先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

5.4819

南非幣

+0.00 (0.03%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index (CEMBI) Broad Diversified(65%)及J.P. Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Global Diversified(35%)

參考ETF

新興市場公司債ETF (CEMB)

風險評等

RR4

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
L類避險收益股(南非幣穩定配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2011/01/19	-	月配	美元1.58億	南非幣	5.4819	+0.00	+0.03%	+13.41%	+20.54%	本頁基金
L類收益股(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2011/01/19	-	月配	美元2,139萬	美元	3.7727	+0.00	+0.04%	+10.68%	+17.35%	看詳情
L類收益股(美元穩定配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2011/01/19	-	月配	美元514萬	美元	5.7045	+0.00	+0.04%	+10.68%	+17.35%	看詳情
L類避險收益股(澳幣穩定配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2011/01/19	-	月配	美元468萬	澳幣	5.4615	+0.00	+0.04%	+9.54%	+15.94%	看詳情
L類累積股(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2011/01/19	-	不配息	美元67.73萬	美元	8.7128	+0.00	+0.04%	+10.68%	+17.35%	看詳情
L類累積股(歐元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2011/01/19	-	不配息	美元33.39萬	歐元	11.5076	-0.02	-0.15%	+16.07%	+21.55%	看詳情
C類收益股(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2011/01/19	-	月配	美元21.4萬	美元	2.8120	+0.00	+0.03%	+9.19%	+15.59%	看詳情
B類避險收益股(南非幣穩定配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2011/01/19	-	月配	美元2.44萬	南非幣	5.1288	+0.00	+0.03%	+12.49%	+19.46%	看詳情
C類累積股(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2011/01/19	-	不配息	美元1.2萬	美元	7.4495	+0.00	+0.03%	+9.15%	+15.56%	看詳情
B類避險收益股(澳幣穩定配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2011/01/19	-	月配	美元1.11萬	澳幣	5.0957	+0.00	+0.04%	+8.62%	+14.85%	看詳情
C2類避險收益股(南非幣穩定配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2011/01/19	-	配息	美元0	南非幣	4.6897	-0.03	-0.58%	--	--	看詳情
C2類避險收益股(澳幣穩定配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2011/01/19	-	配息	美元0	澳幣	4.6523	-0.03	-0.64%	--	--	看詳情
C2類收益股(美元穩定配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2011/01/19	-	配息	美元0	美元	5.1788	-0.03	-0.59%	--	--	看詳情
B類收益股(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2011/01/19	-	月配	美元0	美元	3.5184	+0.00	+0.02%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元4,047萬約台幣12.81億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index (CEMBI) Broad Diversified(65%)及J.P. Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Global Diversified(35%)

參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.00%	-0.96%	25/108	77%
3個月	+2.13%	-0.30%	5/108	95%
6個月	+5.84%	+3.73%	3/108	97%
1年	+20.54%	+9.58%	2/108	98%
3年	+13.44%	-0.55%	4/108	96%
5年	+13.61%	+6.76%	2/108	98%
10年	--	+35.01%	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index (CEMBI) Broad Diversified(65%)及J.P. Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Global Diversified(35%)

