境外
百達-水資源-R 美元
510.1
美元
-0.12 (-0.02%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球水資源類股ETF (CGW)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2000/02/29 | - | 不配息 | 美元10.97億 | 歐元 | 436.2800 | +0.37 | +0.08% | -3.46% | -2.90% | 看詳情 |
| I美元 | 2006/05/26 | - | 不配息 | 美元1.68億 | 美元 | 734.1500 | -0.15 | -0.02% | +9.70% | +5.87% | 看詳情 |
| R 美元 | 2006/05/26 | - | 不配息 | 美元6,448萬 | 美元 | 510.1000 | -0.12 | -0.02% | +8.78% | +4.20% | 本頁基金 |
| HR 美元 | 2008/10/15 | - | 不配息 | 美元627萬 | 美元 | 647.5600 | +0.60 | +0.09% | -2.82% | -1.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元82.49億約台幣2,606億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 510.1 | -0.1200 | -0.02% |
| 2025/07/09 | 510.22 | +2.4900 | +0.49% |
| 2025/07/08 | 507.73 | -3.8800 | -0.76% |
| 2025/07/07 | 511.61 | -1.1400 | -0.22% |
| 2025/07/03 | 512.75 | +2.6500 | +0.52% |
| 2025/07/02 | 510.1 | +1.9100 | +0.38% |
| 2025/07/01 | 508.19 | +1.8400 | +0.36% |
| 2025/06/30 | 506.35 | -1.6100 | -0.32% |
| 2025/06/27 | 507.96 | +2.8800 | +0.57% |
| 2025/06/26 | 505.08 | +1.0900 | +0.22% |
| 2025/06/25 | 503.99 | +2.6300 | +0.52% |
| 2025/06/24 | 501.36 | +4.9400 | +1.00% |
| 2025/05/21 | 496.42 | -2.0000 | -0.40% |
| 2025/05/20 | 498.42 | +3.6900 | +0.75% |
| 2025/05/19 | 494.73 | +3.1200 | +0.63% |
| 2025/05/16 | 491.61 | +5.9900 | +1.23% |
| 2025/05/15 | 485.62 | +0.0100 | +0.00% |
| 2025/05/14 | 485.61 | -2.2300 | -0.46% |
| 2025/05/13 | 487.84 | -1.1100 | -0.23% |
| 2025/05/12 | 488.95 | +3.2700 | +0.67% |
| 2025/05/08 | 485.68 | +4.2100 | +0.87% |
| 2025/05/07 | 481.47 | -1.2500 | -0.26% |
| 2025/05/06 | 482.72 | -1.0300 | -0.21% |
| 2025/05/05 | 483.75 | -0.4300 | -0.09% |
| 2025/05/02 | 484.18 | +13.5600 | +2.88% |
| 2025/04/30 | 470.62 | -3.7500 | -0.79% |
| 2025/04/29 | 474.37 | +1.3200 | +0.28% |
| 2025/04/28 | 473.05 | +4.1700 | +0.89% |
| 2025/04/25 | 468.88 | +2.3300 | +0.50% |
| 2025/04/24 | 466.55 | -6.2700 | -1.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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