14.7798
美元
-0.08 (-0.54%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI ACWI Net Return Index
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A(美元) | 2018/09/20 | - | 不配息 | 美元1.37億 | 美元 | 18.2212 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| C(美元) | 2018/09/20 | - | 不配息 | 美元2,779萬 | 美元 | 19.5964 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A(美元季配) | 2018/09/20 | - | 季配 | 美元1,124萬 | 美元 | 14.7798 | 2025-10-20 | 2025-10-23 | 0.0988 | 本頁基金 | |
| A(美元月配)F | 2018/09/20 | - | 月配 | 美元3.17萬 | 美元 | 118.3453 | 2025-11-24 | 2025-11-27 | 0.7296 | 看詳情 | |
| X(美元月配後收)F | 2018/09/20 | - | 月配 | 美元1.11萬 | 美元 | 116.2121 | 2025-11-24 | 2025-11-27 | 0.7234 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元35.5億約台幣1,077億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為季配，年初至今共配息4次，累積配息率為2.9%，2024年共配息4次，累積配息率為2.8%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 2.9% | ||||
| 2025/10/17 | 2025/10/20 | 2025/10/23 | 0.0988 | 季配 | 美元 |
| 2025/07/18 | 2025/07/21 | 2025/07/24 | 0.0843 | 季配 | 美元 |
| 2025/04/17 | 2025/04/22 | 2025/04/25 | 0.148 | 季配 | 美元 |
| 2025/01/17 | 2025/01/20 | 2025/01/23 | 0.0574 | 季配 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 2.8% | ||||
| 2024/10/18 | 2024/10/21 | 0.0959 | 季配 | 美元 | |
| 2024/07/19 | 2024/07/22 | 2024/07/26 | 0.0627 | 季配 | 美元 |
| 2024/04/19 | 2024/04/22 | 2024/04/26 | 0.1421 | 季配 | 美元 |
| 2024/01/19 | 2024/01/22 | 2024/01/26 | 0.0513 | 季配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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