境外
先機新興市場收息債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)
先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元穩定配息)先機新興市場收息債券基金L類累積股(美元)先機新興市場收息債券基金L類累積股(歐元)先機新興市場收息債券基金C類收益股(美元)先機新興市場收息債券基金B類避險收益股(南非幣穩定配息)先機新興市場收息債券基金C類累積股(美元)先機新興市場收息債券基金B類避險收益股(澳幣穩定配息)先機新興市場收息債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)先機新興市場收息債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息)先機新興市場收息債券基金C2類收益股(美元穩定配息)先機新興市場收息債券基金B類收益股(美元)
4.689706
南非幣
-0.03 (-0.58%)
最新淨值(2022/07/15)
參考指標
J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index (CEMBI) Broad Diversified(65%)及J.P. Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Global Diversified(35%)
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類避險收益股(南非幣穩定配息) | 2011/01/19 | - | 月配 | 美元1.35億 | 南非幣 | 5.3065 | +0.01 | +0.11% | +7.18% | +6.55% | 看詳情 |
| L類收益股(美元) | 2011/01/19 | - | 月配 | 美元1,339萬 | 美元 | 3.6982 | +0.00 | +0.09% | +5.30% | +4.56% | 看詳情 |
| L類避險收益股(澳幣穩定配息) | 2011/01/19 | - | 月配 | 美元421萬 | 澳幣 | 5.3622 | +0.00 | +0.09% | +4.66% | +3.91% | 看詳情 |
| L類收益股(美元穩定配息) | 2011/01/19 | - | 月配 | 美元356萬 | 美元 | 5.5315 | +0.00 | +0.09% | +5.03% | +4.29% | 看詳情 |
| L類累積股(美元) | 2011/01/19 | - | 不配息 | 美元54.7萬 | 美元 | 9.3114 | +0.01 | +0.09% | +6.70% | +5.95% | 看詳情 |
| L類累積股(歐元) | 2011/01/19 | - | 不配息 | 美元31.11萬 | 歐元 | 11.0938 | +0.06 | +0.54% | -5.14% | -5.03% | 看詳情 |
| C類收益股(美元) | 2011/01/19 | - | 月配 | 美元17.31萬 | 美元 | 2.7088 | +0.00 | +0.09% | +3.64% | +2.86% | 看詳情 |
| B類避險收益股(南非幣穩定配息) | 2011/01/19 | - | 月配 | 美元2.53萬 | 南非幣 | 4.9091 | +0.01 | +0.11% | +6.10% | +5.43% | 看詳情 |
| C類累積股(美元) | 2011/01/19 | - | 不配息 | 美元1.26萬 | 美元 | 7.8000 | -0.00 | -0.06% | -- | -- | 看詳情 |
| B類避險收益股(澳幣穩定配息) | 2011/01/19 | - | 月配 | 美元1.08萬 | 澳幣 | 4.9475 | +0.01 | +0.12% | +3.60% | +2.82% | 看詳情 |
| C2類避險收益股(南非幣穩定配息) | 2011/01/19 | - | 配息 | 美元0 | 南非幣 | 4.6897 | -0.03 | -0.58% | -- | -- | 本頁基金 |
| C2類避險收益股(澳幣穩定配息) | 2011/01/19 | - | 配息 | 美元0 | 澳幣 | 4.6523 | -0.03 | -0.64% | -- | -- | 看詳情 |
| C2類收益股(美元穩定配息) | 2011/01/19 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 5.1788 | -0.03 | -0.59% | -- | -- | 看詳情 |
| B類收益股(美元) | 2011/01/19 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 3.5184 | +0.00 | +0.02% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2,613萬約台幣8.1億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/07/15 | 4.6897 | -0.0276 | -0.59% |
| 2022/07/14 | 4.7173 | -0.0278 | -0.59% |
| 2022/07/13 | 4.7451 | -0.0351 | -0.73% |
| 2022/07/12 | 4.7802 | -0.0398 | -0.83% |
| 2022/07/11 | 4.82 | -0.0205 | -0.42% |
| 2022/07/08 | 4.8405 | -0.0068 | -0.14% |
| 2022/07/07 | 4.8473 | -0.0201 | -0.41% |
| 2022/07/06 | 4.8674 | -0.0263 | -0.54% |
| 2022/07/05 | 4.8937 | -0.0122 | -0.25% |
| 2022/07/04 | 4.9059 | +0.0093 | +0.19% |
| 2022/07/01 | 4.8966 | -0.0440 | -0.89% |
| 2022/06/30 | 4.9406 | -0.0398 | -0.80% |
| 2022/06/29 | 4.9804 | -0.0395 | -0.79% |
| 2022/06/28 | 5.0199 | -0.0142 | -0.28% |
| 2022/06/27 | 5.0341 | -0.0087 | -0.17% |
| 2022/06/24 | 5.0428 | -0.0170 | -0.34% |
| 2022/06/23 | 5.0598 | -0.0316 | -0.62% |
| 2022/06/22 | 5.0914 | -0.0167 | -0.33% |
| 2022/06/21 | 5.1081 | -0.0056 | -0.11% |
| 2022/06/20 | 5.1137 | +0.0000 | +0.00% |
| 2022/06/17 | 5.1137 | -0.0282 | -0.55% |
| 2022/06/16 | 5.1419 | +0.0025 | +0.05% |
| 2022/06/15 | 5.1394 | -0.0029 | -0.06% |
| 2022/06/14 | 5.1423 | -0.0684 | -1.31% |
| 2022/06/13 | 5.2107 | -0.0520 | -0.99% |
| 2022/06/10 | 5.2627 | -0.0185 | -0.35% |
| 2022/06/09 | 5.2812 | -0.0040 | -0.08% |
| 2022/06/08 | 5.2852 | -0.0043 | -0.08% |
| 2022/06/07 | 5.2895 | -0.0067 | -0.13% |
| 2022/06/01 | 5.2962 | -0.0538 | -1.01% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
