境外
百達-水資源-R 美元
502.11
美元
-2.03 (-0.40%)
最新淨值(2025/12/09)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球水資源類股ETF (CGW)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2000/02/29 | - | 不配息 | 美元10.92億 | 歐元 | 431.9200 | -1.28 | -0.30% | -4.43% | -9.00% | 看詳情 |
| I美元 | 2006/05/26 | - | 不配息 | 美元1.84億 | 美元 | 727.4800 | -2.91 | -0.40% | +8.70% | +2.16% | 看詳情 |
| R 美元 | 2006/05/26 | - | 不配息 | 美元6,158萬 | 美元 | 502.1100 | -2.03 | -0.40% | +7.08% | +0.55% | 本頁基金 |
| HR 美元 | 2008/10/15 | - | 不配息 | 美元690萬 | 美元 | 646.5900 | -1.94 | -0.30% | -2.96% | -7.48% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元84.8億約台幣2,572億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/09 | 502.11 | -2.0300 | -0.40% |
| 2025/12/08 | 504.14 | -5.2400 | -1.03% |
| 2025/12/05 | 509.38 | -0.1200 | -0.02% |
| 2025/12/04 | 509.5 | -0.4000 | -0.08% |
| 2025/12/03 | 509.9 | +2.1700 | +0.43% |
| 2025/12/02 | 507.73 | -2.7500 | -0.54% |
| 2025/12/01 | 510.48 | -0.4200 | -0.08% |
| 2025/11/28 | 510.9 | +0.4700 | +0.09% |
| 2025/11/26 | 510.43 | +6.8400 | +1.36% |
| 2025/11/25 | 503.59 | +5.2400 | +1.05% |
| 2025/11/24 | 498.35 | +4.9700 | +1.01% |
| 2025/11/21 | 493.38 | -5.1500 | -1.03% |
| 2025/11/20 | 498.53 | +3.1000 | +0.63% |
| 2025/11/19 | 495.43 | +1.7300 | +0.35% |
| 2025/11/18 | 493.7 | -8.5300 | -1.70% |
| 2025/11/17 | 502.23 | -2.5900 | -0.51% |
| 2025/11/14 | 504.82 | -7.6900 | -1.50% |
| 2025/11/13 | 512.51 | -1.4700 | -0.29% |
| 2025/11/12 | 513.98 | +3.9700 | +0.78% |
| 2025/11/11 | 510.01 | +2.8600 | +0.56% |
| 2025/11/10 | 507.15 | +3.6400 | +0.72% |
| 2025/11/07 | 503.51 | -4.5600 | -0.90% |
| 2025/11/06 | 508.07 | +5.8900 | +1.17% |
| 2025/11/05 | 502.18 | +2.8700 | +0.57% |
| 2025/11/04 | 499.31 | -0.1600 | -0.03% |
| 2025/11/03 | 499.47 | -6.2000 | -1.23% |
| 2025/10/31 | 505.67 | -4.9700 | -0.97% |
| 2025/10/30 | 510.64 | -0.6300 | -0.12% |
| 2025/10/29 | 511.27 | -6.8000 | -1.31% |
| 2025/10/28 | 518.07 | -2.5500 | -0.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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