境外
百達-水資源-R 歐元
433.2
歐元
-4.07 (-0.93%)
最新淨值(2025/12/08)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球水資源類股ETF (CGW)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2000/02/29 | - | 不配息 | 美元10.92億 | 歐元 | 433.2000 | -4.07 | -0.93% | -4.14% | -9.71% | 本頁基金 |
| I美元 | 2006/05/26 | - | 不配息 | 美元1.84億 | 美元 | 730.3900 | -7.51 | -1.02% | +9.14% | +0.93% | 看詳情 |
| R 美元 | 2006/05/26 | - | 不配息 | 美元6,158萬 | 美元 | 504.1400 | -5.24 | -1.03% | +7.51% | -0.67% | 看詳情 |
| HR 美元 | 2008/10/15 | - | 不配息 | 美元664萬 | 美元 | 648.5300 | -6.01 | -0.92% | -2.67% | -8.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元84.8億約台幣2,572億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/08 | 433.2 | -4.0700 | -0.93% |
| 2025/12/05 | 437.27 | +0.6300 | +0.14% |
| 2025/12/04 | 436.64 | -0.7200 | -0.16% |
| 2025/12/03 | 437.36 | +0.3000 | +0.07% |
| 2025/12/02 | 437.06 | -1.7500 | -0.40% |
| 2025/12/01 | 438.81 | -2.2300 | -0.51% |
| 2025/11/28 | 441.04 | +0.2200 | +0.05% |
| 2025/11/26 | 440.82 | +5.4900 | +1.26% |
| 2025/11/25 | 435.33 | +3.0000 | +0.69% |
| 2025/11/24 | 432.33 | +3.8800 | +0.91% |
| 2025/11/21 | 428.45 | -3.7900 | -0.88% |
| 2025/11/20 | 432.24 | +3.4800 | +0.81% |
| 2025/11/19 | 428.76 | +3.1800 | +0.75% |
| 2025/11/18 | 425.58 | -7.9400 | -1.83% |
| 2025/11/17 | 433.52 | -0.9900 | -0.23% |
| 2025/11/14 | 434.51 | -6.3200 | -1.43% |
| 2025/11/13 | 440.83 | -3.2100 | -0.72% |
| 2025/11/12 | 444.04 | +4.3900 | +1.00% |
| 2025/11/11 | 439.65 | +1.0900 | +0.25% |
| 2025/11/10 | 438.56 | +3.6900 | +0.85% |
| 2025/11/07 | 434.87 | -6.1100 | -1.39% |
| 2025/11/06 | 440.98 | +3.3400 | +0.76% |
| 2025/11/05 | 437.64 | +2.7300 | +0.63% |
| 2025/11/04 | 434.91 | +1.1900 | +0.27% |
| 2025/11/03 | 433.72 | -4.7100 | -1.07% |
| 2025/10/31 | 438.43 | -2.8300 | -0.64% |
| 2025/10/30 | 441.26 | +2.3900 | +0.54% |
| 2025/10/29 | 438.87 | -5.3400 | -1.20% |
| 2025/10/28 | 444.21 | -3.0900 | -0.69% |
| 2025/10/27 | 447.3 | -3.5500 | -0.79% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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