先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)

3.6982

美元

+0.00 (0.09%)

最新淨值(2025/12/17)

參考指標

J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index (CEMBI) Broad Diversified(65%)及J.P. Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Global Diversified(35%)

參考ETF

新興市場公司債ETF (CEMB)

風險評等

RR4

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
L類避險收益股(南非幣穩定配息)	2011/01/19	-	月配	美元1.35億	南非幣	5.3065	+0.01	+0.11%	+7.18%	+6.55%	看詳情
L類收益股(美元)	2011/01/19	-	月配	美元1,339萬	美元	3.6982	+0.00	+0.09%	+5.30%	+4.56%	本頁基金
L類避險收益股(澳幣穩定配息)	2011/01/19	-	月配	美元421萬	澳幣	5.3622	+0.00	+0.09%	+4.66%	+3.91%	看詳情
L類收益股(美元穩定配息)	2011/01/19	-	月配	美元356萬	美元	5.5315	+0.00	+0.09%	+5.03%	+4.29%	看詳情
L類累積股(美元)	2011/01/19	-	不配息	美元54.7萬	美元	9.3114	+0.01	+0.09%	+6.70%	+5.95%	看詳情
L類累積股(歐元)	2011/01/19	-	不配息	美元31.11萬	歐元	11.0938	+0.06	+0.54%	-5.14%	-5.03%	看詳情
C類收益股(美元)	2011/01/19	-	月配	美元17.31萬	美元	2.7088	+0.00	+0.09%	+3.64%	+2.86%	看詳情
B類避險收益股(南非幣穩定配息)	2011/01/19	-	月配	美元2.53萬	南非幣	4.9091	+0.01	+0.11%	+6.10%	+5.43%	看詳情
C類累積股(美元)	2011/01/19	-	不配息	美元1.26萬	美元	7.8000	-0.00	-0.06%	--	--	看詳情
B類避險收益股(澳幣穩定配息)	2011/01/19	-	月配	美元1.08萬	澳幣	4.9475	+0.01	+0.12%	+3.60%	+2.82%	看詳情
C2類避險收益股(南非幣穩定配息)	2011/01/19	-	配息	美元0	南非幣	4.6897	-0.03	-0.58%	--	--	看詳情
C2類避險收益股(澳幣穩定配息)	2011/01/19	-	配息	美元0	澳幣	4.6523	-0.03	-0.64%	--	--	看詳情
C2類收益股(美元穩定配息)	2011/01/19	-	配息	美元0	美元	5.1788	-0.03	-0.59%	--	--	看詳情
B類收益股(美元)	2011/01/19	-	月配	美元0	美元	3.5184	+0.00	+0.02%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元2,613萬約台幣8.1億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index (CEMBI) Broad Diversified(65%)及J.P. Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Global Diversified(35%)

參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.08%	+0.27%	64/102	37%
3個月	+0.38%	+0.45%	49/102	52%
6個月	+4.94%	+4.31%	39/102	62%
1年	+4.56%	+7.60%	52/102	49%
3年	+27.05%	+22.61%	19/102	81%
5年	-3.25%	+7.32%	57/102	44%
10年	+16.06%	+51.10%	31/102	70%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index (CEMBI) Broad Diversified(65%)及J.P. Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Global Diversified(35%)

