百達-水資源-R 美元
切換基金級別/幣別
百達-水資源-R 美元
百達-水資源-HR 美元
百達-水資源-R 歐元
百達-水資源-I美元
500.3700
美元
-1.53 (-0.30%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
379.04
23/10/30
501.9
24/05/15
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本成分基金的目標是投資於在世界各地(包括新興國家)從事水務及空氣行業的公司 所發行的股票。本成分基金主要投資於其業務活動很大一部分(透過營業額、企業價值、稅前收益或 類似指標衡量)與(但不限於)水生產、水質處理和脫鹽、供水、運輸及發運、廢水、污水、固體、 液體及化學廢物處理、污水處理設施以及提供水務設備、顧問及工程服務相關的公司。本成分基金主 要投資於其業務活動很大一部分(透過營業額、企業價值、稅前收益或類似指標衡量)與(但不限 於)水生產、水質處理和脫鹽、供水、運輸及發運、廢水、污水、固體、液體及化學廢物處理、污水 處理設施以及提供水務設備、顧問及工程服務相關的公司。
投資策略
本成分基金亦採用一項永續性策略,旨在透過至少將其總資產/總財富的三分之二投 資於投入水務行業並且對於全球水務相關問題提供解決方案的公司,以實現正面的環境及社會影響。 本成分基金的目標是提供技術以改善水質、最大化省水效率或增加用水服務相關用戶數的公司。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR3
成立日期
2006/05/26
基金組別
全球水資源類股
基金類型
股票型
基金規模
美元 90.37億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
PICTET AM S.A.
管理公司
062-百達/PICTET
保管銀行
Bank Pictet & Cie (Europe) AG, Succursale de Luxembourg
參考指數/ETF
參考指數
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球水資源類股ETF (CGW)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
2.69 %
2021年
2.70 %
2020年
2.70 %
2019年
2.70 %
2018年
2.69 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高2.9% ,實際收取2.3%
保管費率(每年)
最低無%~最高0.05% ,
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高3.0% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +5.63% | +5.96% | +20.05% | +9.94% | +19.60% | +9.48% | +59.59% | +96.02% | +264.83% |
| 全球水資源類股ETF (CGW) | +7.44% | +10.46% | +18.10% | +11.77% | +17.46% | +14.91% | +78.35% | +136.10% | +400.50% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +13.77% | -22.77% | +26.45% | +12.31% | +32.61% | -13.49% | +23.79% | +5.25% | +0.15% | +3.24% |
| 全球水資源類股ETF (CGW) | +13.22% | -21.45% | +32.38% | +15.08% | +34.65% | -10.35% | +26.50% | +7.76% | -1.32% | +4.93% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 500.37000 | -1.5300 | -0.30% |
| 2024/05/15 | 501.90000 | 3.7700 | +0.76% |
| 2024/05/14 | 498.13000 | -2.2800 | -0.46% |
| 2024/05/13 | 500.41000 | 0.2500 | +0.05% |
| 2024/05/10 | 500.16000 | 5.1700 | +1.04% |
| 2024/05/08 | 494.99000 | 1.8300 | +0.37% |
| 2024/05/07 | 493.16000 | 2.7500 | +0.56% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/10回原高點
7個月回本
最大跌幅-33.60%
(高點382.69 ➔ 低點254.10)
(2020/02/19~2020/03/23)
全球水資源類股ETF (CGW)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/10回原高點
7個月回本
最大跌幅-35.72%
(高點41.72 ➔ 低點26.82)
(2020/02/19~2020/03/23)
過去10年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/10回原高點
7個月回本
最大跌幅-33.60%
(高點382.69 ➔ 低點254.10)
(2020/02/19~2020/03/23)
全球水資源類股ETF (CGW)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/10回原高點
7個月回本
最大跌幅-35.72%
(高點41.72 ➔ 低點26.82)
(2020/02/19~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 16.43% | 18.41% | 19.23% | 15.93% |
| 全球水資源類股ETF (CGW) | 18.30% | 20.98% | 21.25% | 17.25% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。百達水資源基金過去1年的標準差比全球水資源類股ETF (CGW)小，代表其短期表現相對穩定，而過去10年也較小，長期也是相對穩定。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
