先機新興市場收息債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

先機新興市場收息債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

先機新興市場收息債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)先機新興市場收息債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)先機新興市場收息債券基金C2類收益股(美元穩定配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)先機新興市場收息債券基金B類收益股(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

4.689706

南非幣

-0.03 (-0.58%)

最新淨值(2022/07/15)

參考指標

J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index (CEMBI) Broad Diversified(65%)及J.P. Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Global Diversified(35%)

參考ETF

新興市場公司債ETF (CEMB)

風險評等

RR4

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
L類避險收益股(南非幣穩定配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2011/01/19	-	月配	美元1.58億	南非幣	5.4819	+0.00	+0.03%	+13.41%	+21.12%	看詳情
L類收益股(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2011/01/19	-	月配	美元2,139萬	美元	3.7727	+0.00	+0.04%	+10.68%	+17.93%	看詳情
L類收益股(美元穩定配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2011/01/19	-	月配	美元514萬	美元	5.7045	+0.00	+0.04%	+10.68%	+17.93%	看詳情
L類避險收益股(澳幣穩定配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2011/01/19	-	月配	美元468萬	澳幣	5.4615	+0.00	+0.04%	+9.54%	+16.51%	看詳情
L類累積股(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2011/01/19	-	不配息	美元67.73萬	美元	8.7128	+0.00	+0.04%	+10.68%	+17.93%	看詳情
L類累積股(歐元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2011/01/19	-	不配息	美元33.39萬	歐元	11.5076	-0.02	-0.15%	+16.07%	+21.96%	看詳情
C類收益股(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2011/01/19	-	月配	美元21.4萬	美元	2.8120	+0.00	+0.03%	+9.19%	+16.16%	看詳情
B類避險收益股(南非幣穩定配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2011/01/19	-	月配	美元2.44萬	南非幣	5.1288	+0.00	+0.03%	+12.49%	+20.04%	看詳情
C類累積股(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2011/01/19	-	不配息	美元1.2萬	美元	7.4495	+0.00	+0.03%	+9.15%	+16.12%	看詳情
B類避險收益股(澳幣穩定配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2011/01/19	-	月配	美元1.11萬	澳幣	5.0957	+0.00	+0.04%	+8.62%	+15.41%	看詳情
C2類避險收益股(南非幣穩定配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2011/01/19	-	配息	美元0	南非幣	4.6897	-0.03	-0.58%	--	--	本頁基金
C2類避險收益股(澳幣穩定配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2011/01/19	-	配息	美元0	澳幣	4.6523	-0.03	-0.64%	--	--	看詳情
C2類收益股(美元穩定配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2011/01/19	-	配息	美元0	美元	5.1788	-0.03	-0.59%	--	--	看詳情
B類收益股(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2011/01/19	-	月配	美元0	美元	3.5184	+0.00	+0.02%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元4,047萬約台幣12.81億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index (CEMBI) Broad Diversified(65%)及J.P. Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Global Diversified(35%)

參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	--	-1.32%	--	--
3個月	--	+0.04%	--	--
6個月	--	+3.91%	--	--
1年	--	+9.82%	--	--
3年	--	-0.45%	--	--
5年	--	+6.95%	--	--
10年	--	+35.34%	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index (CEMBI) Broad Diversified(65%)及J.P. Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Global Diversified(35%)

參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	--	+4.94%	--	--
2023年	--	+8.36%	--	--
2022年	--	-12.59%	--	--
2021年	-8.50%	-0.59%	82/108	24%
2020年	+2.01%	+6.77%	60/108	44%
2019年	+11.69%	+13.90%	40/108	63%
2018年	-11.59%	-2.56%	67/108	38%
2017年	--	+7.11%	--	--
2016年	--	+12.29%	--	--
2015年	--	-1.76%	--	--
2014年	--	+4.09%	--	--
2013年	--	-4.93%	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+0	97/108	10%	-1600.0萬	16/108	85%	-1600.0萬	90/108	17%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+0	97/108	10%	-3400.0萬	40/108	63%	-3400.0萬	97/108	10%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+3600.0萬	54/108	50%	-1.1億	40/108	63%	-7600.0萬	67/108	38%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+1.2億	37/108	66%	-2.7億	40/108	63%	-1.5億	74/108	31%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

基準日	除息日	每單位配息金額	幣別
2022年		累積配息率 5.5%
2022/06/30	2022/07/01	0.039211	南非幣
2022/05/31	2022/06/01	0.042354	南非幣
2022/04/29	2022/05/03	0.043258	南非幣
2022/03/31	2022/04/01	0.044464	南非幣
2022/02/28	2022/03/01	0.04537	南非幣
2022/01/31	2022/02/01	0.04818	南非幣
2021/12/31	2022/01/04	0.045957	南非幣
2021年		年度配息率 8.5%
2021/11/30	2021/12/01	0.045446	南非幣
2021/09/30	2021/10/01	0.04814	南非幣
2021/08/31	2021/09/01	0.049443	南非幣
2021/07/30	2021/08/03	0.049733	南非幣
2021/06/30	2021/07/01	0.050244	南非幣
2021/05/28	2021/06/01	0.05107	南非幣
2021/04/30	2021/05/04	0.050367	南非幣
2021/03/31	2021/04/01	0.054924	南非幣
2021/02/26	2021/03/08	0.057871	南非幣
2021/01/29	2021/02/01	0.060029	南非幣
2020/12/31	2021/01/04	0.068393	南非幣

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-14.46%

(高點5.48 ➔ 低點4.69)

2022/04/06~2022/07/15

2022/04高點

2022/07低點

3個月下跌

2024/11

29個月反彈中，尚未回本

新興市場公司債ETF (CEMB)

最大跌幅-11.81%

(高點41.57 ➔ 低點36.66)

2022/04/04~2022/10/31

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

13個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	--	5.00%
3年	--	8.68%
5年	--	10.12%
10年	--	8.06%
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	3.20%	3.56%	3.29%	3.28%
經理費率(每年)	最低1.50%~最高1.50% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.008% ,加計增值稅(如有)
同類基金平均	1.70%	1.90%	1.83%	1.83%
同類基金最高	3.59%	3.70%	3.59%	3.64%
同類基金最低	0.66%	0.66%	0.66%	0.66%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高2% ,

手續費計收方式

買回時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
先機新興市場收息債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
ISIN Code
IE00BYXQLD28
境內境外
境外
成立日期
2011/01/19
基金核准生效日
2017/01/10
總代理基金生效日
2017/01/10
台灣總代理
B0313-富盛證券投資顧問股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
新興市場公司債
此級別基金規模
美元0 (2024/10/30)
基金總規模
美元4,047萬 (2024/10/30)
配息方式
配息
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
管理公司
031-木星資產管理(歐洲)有限公司/JUPITER ASSET MANAGEMENT (EUROPE) LIMITED
保管銀行
Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company

參考指數與ETF

參考指數

J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index (CEMBI) Broad Diversified(65%)及J.P. Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Global Diversified(35%)

參考ETF

新興市場公司債ETF (CEMB)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 新興市場

投資標的

本基金主要投資標的為由政府、州、地方當局或其他政府行政區(包括其任何機構或部門)所發行或擔保之債務證券、跨國組織所發行之證券,以及亞洲、非洲、中東、拉丁美洲與歐洲開發中國家等新興市場企業體所發行之證券。本基金最高可將其資產淨值之 20%透過債券通等方式投資中國銀行間債券市場。本基金投資於評等低於投資等級之證券最高可達資產淨值之 100%。