14.7798
美元
-0.08 (-0.54%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI ACWI Net Return Index
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(美元) | 2018/09/20 | - | 不配息 | 美元1.37億 | 美元 | 18.2212 | -0.10 | -0.54% | +14.17% | +12.63% | 看詳情 |
| C(美元) | 2018/09/20 | - | 不配息 | 美元2,779萬 | 美元 | 19.5964 | -0.11 | -0.54% | +15.27% | +13.76% | 看詳情 |
| A(美元季配) | 2018/09/20 | - | 季配 | 美元1,124萬 | 美元 | 14.7798 | -0.08 | -0.54% | +14.18% | +12.64% | 本頁基金 |
| A(美元月配)F | 2018/09/20 | - | 月配 | 美元3.17萬 | 美元 | 118.3453 | -0.65 | -0.54% | -- | -- | 看詳情 |
| X(美元月配後收)F | 2018/09/20 | - | 月配 | 美元1.11萬 | 美元 | 116.2121 | -0.64 | -0.55% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元35.5億約台幣1,077億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI ACWI Net Return Index
參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +6.04% | +4.52% | 2/93 | 98% |
| 3個月 | +3.27% | +8.17% | 23/93 | 75% |
| 6個月 | +10.82% | +16.29% | 27/93 | 71% |
| 1年 | +12.64% | +49.01% | 48/93 | 48% |
| 3年 | +50.64% | +72.11% | 18/93 | 81% |
| 5年 | +55.02% | +77.14% | 34/93 | 63% |
| 10年 | -- | +146.45% | -- | -- |
| 15年 | -- | +168.40% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI ACWI Net Return Index
參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +14.18% | +47.11% | 45/93 | 52% |
| 2024年 | +15.03% | +4.08% | 28/93 | 70% |
| 2023年 | +13.73% | +10.38% | 41/93 | 56% |
| 2022年 | -7.80% | -6.31% | 39/93 | 58% |
| 2021年 | +11.49% | +12.02% | 72/93 | 23% |
| 2020年 | +13.32% | -6.10% | 5/93 | 95% |
| 2019年 | +21.70% | +23.56% | 43/93 | 54% |
| 2018年 | -- | -10.34% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +19.76% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +7.96% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -10.68% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -6.30% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +18.50% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +19.44% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -7.17% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +11.80% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +60.65% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -51.98% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-23.77%
(高點11.08 ➔ 低點8.45)
2022/04/21~2022/10/13
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
全球高股息類股ETF (IDV)
最大跌幅-27.04%
(高點25.40 ➔ 低點18.53)
2022/03/30~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
15個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-39.77%
(高點8.65 ➔ 低點5.21)
2020/01/24~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
全球高股息類股ETF (IDV)
最大跌幅-42.50%
(高點23.58 ➔ 低點13.56)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/03回原高點
12個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球高股息類股ETF (IDV)
最大跌幅-14.66%
(高點21.48 ➔ 低點18.33)
2018/04/18~2018/12/24
2018/04高點
2018/12低點
8個月下跌
2019/10回原高點
10個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球高股息類股ETF (IDV)
最大跌幅-25.12%
(高點16.86 ➔ 低點12.62)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2013/01回原高點
16個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
全球高股息類股ETF (IDV)
最大跌幅-65.88%
(高點17.21 ➔ 低點5.87)
2008/01/03~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2013/04回原高點
50個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 10.37% | 6.89% |
| 3年 | 11.09% | 12.43% |
| 5年 | 14.62% | 15.46% |
| 10年 | -- | 17.30% |
| 15年 | -- | 17.33% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
