境外
M&G環球股息基金A(美元季配) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
13.1692
美元
+0.11 (0.81%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI ACWI Net Return Index
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/09/20 | - | 季配 | 美元1,207萬 | 美元 | 13.1692 | +0.11 | +0.81% | -0.79% | +9.80% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元37.04億約台幣1,201億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 13.1692 | +0.1060 | +0.81% |
| 2025/03/31 | 13.0632 | -0.2369 | -1.78% |
| 2025/03/28 | 13.3001 | -0.0503 | -0.38% |
| 2025/03/27 | 13.3504 | -0.0965 | -0.72% |
| 2025/03/26 | 13.4469 | -0.0865 | -0.64% |
| 2025/03/25 | 13.5334 | +0.0453 | +0.34% |
| 2025/03/24 | 13.4881 | +0.0527 | +0.39% |
| 2025/03/21 | 13.4354 | -0.0054 | -0.04% |
| 2025/03/20 | 13.4408 | -0.0129 | -0.10% |
| 2025/03/19 | 13.4537 | -0.0568 | -0.42% |
| 2025/03/18 | 13.5105 | +0.0617 | +0.46% |
| 2025/03/17 | 13.4488 | +0.0964 | +0.72% |
| 2025/03/14 | 13.3524 | +0.0180 | +0.13% |
| 2025/03/13 | 13.3344 | -0.1354 | -1.01% |
| 2025/03/12 | 13.4698 | -0.0400 | -0.30% |
| 2025/03/11 | 13.5098 | -0.0894 | -0.66% |
| 2025/03/10 | 13.5992 | -0.0855 | -0.62% |
| 2025/03/07 | 13.6847 | +0.0296 | +0.22% |
| 2025/03/06 | 13.6551 | +0.0756 | +0.56% |
| 2025/03/05 | 13.5795 | -0.0891 | -0.65% |
| 2025/03/04 | 13.6686 | -0.1307 | -0.95% |
| 2025/03/03 | 13.7993 | +0.1356 | +0.99% |
| 2025/02/28 | 13.6637 | -0.1568 | -1.13% |
| 2025/02/27 | 13.8205 | -0.0150 | -0.11% |
| 2025/02/26 | 13.8355 | +0.0925 | +0.67% |
| 2025/02/25 | 13.743 | -0.0861 | -0.62% |
| 2025/02/24 | 13.8291 | -0.1235 | -0.89% |
| 2025/02/21 | 13.9526 | +0.0569 | +0.41% |
| 2025/02/20 | 13.8957 | +0.0070 | +0.05% |
| 2025/02/19 | 13.8887 | -0.0504 | -0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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