境外
M&G環球股息基金A(美元季配) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
13.5129
美元
-0.03 (-0.26%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI ACWI Net Return Index
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/09/20 | - | 季配 | 美元1,155萬 | 美元 | 13.5129 | -0.03 | -0.26% | +3.03% | +11.56% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元35.42億約台幣1,119億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 13.5129 | -0.0349 | -0.26% |
| 2025/05/20 | 13.5478 | +0.1131 | +0.84% |
| 2025/05/19 | 13.4347 | -0.0792 | -0.59% |
| 2025/05/16 | 13.5139 | +0.1071 | +0.80% |
| 2025/05/15 | 13.4068 | -0.0656 | -0.49% |
| 2025/05/14 | 13.4724 | +0.0998 | +0.75% |
| 2025/05/13 | 13.3726 | +0.0837 | +0.63% |
| 2025/05/12 | 13.2889 | +0.1131 | +0.86% |
| 2025/05/08 | 13.1758 | +0.0302 | +0.23% |
| 2025/05/07 | 13.1456 | +0.0523 | +0.40% |
| 2025/05/06 | 13.0933 | +0.0756 | +0.58% |
| 2025/05/02 | 13.0177 | +0.1795 | +1.40% |
| 2025/04/30 | 12.8382 | +0.0735 | +0.58% |
| 2025/04/29 | 12.7647 | +0.0664 | +0.52% |
| 2025/04/28 | 12.6983 | +0.0329 | +0.26% |
| 2025/04/25 | 12.6654 | +0.1372 | +1.10% |
| 2025/04/24 | 12.5282 | -0.0077 | -0.06% |
| 2025/04/23 | 12.5359 | +0.2968 | +2.43% |
| 2025/04/22 | 12.2391 | -0.1366 | -1.10% |
| 2025/04/17 | 12.3757 | -0.0774 | -0.62% |
| 2025/04/16 | 12.4531 | -0.0958 | -0.76% |
| 2025/04/15 | 12.5489 | +0.1082 | +0.87% |
| 2025/04/14 | 12.4407 | +0.2552 | +2.09% |
| 2025/04/11 | 12.1855 | -0.1607 | -1.30% |
| 2025/04/10 | 12.3462 | +0.7070 | +6.07% |
| 2025/04/09 | 11.6392 | -0.3627 | -3.02% |
| 2025/04/08 | 12.0019 | +0.1245 | +1.05% |
| 2025/04/07 | 11.8774 | -0.6177 | -4.94% |
| 2025/04/04 | 12.4951 | -0.5781 | -4.42% |
| 2025/04/03 | 13.0732 | -0.0643 | -0.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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