境外
百達-水資源-R 歐元
461.77
歐元
-1.32 (-0.29%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球水資源類股ETF (CGW)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2000/02/29 | - | 不配息 | 美元12.51億 | 歐元 | 461.7700 | -1.32 | -0.29% | +11.30% | +21.19% | 本頁基金 |
| I美元 | 2006/05/26 | - | 不配息 | 美元1.94億 | 美元 | 695.3600 | -1.86 | -0.27% | +7.80% | +18.99% | 看詳情 |
| R 美元 | 2006/05/26 | - | 不配息 | 美元7,394萬 | 美元 | 488.0900 | -1.34 | -0.27% | +6.28% | +17.11% | 看詳情 |
| HR 美元 | 2008/10/15 | - | 不配息 | 美元721萬 | 美元 | 679.6500 | -1.94 | -0.28% | +12.72% | +22.92% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元90.18億約台幣2,853億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF：全球水資源類股ETF (CGW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.08% | -3.33% | 6/19 | 68% |
| 3個月 | +2.23% | -0.19% | 6/19 | 68% |
| 6個月 | +0.50% | -1.84% | 3/19 | 84% |
| 1年 | +21.19% | +19.95% | 2/19 | 89% |
| 3年 | +0.87% | +0.97% | 7/19 | 63% |
| 5年 | +47.02% | +59.56% | 9/19 | 53% |
| 10年 | +128.52% | +141.99% | 2/19 | 89% |
| 15年 | +323.10% | +320.94% | 2/19 | 89% |
年度報酬率
參考指標：MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF：全球水資源類股ETF (CGW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +11.30% | +10.53% | 3/19 | 84% |
| 2023年 | +10.22% | +15.50% | 15/19 | 21% |
| 2022年 | -18.67% | -21.99% | 7/19 | 63% |
| 2021年 | +38.60% | +31.71% | 2/19 | 89% |
| 2020年 | +2.83% | +15.42% | 10/19 | 47% |
| 2019年 | +33.56% | +34.04% | 4/19 | 79% |
| 2018年 | -9.28% | -10.42% | 4/19 | 79% |
| 2017年 | +9.03% | +27.07% | 5/19 | 74% |
| 2016年 | +7.59% | +6.56% | 4/19 | 79% |
| 2015年 | +10.40% | -1.68% | 1/19 | 100% |
| 2014年 | +15.54% | +3.27% | 1/19 | 100% |
| 2013年 | +16.50% | +26.27% | 3/19 | 84% |
| 2012年 | +11.91% | +21.08% | 3/19 | 84% |
| 2011年 | -3.42% | -7.79% | 1/19 | 100% |
| 2010年 | +21.22% | +15.04% | 1/19 | 100% |
| 2009年 | +19.65% | +31.54% | 2/19 | 89% |
| 2008年 | -33.57% | -39.60% | 1/19 | 100% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球水資源類股ETF (CGW)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-15.17%
(高點418.38 ➔ 低點354.92)
2022/04/08~2022/06/22
2022/04高點
2022/06低點
3個月下跌
2022/08回原高點
2個月回本
全球水資源類股ETF (CGW)
最大跌幅-23.36%
(高點51.63 ➔ 低點39.57)
2022/03/29~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/07回原高點
10個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-33.68%
(高點354.75 ➔ 低點235.28)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/03回原高點
12個月回本
全球水資源類股ETF (CGW)
最大跌幅-35.72%
(高點41.06 ➔ 低點26.39)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/10回原高點
7個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-12.49%
(高點269.74 ➔ 低點236.06)
2018/09/19~2018/12/27
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/02回原高點
2個月回本
全球水資源類股ETF (CGW)
最大跌幅-14.22%
(高點32.16 ➔ 低點27.59)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/02回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-18.54%
(高點145.60 ➔ 低點118.60)
2011/01/13~2011/08/22
2011/01高點
2011/08低點
7個月下跌
2012/02回原高點
5個月回本
全球水資源類股ETF (CGW)
最大跌幅-19.86%
(高點17.86 ➔ 低點14.31)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/09回原高點
12個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-43.94%
(高點148.40 ➔ 低點83.19)
2008/01/04~2009/03/10
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2012/02回原高點
35個月回本
全球水資源類股ETF (CGW)
最大跌幅-56.93%
(高點18.62 ➔ 低點8.02)
2008/06/05~2009/03/09
2008/06高點
2009/03低點
9個月下跌
2013/01回原高點
47個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球水資源類股ETF (CGW)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 10.49% | 13.85% |
| 3年 | 13.63% | 20.88% |
| 5年 | 16.19% | 21.66% |
| 10年 | 14.28% | 17.30% |
| 15年 | 12.98% | 16.88% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
