境外
百達-水資源-R 美元
491.27
美元
+3.18 (0.65%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球水資源類股ETF (CGW)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2000/02/29 | - | 不配息 | 美元12.51億 | 歐元 | 466.6600 | +4.89 | +1.06% | +12.48% | +22.19% | 看詳情 |
| I美元 | 2006/05/26 | - | 不配息 | 美元1.94億 | 美元 | 699.9000 | +4.54 | +0.65% | +8.51% | +19.33% | 看詳情 |
| R 美元 | 2006/05/26 | - | 不配息 | 美元7,133萬 | 美元 | 491.2700 | +3.18 | +0.65% | +6.98% | +17.44% | 本頁基金 |
| HR 美元 | 2008/10/15 | - | 不配息 | 美元721萬 | 美元 | 686.8600 | +7.21 | +1.06% | +13.92% | +23.94% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元90.18億約台幣2,853億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 491.27 | +3.1800 | +0.65% |
| 2024/11/19 | 488.09 | -1.3400 | -0.27% |
| 2024/11/18 | 489.43 | -1.2200 | -0.25% |
| 2024/11/15 | 490.65 | -6.2000 | -1.25% |
| 2024/11/14 | 496.85 | -1.8600 | -0.37% |
| 2024/11/13 | 498.71 | -3.2500 | -0.65% |
| 2024/11/12 | 501.96 | -1.7300 | -0.34% |
| 2024/11/11 | 503.69 | +0.3100 | +0.06% |
| 2024/11/08 | 503.38 | -2.9100 | -0.57% |
| 2024/11/07 | 506.29 | +3.4200 | +0.68% |
| 2024/11/06 | 502.87 | +5.7100 | +1.15% |
| 2024/11/05 | 497.16 | +0.6000 | +0.12% |
| 2024/11/04 | 496.56 | +3.7400 | +0.76% |
| 2024/10/31 | 492.82 | -6.6600 | -1.33% |
| 2024/10/30 | 499.48 | +0.3900 | +0.08% |
| 2024/10/29 | 499.09 | -0.8400 | -0.17% |
| 2024/10/28 | 499.93 | +0.3400 | +0.07% |
| 2024/10/25 | 499.59 | -2.2400 | -0.45% |
| 2024/10/24 | 501.83 | -1.8400 | -0.37% |
| 2024/10/23 | 503.67 | -0.9500 | -0.19% |
| 2024/10/22 | 504.62 | -7.8400 | -1.53% |
| 2024/10/21 | 512.46 | +0.4700 | +0.09% |
| 2024/10/18 | 511.99 | -1.0100 | -0.20% |
| 2024/10/17 | 513 | -1.0300 | -0.20% |
| 2024/10/16 | 514.03 | -0.3600 | -0.07% |
| 2024/10/15 | 514.39 | +4.7500 | +0.93% |
| 2024/10/14 | 509.64 | +3.5800 | +0.71% |
| 2024/10/11 | 506.06 | +1.8100 | +0.36% |
| 2024/10/10 | 504.25 | -2.4000 | -0.47% |
| 2024/10/09 | 506.65 | +3.1200 | +0.62% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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