境外
百達-水資源-R 歐元
445.07
歐元
-3.11 (-0.69%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球水資源類股ETF (CGW)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2000/02/29 | - | 不配息 | 美元10.37億 | 歐元 | 445.0700 | -3.11 | -0.69% | +3.48% | -3.52% | 本頁基金 |
| I美元 | 2006/05/26 | - | 不配息 | 美元1.83億 | 美元 | 767.5100 | +3.29 | +0.43% | +4.91% | +10.80% | 看詳情 |
| R 美元 | 2006/05/26 | - | 不配息 | 美元6,041萬 | 美元 | 528.6200 | +2.20 | +0.42% | +4.80% | +9.05% | 看詳情 |
| HR 美元 | 2008/10/15 | - | 不配息 | 美元690萬 | 美元 | 667.7800 | -4.57 | -0.68% | +3.56% | -1.92% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元82.45億約台幣2,567億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 445.07 | -3.1100 | -0.69% |
| 2026/01/23 | 448.18 | -2.4500 | -0.54% |
| 2026/01/22 | 450.63 | +6.2800 | +1.41% |
| 2026/01/21 | 444.35 | +2.1400 | +0.48% |
| 2026/01/20 | 442.21 | -8.8300 | -1.96% |
| 2026/01/16 | 451.04 | +1.6200 | +0.36% |
| 2026/01/15 | 449.42 | +5.6000 | +1.26% |
| 2026/01/14 | 443.82 | +1.5100 | +0.34% |
| 2026/01/13 | 442.31 | -2.7600 | -0.62% |
| 2026/01/12 | 445.07 | +0.4400 | +0.10% |
| 2026/01/09 | 444.63 | +6.2300 | +1.42% |
| 2026/01/08 | 438.4 | -0.2200 | -0.05% |
| 2026/01/07 | 438.62 | +3.1700 | +0.73% |
| 2026/01/06 | 435.45 | +3.3000 | +0.76% |
| 2026/01/05 | 432.15 | +5.1700 | +1.21% |
| 2026/01/02 | 426.98 | -3.1400 | -0.73% |
| 2025/12/31 | 430.12 | -0.5000 | -0.12% |
| 2025/12/30 | 430.62 | +0.4200 | +0.10% |
| 2025/12/29 | 430.2 | +1.1500 | +0.27% |
| 2025/12/23 | 429.05 | +1.9900 | +0.47% |
| 2025/12/22 | 427.06 | -0.9900 | -0.23% |
| 2025/12/19 | 428.05 | -1.5200 | -0.35% |
| 2025/12/18 | 429.57 | +0.7200 | +0.17% |
| 2025/12/17 | 428.85 | +0.7600 | +0.18% |
| 2025/12/16 | 428.09 | -2.3500 | -0.55% |
| 2025/12/15 | 430.44 | -1.6600 | -0.38% |
| 2025/12/12 | 432.1 | +1.6400 | +0.38% |
| 2025/12/11 | 430.46 | +3.5300 | +0.83% |
| 2025/12/10 | 426.93 | -4.9900 | -1.16% |
| 2025/12/09 | 431.92 | -1.2800 | -0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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