境外
百達-水資源-R 美元
528.62
美元
+2.20 (0.42%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球水資源類股ETF (CGW)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2000/02/29 | - | 不配息 | 美元10.37億 | 歐元 | 445.0700 | -3.11 | -0.69% | +3.48% | -3.52% | 看詳情 |
| I美元 | 2006/05/26 | - | 不配息 | 美元1.83億 | 美元 | 767.5100 | +3.29 | +0.43% | +4.91% | +10.80% | 看詳情 |
| R 美元 | 2006/05/26 | - | 不配息 | 美元6,041萬 | 美元 | 528.6200 | +2.20 | +0.42% | +4.80% | +9.05% | 本頁基金 |
| HR 美元 | 2008/10/15 | - | 不配息 | 美元690萬 | 美元 | 667.7800 | -4.57 | -0.68% | +3.56% | -1.92% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元82.45億約台幣2,567億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 528.62 | +2.2000 | +0.42% |
| 2026/01/23 | 526.42 | -1.7400 | -0.33% |
| 2026/01/22 | 528.16 | +7.2600 | +1.39% |
| 2026/01/21 | 520.9 | +2.7200 | +0.52% |
| 2026/01/20 | 518.18 | -5.7900 | -1.11% |
| 2026/01/16 | 523.97 | +2.6400 | +0.51% |
| 2026/01/15 | 521.33 | +4.0500 | +0.78% |
| 2026/01/14 | 517.28 | +1.4200 | +0.28% |
| 2026/01/13 | 515.86 | -3.8100 | -0.73% |
| 2026/01/12 | 519.67 | +2.3600 | +0.46% |
| 2026/01/09 | 517.31 | +6.0100 | +1.18% |
| 2026/01/08 | 511.3 | -1.5100 | -0.29% |
| 2026/01/07 | 512.81 | +2.9900 | +0.59% |
| 2026/01/06 | 509.82 | +4.7200 | +0.93% |
| 2026/01/05 | 505.1 | +4.3500 | +0.87% |
| 2026/01/02 | 500.75 | -3.6800 | -0.73% |
| 2025/12/31 | 504.43 | -2.0800 | -0.41% |
| 2025/12/30 | 506.51 | -0.3900 | -0.08% |
| 2025/12/29 | 506.9 | +1.9900 | +0.39% |
| 2025/12/23 | 504.91 | +2.6500 | +0.53% |
| 2025/12/22 | 502.26 | +0.3300 | +0.07% |
| 2025/12/19 | 501.93 | -2.1400 | -0.42% |
| 2025/12/18 | 504.07 | +0.5500 | +0.11% |
| 2025/12/17 | 503.52 | -1.5800 | -0.31% |
| 2025/12/16 | 505.1 | -1.2200 | -0.24% |
| 2025/12/15 | 506.32 | -1.0500 | -0.21% |
| 2025/12/12 | 507.37 | +2.1300 | +0.42% |
| 2025/12/11 | 505.24 | +8.1400 | +1.64% |
| 2025/12/10 | 497.1 | -5.0100 | -1.00% |
| 2025/12/09 | 502.11 | -2.0300 | -0.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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