境外
百達-水資源-R 歐元
461.77
歐元
-1.32 (-0.29%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球水資源類股ETF (CGW)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2000/02/29 | - | 不配息 | 美元12.51億 | 歐元 | 461.7700 | -1.32 | -0.29% | +11.30% | +21.19% | 本頁基金 |
| I美元 | 2006/05/26 | - | 不配息 | 美元1.94億 | 美元 | 695.3600 | -1.86 | -0.27% | +7.80% | +18.99% | 看詳情 |
| R 美元 | 2006/05/26 | - | 不配息 | 美元7,394萬 | 美元 | 488.0900 | -1.34 | -0.27% | +6.28% | +17.11% | 看詳情 |
| HR 美元 | 2008/10/15 | - | 不配息 | 美元721萬 | 美元 | 679.6500 | -1.94 | -0.28% | +12.72% | +22.92% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元90.18億約台幣2,853億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 461.77 | -1.3200 | -0.29% |
| 2024/11/18 | 463.09 | -2.8400 | -0.61% |
| 2024/11/15 | 465.93 | -4.8900 | -1.04% |
| 2024/11/14 | 470.82 | -0.3100 | -0.07% |
| 2024/11/13 | 471.13 | -1.6800 | -0.36% |
| 2024/11/12 | 472.81 | -0.4700 | -0.10% |
| 2024/11/11 | 473.28 | +4.9600 | +1.06% |
| 2024/11/08 | 468.32 | -0.1300 | -0.03% |
| 2024/11/07 | 468.45 | -0.7400 | -0.16% |
| 2024/11/06 | 469.19 | +12.9900 | +2.85% |
| 2024/11/05 | 456.2 | +0.6200 | +0.14% |
| 2024/11/04 | 455.58 | +1.8500 | +0.41% |
| 2024/10/31 | 453.73 | -6.7700 | -1.47% |
| 2024/10/30 | 460.5 | -1.6300 | -0.35% |
| 2024/10/29 | 462.13 | +0.2500 | +0.05% |
| 2024/10/28 | 461.88 | +0.7700 | +0.17% |
| 2024/10/25 | 461.11 | -3.5400 | -0.76% |
| 2024/10/24 | 464.65 | -2.8300 | -0.61% |
| 2024/10/23 | 467.48 | +0.5000 | +0.11% |
| 2024/10/22 | 466.98 | -5.5000 | -1.16% |
| 2024/10/21 | 472.48 | +0.9000 | +0.19% |
| 2024/10/18 | 471.58 | -2.0000 | -0.42% |
| 2024/10/17 | 473.58 | +1.5100 | +0.32% |
| 2024/10/16 | 472.07 | +0.5800 | +0.12% |
| 2024/10/15 | 471.49 | +4.6700 | +1.00% |
| 2024/10/14 | 466.82 | +4.2200 | +0.91% |
| 2024/10/11 | 462.6 | +1.6000 | +0.35% |
| 2024/10/10 | 461 | -1.5900 | -0.34% |
| 2024/10/09 | 462.59 | +3.9100 | +0.85% |
| 2024/10/08 | 458.68 | +0.9000 | +0.20% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