參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+5.30%	+7.43%	49/102	52%
2024年	+10.86%	+5.81%	9/102	91%
2023年	+9.39%	+8.36%	13/102	87%
2022年	-14.10%	-12.59%	50/102	51%
2021年	-11.33%	-0.59%	80/102	22%
2020年	+1.08%	+6.77%	57/102	44%
2019年	+10.69%	+13.90%	49/102	52%
2018年	-12.17%	-2.56%	63/102	38%
2017年	+13.77%	+7.11%	3/102	97%
2016年	+6.95%	+12.29%	27/102	74%
2015年	-15.60%	-1.76%	32/102	69%
2014年	-9.20%	+4.09%	18/102	82%
2013年	--	-4.93%	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.11)	+0	101/102	1%	-2.9億	13/102	87%	-2.9億	101/102	1%
過去3個月合計(2025.11~2025.09)	+0	101/102	1%	-3.3億	30/102	71%	-3.3億	84/102	18%
過去6個月合計(2025.11~2025.06)	+0	101/102	1%	-3.5億	37/102	64%	-3.5億	94/102	8%
過去12個月合計(2025.11~2024.12)	+0	101/102	1%	-4.2億	37/102	64%	-4.2億	94/102	8%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為6.7%，2024年共配息12次，累積配息率為8.4%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 6.7%
2025/10/31	2025/11/10	2025/11/12	0.025134	美元
2025/09/30	2025/10/01	2025/10/10	0.025221	美元
2025/08/29	2025/09/01	2025/09/10	0.023742	美元
2025/07/31	2025/08/01	2025/08/12	0.024394	美元
2025/06/30	2025/07/01	2025/07/10	0.02375	美元
2025/05/30	2025/06/03	2025/06/11	0.025096	美元
2025/04/30	2025/05/01	2025/05/12	0.02673609	美元
2025/03/31	2025/04/01	2025/04/10	0.027255801	美元
2025/02/28	2025/03/03	2025/03/12	0.024761022	美元
2025/01/31	2025/02/04	2025/02/12	0.024409222	美元
2024/12/31	2025/01/02	2025/01/10	0.023412	美元
2024年			年度配息率 8.4%
2024/11/29	2024/12/02	2024/12/11	0.023803	美元
2024/10/31	2024/11/01	2024/11/12	0.021709	美元
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/10	0.027822	美元
2024/08/30	2024/09/03	2024/09/11	0.028383	美元
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/12	0.029706327	美元
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/10	0.026168	美元
2024/05/31	2024/06/04	2024/06/12	0.029773	美元
2024/04/30	2024/05/01	2024/05/10	0.030682589	美元
2024/03/28	2024/04/02	2024/04/10	0.026183819	美元
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/12	0.02528222	美元
2024/01/31	2024/02/01	2024/02/12	0.025196285	美元
2023/12/29	2024/01/02	2024/01/10	0.02126525	美元

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.7636

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-16.83%

(高點3.09 ➔ 低點2.57)

2022/04/06~2022/10/25

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

新興市場公司債ETF (CEMB)

最大跌幅-11.81%

(高點39.13 ➔ 低點34.51)

2022/04/04~2022/10/31

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

13個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	4.82%	2.40%
3年	6.75%	5.28%
5年	9.42%	6.84%
10年	11.84%	7.80%
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.18%	1.95%	1.71%	2.05%	2.18%	2.05%	2.20%
經理費率(每年)	最低1.50%~最高1.50%,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.008%, 加計增值稅(如有)
同類基金平均	1.66%	1.54%	1.70%	1.73%	1.94%	1.88%	1.88%
同類基金最高	3.70%	3.45%	3.35%	3.59%	3.70%	3.59%	3.64%
同類基金最低	0.75%	0.74%	0.74%	0.85%	0.84%	0.87%	0.83%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高5%,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)
ISIN Code
IE00B5372C89
境內境外
境外
成立日期
2011/01/19
基金核准生效日
2013/05/20
總代理基金生效日
2013/05/20
台灣總代理
B0313-富盛證券投資顧問股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
新興市場公司債
此級別基金規模
美元1,339萬 (2025/11/28)
基金總規模
美元2,613萬 (2025/11/28)
配息方式
月配
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
管理公司
031-木星資產管理(歐洲)有限公司/JUPITER ASSET MANAGEMENT (EUROPE) LIMITED
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA/NV都柏林分公司

參考指數與ETF

參考指數

J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index (CEMBI) Broad Diversified(65%)及J.P. Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Global Diversified(35%)

參考ETF

新興市場公司債ETF (CEMB)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球/新興市場

投資標的

本基金主要投資標的為由政府、州、地方當局或其他政府行政區(包括其任何機構或部門)所發行或擔保之債務證券、跨國組織所發行之證券,以及亞洲、非洲、中東、拉丁美洲與歐洲開發中國家等新興市場企業體所發行之證券。本基金最高可將其資產淨值之 20%透過債券通等方式投資中國銀行間債券市場。本基金投資於評等低於投資等級之證券最高可達資產淨值之 100%。