M&G環球股息基金A(美元季配)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

M&G環球股息基金A(美元季配) (本基金配息來源可能為本金)

13.2062

美元

-0.31 (-2.27%)

最新淨值(2024/12/19)

參考指標

MSCI ACWI Net Return Index

參考ETF

全球高股息類股ETF (IDV)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
	2018/09/20	-	季配	美元1,250萬	美元	13.2062	-0.31	-2.27%	+13.95%	+15.79%	本頁基金
所有級別累計				美元34.07億約台幣1,078億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI ACWI Net Return Index

參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.32%	-4.18%	5/93	95%
3個月	+0.07%	-8.40%	22/93	76%
6個月	+6.55%	-0.23%	6/93	94%
1年	+15.79%	+1.07%	29/93	69%
3年	+23.86%	+5.58%	21/93	77%
5年	+51.51%	+10.13%	13/93	86%
10年	--	+38.16%	--	--
15年	--	+97.01%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI ACWI Net Return Index

參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+13.95%	+0.42%	31/93	67%
2023年	+13.74%	+10.38%	42/93	55%
2022年	-7.81%	-6.31%	40/93	57%
2021年	+11.50%	+12.02%	73/93	22%
2020年	+13.32%	-6.10%	5/93	95%
2019年	+21.69%	+23.56%	43/93	54%
2018年	--	-10.34%	--	--
2017年	--	+19.76%	--	--
2016年	--	+7.96%	--	--
2015年	--	-10.68%	--	--
2014年	--	-6.30%	--	--
2013年	--	+18.50%	--	--
2012年	--	+19.44%	--	--
2011年	--	-7.17%	--	--
2010年	--	+11.80%	--	--
2009年	--	+60.65%	--	--
2008年	--	-51.98%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.11)	+0	93/93	--	-800.0萬	56/93	40%	-800.0萬	70/93	25%
過去3個月合計(2024.11~2024.09)	+200.0萬	92/93	1%	-6200.0萬	53/93	43%	-6000.0萬	65/93	30%
過去6個月合計(2024.11~2024.06)	+200.0萬	92/93	1%	-6200.0萬	58/93	38%	-6000.0萬	65/93	30%
過去12個月合計(2024.11~2023.12)	+200.0萬	92/93	1%	-6200.0萬	69/93	26%	-6000.0萬	49/93	47%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為季配，年初至今共配息4次，累積配息率為2.8%，2023年共配息4次，累積配息率為2.8%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 2.8%
2024/10/18	2024/10/21		0.0959	美元
2024/07/19	2024/07/22	2024/07/26	0.0627	美元
2024/04/19	2024/04/22	2024/04/26	0.1421	美元
2024/01/19	2024/01/22	2024/01/26	0.0513	美元
2023年			年度配息率 2.8%
2023/10/20	2023/10/23	2023/10/27	0.0787	美元
2023/07/21	2023/07/24	2023/07/28	0.0617	美元
2023/04/21	2023/04/24	2023/04/28	0.1291	美元
2023/01/20	2023/01/23	2023/01/31	0.0473	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.7828

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-23.77%

(高點11.41 ➔ 低點8.70)

2022/04/21~2022/10/13

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2023/07回原高點

9個月回本

全球高股息類股ETF (IDV)

最大跌幅-27.04%

(高點27.16 ➔ 低點19.82)

2022/03/30~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

15個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	7.61%	10.17%
3年	16.82%	17.31%
5年	20.31%	21.67%
10年	--	17.65%
15年	--	18.32%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.92%	1.91%	1.94%	1.94%	1.96%	1.91%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.75% ,
保管費率(每年)	最低0.00005%~最高0.4% ,另有保管交易費每筆交易5至100歐元間
同類基金平均	2.09%	2.18%	2.18%	2.18%	2.19%	2.15%
同類基金最高	3.32%	4.36%	4.16%	3.48%	3.60%	3.32%
同類基金最低	0.76%	0.76%	0.76%	0.76%	0.73%	0.80%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高4% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
M&G環球股息基金A(美元季配) (本基金配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU1670711123
境內境外
境外
成立日期
2018/09/20
基金核准生效日
2018/12/07
總代理基金生效日
2024/12/02
台灣總代理
B0313-富盛證券投資顧問股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
全球高股息類股
此級別基金規模
美元1,250萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元34.07億 (2024/10/30)
配息方式
季配
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
001-M&G LUXEMBOURG S.A.
保管銀行
State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

MSCI ACWI Net Return Index

參考ETF

全球高股息類股ETF (IDV)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 已開發市場

投資標的

本基金投資設立於任何國家(包含新興市場)之各產業及各市值規模公司之股權證券至少達其資產淨值之百分之八十。本基金通常持有少於 50 檔股票。投資管理機構尋求投資於擁有良好資本紀律且具有長期股息增長潛力之公司。投資管理機構相信股息上漲會帶給股價上升壓力。本基金得透過滬港通及深港通投資於中國 A 股。本基金亦得投資於其他資產,包括集體投資計畫、現金及約當現金、存款及認股權證。本基金得運用衍生性工具以達到避險及有效投資組合管理等目的。