型
股票型
基金規模
美元 92.49億 (2024/07/31)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
PICTET AM S.A.
管理公司
062-百達/PICTET
保管銀行
Bank Pictet & Cie (Europe) AG, Succursale de Luxembourg
參考指數/ETF
參考指數
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球水資源類股ETF (CGW)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
2.70 %
2022年
2.69 %
2021年
2.70 %
2020年
2.70 %
2019年
2.70 %
2018年
2.69 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高2.9% ,實際收取2.3%
保管費率(每年)
最低無%~最高0.05% ,
基金總費用為基金的運作與管理成本,基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算,故此總費用為基金內扣費用,主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等),以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高3.0% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | +1.35% | +0.37% | +0.58% | +16.30% | +4.78% | +47.40% | +125.63% | +307.49% |
全球水資源類股ETF (CGW) | +2.68% | +3.49% | +7.80% | +21.91% | +3.48% | +66.28% | +142.25% | +323.30% |
年化報酬率
年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | +7.99% | +8.70% | -18.32% | +37.02% | +2.29% | +34.28% | -8.87% | +7.05% | +8.40% | +10.40% | +15.83% | +15.71% | +12.09% | -3.51% | +21.41% | +13.45% | -33.57% |
全球水資源類股ETF (CGW) | +11.75% | +15.01% | -21.44% | +32.39% | +15.09% | +34.65% | -10.29% | +26.50% | +7.75% | -1.33% | +4.94% | +23.91% | +18.86% | -8.41% | +13.20% | +27.61% | -39.60% |
近30日淨值表
日期 | 淨值(歐元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/09/10 | 448.24000 | 2.4700 | +0.55% |
2024/09/09 | 445.77000 | -1.7200 | -0.38% |
2024/09/06 | 447.49000 | 2.2600 | +0.51% |
2024/09/05 | 445.23000 | -3.8300 | -0.85% |
2024/09/04 | 449.06000 | -7.1000 | -1.56% |
2024/09/03 | 456.16000 | -2.1900 | -0.48% |
2024/08/30 | 458.35000 | 3.0800 | +0.68% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/03回原高點
12個月回本
最大跌幅-33.68%
(高點354.75 ➔ 低點235.28)
(2020/02/19~2020/03/23)
全球水資源類股ETF (CGW)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/10回原高點
7個月回本
最大跌幅-35.72%
(高點41.06 ➔ 低點26.39)
(2020/02/19~2020/03/23)
過去10年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/03回原高點
12個月回本
最大跌幅-33.68%
(高點354.75 ➔ 低點235.28)
(2020/02/19~2020/03/23)
全球水資源類股ETF (CGW)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/10回原高點
7個月回本
最大跌幅-35.72%
(高點41.06 ➔ 低點26.39)
(2020/02/19~2020/03/23)
風險指標
1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
---|---|---|---|---|---|
標準差 | 本基金 | 13.01% | 14.63% | 16.14% | 14.28% |
全球水資源類股ETF (CGW) | 19.38% | 21.28% | 21.47% | 17.30% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化),愈大代表更容易暴漲暴跌,報酬的不確定性就愈大。百達水資源基金過去1年的標準差比全球水資源類股ETF (CGW)小,代表其短期表現相對穩定,而過去10年也較小,長期也是相對穩定。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。