百達-水資源-R 歐元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

百達-水資源-R 歐元

百達-水資源-R 歐元百達-水資源-I美元百達-水資源-R 美元百達-水資源-HR 美元

461.77

歐元

-1.32 (-0.29%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)

參考ETF

全球水資源類股ETF (CGW)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
R 歐元	2000/02/29	-	不配息	美元12.51億	歐元	461.7700	-1.32	-0.29%	+11.30%	+21.19%	本頁基金
I美元	2006/05/26	-	不配息	美元1.94億	美元	695.3600	-1.86	-0.27%	+7.80%	+18.99%	看詳情
R 美元	2006/05/26	-	不配息	美元7,394萬	美元	488.0900	-1.34	-0.27%	+6.28%	+17.11%	看詳情
HR 美元	2008/10/15	-	不配息	美元721萬	美元	679.6500	-1.94	-0.28%	+12.72%	+22.92%	看詳情
所有級別累計				美元90.18億約台幣2,853億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)

參考ETF：全球水資源類股ETF (CGW)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-2.08%	-3.33%	6/19	68%
3個月	+2.23%	-0.19%	6/19	68%
6個月	+0.50%	-1.84%	3/19	84%
1年	+21.19%	+19.95%	2/19	89%
3年	+0.87%	+0.97%	7/19	63%
5年	+47.02%	+59.56%	9/19	53%
10年	+128.52%	+141.99%	2/19	89%
15年	+323.10%	+320.94%	2/19	89%

年度報酬率

參考指標：MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)

參考ETF：全球水資源類股ETF (CGW)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+11.30%	+10.53%	3/19	84%
2023年	+10.22%	+15.50%	15/19	21%
2022年	-18.67%	-21.99%	7/19	63%
2021年	+38.60%	+31.71%	2/19	89%
2020年	+2.83%	+15.42%	10/19	47%
2019年	+33.56%	+34.04%	4/19	79%
2018年	-9.28%	-10.42%	4/19	79%
2017年	+9.03%	+27.07%	5/19	74%
2016年	+7.59%	+6.56%	4/19	79%
2015年	+10.40%	-1.68%	1/19	100%
2014年	+15.54%	+3.27%	1/19	100%
2013年	+16.50%	+26.27%	3/19	84%
2012年	+11.91%	+21.08%	3/19	84%
2011年	-3.42%	-7.79%	1/19	100%
2010年	+21.22%	+15.04%	1/19	100%
2009年	+19.65%	+31.54%	2/19	89%
2008年	-33.57%	-39.60%	1/19	100%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+1500.0萬	10/19	47%	-2000.0萬	10/19	47%	-500.0萬	11/19	42%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+5000.0萬	10/19	47%	-8000.0萬	10/19	47%	-3000.0萬	13/19	32%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+1.1億	10/19	47%	-1.7億	10/19	47%	-6300.0萬	13/19	32%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+1.9億	10/19	47%	-4.4億	10/19	47%	-2.5億	13/19	32%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.6972

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球水資源類股ETF (CGW)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-15.17%

(高點418.38 ➔ 低點354.92)

2022/04/08~2022/06/22

2022/04高點

2022/06低點

3個月下跌

2022/08回原高點

2個月回本

全球水資源類股ETF (CGW)

最大跌幅-23.36%

(高點51.63 ➔ 低點39.57)

2022/03/29~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/07回原高點

10個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球水資源類股ETF (CGW)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	10.49%	13.85%
3年	13.63%	20.88%
5年	16.19%	21.66%
10年	14.28%	17.30%
15年	12.98%	16.88%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.70%	2.69%	2.70%	2.70%	2.70%	2.69%
經理費率(每年)	最低無%~最高2.9% ,實際收取2.3%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.05% ,
同類基金平均	1.99%	2.00%	2.00%	2.08%	2.09%	2.17%
同類基金最高	3.23%	3.23%	2.75%	2.75%	2.75%	2.74%
同類基金最低	1.03%	1.04%	1.04%	1.04%	1.05%	1.04%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高3.0% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
百達-水資源-R 歐元
ISIN Code
LU0104885248
境內境外
境外
成立日期
2000/02/29
基金核准生效日
2007/07/31
總代理基金生效日
2012/03/01
台灣總代理
B0328-百達證券投資顧問股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
全球水資源類股
此級別基金規模
美元12.51億 (2024/10/30)
基金總規模
美元90.18億 (2024/10/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
PICTET AM S.A.
管理公司
062-百達/PICTET
保管銀行
Bank Pictet & Cie (Europe) AG, Succursale de Luxembourg

參考指數與ETF

參考指數

MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)

參考ETF

全球水資源類股ETF (CGW)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

本成分基金的目標是投資於在世界各地(包括新興國家)從事水務及空氣行業的公司所發行的股票。本成分基金主要投資於其業務活動很大一部分(透過營業額、企業價值、稅前收益或類似指標衡量)與(但不限於)水生產、水質處理和脫鹽、供水、運輸及發運、廢水、污水、固體、液體及化學廢物處理、污水處理設施以及提供水務設備、顧問及工程服務相關的公司。本成分基金主要投資於其業務活動很大一部分(透過營業額、企業價值、稅前收益或類似指標衡量)與(但不限於)水生產、水質處理和脫鹽、供水、運輸及發運、廢水、污水、固體、液體及化學廢物處理、污水處理設施以及提供水務設備、顧問及工程服務相關的公司。