境外
M&G環球股息基金A(美元季配) (本基金配息來源可能為本金)
13.2062
美元
-0.31 (-2.27%)
最新淨值(2024/12/19)
參考指標
MSCI ACWI Net Return Index
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/09/20 | - | 季配 | 美元1,250萬 | 美元 | 13.2062 | -0.31 | -2.27% | +13.95% | +15.79% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元34.07億約台幣1,078億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/19 | 13.2062 | -0.3071 | -2.27% |
| 2024/12/18 | 13.5133 | +0.0245 | +0.18% |
| 2024/12/17 | 13.4888 | +0.0118 | +0.09% |
| 2024/12/16 | 13.477 | -0.0132 | -0.10% |
| 2024/12/13 | 13.4902 | +0.0023 | +0.02% |
| 2024/12/12 | 13.4879 | +0.0030 | +0.02% |
| 2024/12/11 | 13.4849 | -0.0790 | -0.58% |
| 2024/12/10 | 13.5639 | -0.0395 | -0.29% |
| 2024/12/09 | 13.6034 | +0.0163 | +0.12% |
| 2024/12/06 | 13.5871 | +0.0467 | +0.34% |
| 2024/12/05 | 13.5404 | -0.0365 | -0.27% |
| 2024/12/04 | 13.5769 | +0.0352 | +0.26% |
| 2024/12/03 | 13.5417 | +0.1039 | +0.77% |
| 2024/12/02 | 13.4378 | +0.0521 | +0.39% |
| 2024/11/28 | 13.3857 | +0.0392 | +0.29% |
| 2024/11/27 | 13.3465 | -0.0388 | -0.29% |
| 2024/11/26 | 13.3853 | +0.0207 | +0.15% |
| 2024/11/25 | 13.3646 | +0.1175 | +0.89% |
| 2024/11/22 | 13.2471 | +0.0833 | +0.63% |
| 2024/11/21 | 13.1638 | +0.0162 | +0.12% |
| 2024/11/20 | 13.1476 | +0.0392 | +0.30% |
| 2024/11/19 | 13.1084 | +0.0195 | +0.15% |
| 2024/11/18 | 13.0889 | -0.0876 | -0.66% |
| 2024/11/15 | 13.1765 | -0.0051 | -0.04% |
| 2024/11/14 | 13.1816 | -0.0132 | -0.10% |
| 2024/11/13 | 13.1948 | -0.1086 | -0.82% |
| 2024/11/12 | 13.3034 | -0.0114 | -0.09% |
| 2024/11/11 | 13.3148 | -0.0311 | -0.23% |
| 2024/11/08 | 13.3459 | +0.0960 | +0.72% |
| 2024/11/07 | 13.2499 | -0.0034 | -0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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