境外
M&G環球股息基金A(美元季配) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
14.0878
美元
+0.03 (0.21%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI ACWI Net Return Index
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2018/09/20 | - | 配息 | 美元1.28億 | 美元 | 17.1430 | +0.04 | +0.21% | +7.41% | +12.32% | 看詳情 |
| C(美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2018/09/20 | - | 配息 | 美元3,135萬 | 美元 | 18.3556 | +0.04 | +0.21% | +7.97% | +13.44% | 看詳情 |
| A(美元季配) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/09/20 | - | 季配 | 美元1,155萬 | 美元 | 14.0878 | +0.03 | +0.21% | +7.42% | +12.33% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元35.42億約台幣1,119億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 14.0878 | +0.0296 | +0.21% |
| 2025/07/08 | 14.0582 | -0.0411 | -0.29% |
| 2025/07/07 | 14.0993 | +0.0130 | +0.09% |
| 2025/07/04 | 14.0863 | -0.0691 | -0.49% |
| 2025/07/03 | 14.1554 | +0.0271 | +0.19% |
| 2025/07/02 | 14.1283 | +0.0953 | +0.68% |
| 2025/07/01 | 14.033 | -0.0239 | -0.17% |
| 2025/06/30 | 14.0569 | +0.0183 | +0.13% |
| 2025/06/27 | 14.0386 | +0.1262 | +0.91% |
| 2025/06/26 | 13.9124 | +0.0390 | +0.28% |
| 2025/06/25 | 13.8734 | -0.0016 | -0.01% |
| 2025/06/24 | 13.875 | +0.3621 | +2.68% |
| 2025/05/21 | 13.5129 | -0.0349 | -0.26% |
| 2025/05/20 | 13.5478 | +0.1131 | +0.84% |
| 2025/05/19 | 13.4347 | -0.0792 | -0.59% |
| 2025/05/16 | 13.5139 | +0.1071 | +0.80% |
| 2025/05/15 | 13.4068 | -0.0656 | -0.49% |
| 2025/05/14 | 13.4724 | +0.0998 | +0.75% |
| 2025/05/13 | 13.3726 | +0.0837 | +0.63% |
| 2025/05/12 | 13.2889 | +0.1131 | +0.86% |
| 2025/05/08 | 13.1758 | +0.0302 | +0.23% |
| 2025/05/07 | 13.1456 | +0.0523 | +0.40% |
| 2025/05/06 | 13.0933 | +0.0756 | +0.58% |
| 2025/05/02 | 13.0177 | +0.1795 | +1.40% |
| 2025/04/30 | 12.8382 | +0.0735 | +0.58% |
| 2025/04/29 | 12.7647 | +0.0664 | +0.52% |
| 2025/04/28 | 12.6983 | +0.0329 | +0.26% |
| 2025/04/25 | 12.6654 | +0.1372 | +1.10% |
| 2025/04/24 | 12.5282 | -0.0077 | -0.06% |
| 2025/04/23 | 12.5359 | +0.2968 | +2.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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