參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+13.41%	+4.84%	3/108	97%
2023年	+12.49%	+8.36%	9/108	92%
2022年	-11.25%	-12.59%	26/108	76%
2021年	-7.42%	-0.59%	80/108	26%
2020年	+3.92%	+6.77%	51/108	53%
2019年	+12.89%	+13.90%	29/108	73%
2018年	-10.72%	-2.56%	65/108	40%
2017年	--	+7.11%	--	--
2016年	--	+12.29%	--	--
2015年	--	-1.76%	--	--
2014年	--	+4.09%	--	--
2013年	--	-4.93%	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+0	103/108	5%	-1600.0萬	22/108	80%	-1600.0萬	96/108	11%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+0	103/108	5%	-3400.0萬	46/108	57%	-3400.0萬	103/108	5%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+3600.0萬	60/108	44%	-1.1億	46/108	57%	-7600.0萬	73/108	32%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+1.2億	43/108	60%	-2.7億	46/108	57%	-1.5億	80/108	26%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為10.6%，2023年共配息12次，累積配息率為10.9%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 10.6%
2024/10/31	2024/11/01	2024/11/12	0.053383	南非幣
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/10	0.053929	南非幣
2024/08/30	2024/09/03	2024/09/11	0.053703	南非幣
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/12	0.053267202	南非幣
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/10	0.052825	南非幣
2024/05/31	2024/06/04	2024/06/12	0.052866	南非幣
2024/04/30	2024/05/01	2024/05/10	0.052760667	南非幣
2024/03/28	2024/04/02	2024/04/10	0.053378367	南非幣
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/12	0.052438767	南非幣
2024/01/31	2024/02/01	2024/02/12	0.051888735	南非幣
2023/12/29	2024/01/02	2024/01/10	0.052008598	南非幣
2023年			年度配息率 10.9%
2023/11/30	2023/12/01	2023/12/12	0.050291798	南非幣
2023/10/31	2023/11/01	2023/11/10	0.048146764	南非幣
2023/09/29	2023/10/02	2023/10/11	0.049454667	南非幣
2023/08/31	2023/09/01	2023/09/12	0.050084935	南非幣
2023/07/31	2023/08/01	2023/08/10	0.051321303	南非幣
2023/06/30	2023/07/03	2023/07/12	0.046667159	南非幣
2023/05/31	2023/06/01	2023/06/12	0.046062611	南非幣
2023/04/28	2023/05/02	2023/05/11	0.04680715	南非幣
2023/03/31	2023/04/03	2023/04/13	0.046951599	南非幣
2023/02/28	2023/03/01	2023/03/10	0.048049245	南非幣
2023/01/31	2023/02/01	2023/02/10	0.044073663	南非幣
2022/12/30	2023/01/03	2023/01/12	0.042243333	南非幣

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.8934

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-15.37%

(高點4.49 ➔ 低點3.80)

2022/04/06~2022/10/25

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/01回原高點

3個月回本

新興市場公司債ETF (CEMB)

最大跌幅-11.81%

(高點41.57 ➔ 低點36.66)

2022/04/04~2022/10/31

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

13個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	5.36%	5.00%
3年	10.87%	8.68%
5年	13.62%	10.12%
10年	--	8.06%
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.96%	1.72%	2.16%	2.28%	2.15%	2.28%
經理費率(每年)	最低1.50%~最高1.50% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.008% ,加計增值稅(如有)
同類基金平均	1.52%	1.67%	1.70%	1.90%	1.83%	1.83%
同類基金最高	3.45%	3.35%	3.59%	3.70%	3.59%	3.64%
同類基金最低	0.66%	0.66%	0.66%	0.66%	0.66%	0.66%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
ISIN Code
IE00BYXQLH65
境內境外
境外
成立日期
2011/01/19
基金核准生效日
2016/03/16
總代理基金生效日
2016/03/16
台灣總代理
B0313-富盛證券投資顧問股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
新興市場公司債
此級別基金規模
美元1.58億 (2024/10/30)
基金總規模
美元4,047萬 (2024/10/30)
配息方式
月配
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
管理公司
031-木星資產管理(歐洲)有限公司/JUPITER ASSET MANAGEMENT (EUROPE) LIMITED
保管銀行
Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company

參考指數與ETF

參考指數

J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index (CEMBI) Broad Diversified(65%)及J.P. Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Global Diversified(35%)

參考ETF

新興市場公司債ETF (CEMB)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 新興市場

投資標的

本基金主要投資標的為由政府、州、地方當局或其他政府行政區(包括其任何機構或部門)所發行或擔保之債務證券、跨國組織所發行之證券,以及亞洲、非洲、中東、拉丁美洲與歐洲開發中國家等新興市場企業體所發行之證券。本基金最高可將其資產淨值之 20%透過債券通等方式投資中國銀行間債券市場。本基金投資於評等低於投資等級之證券最高可達資產淨值之 100%。