15.611
美元
+0.20 (1.28%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI ACWI Net Return Index
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(美元) | 2018/09/20 | - | 不配息 | 美元1.41億 | 美元 | 19.3435 | +0.24 | +1.28% | +4.49% | +18.20% | 看詳情 |
| C(美元) | 2018/09/20 | - | 不配息 | 美元2,779萬 | 美元 | 20.8259 | +0.27 | +1.29% | +4.56% | +19.38% | 看詳情 |
| A(美元季配) | 2018/09/20 | - | 季配 | 美元1,174萬 | 美元 | 15.6110 | +0.20 | +1.28% | +3.96% | +17.61% | 本頁基金 |
| A(美元月配)F | 2018/09/20 | - | 月配 | 美元24.13萬 | 美元 | 124.1155 | +1.57 | +1.28% | +3.86% | -- | 看詳情 |
| X(美元月配後收)F | 2018/09/20 | - | 月配 | 美元1.17萬 | 美元 | 121.7272 | +1.53 | +1.27% | +3.78% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元38.11億約台幣1,186億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 15.611 | +0.1975 | +1.28% |
| 2026/01/22 | 15.4135 | +0.2784 | +1.84% |
| 2026/01/21 | 15.1351 | -0.0901 | -0.59% |
| 2026/01/20 | 15.2252 | -0.0060 | -0.04% |
| 2026/01/19 | 15.2312 | -0.2718 | -1.75% |
| 2026/01/16 | 15.503 | -0.0303 | -0.20% |
| 2026/01/15 | 15.5333 | +0.1272 | +0.83% |
| 2026/01/14 | 15.4061 | -0.0053 | -0.03% |
| 2026/01/13 | 15.4114 | +0.0097 | +0.06% |
| 2026/01/12 | 15.4017 | +0.0319 | +0.21% |
| 2026/01/09 | 15.3698 | +0.0978 | +0.64% |
| 2026/01/08 | 15.272 | -0.0879 | -0.57% |
| 2026/01/07 | 15.3599 | +0.1382 | +0.91% |
| 2026/01/06 | 15.2217 | +0.1320 | +0.87% |
| 2026/01/05 | 15.0897 | +0.0736 | +0.49% |
| 2026/01/02 | 15.0161 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/12/31 | 15.0164 | -0.0262 | -0.17% |
| 2025/12/30 | 15.0426 | +0.0519 | +0.35% |
| 2025/12/29 | 14.9907 | -0.0220 | -0.15% |
| 2025/12/24 | 15.0127 | +0.0323 | +0.22% |
| 2025/12/23 | 14.9804 | +0.1286 | +0.87% |
| 2025/12/22 | 14.8518 | +0.0999 | +0.68% |
| 2025/12/19 | 14.7519 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/12/18 | 14.7619 | -0.0179 | -0.12% |
| 2025/12/17 | 14.7798 | -0.0808 | -0.54% |
| 2025/12/16 | 14.8606 | -0.0854 | -0.57% |
| 2025/12/15 | 14.946 | +0.0506 | +0.34% |
| 2025/12/12 | 14.8954 | +0.1570 | +1.07% |
| 2025/12/11 | 14.7384 | +0.0979 | +0.67% |
| 2025/12/10 | 14.6405 | -0.0699 | -0.48% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
