首源傘型首源全球基建基金第一類股(美元-配息型)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金第一類股(美元-配息型) (本基金之配息來源可能為本金)

首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金第一類股(美元-配息型) (本基金之配息來源可能為本金)首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金第三類股(美元-配息型) (本基金之配息來源可能為本金)

13.2394

美元

+0.04 (0.32%)

最新淨值(2024/12/24)

參考指標

富時全球核心基建50-50指數

參考ETF

全球基礎建設類股ETF (IGF)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
一類股(美元-配息型) (本基金之配息來源可能為本金)	2007/12/13	-	半年配	美元3,532萬	美元	13.2394	+0.04	+0.32%	+5.53%	+6.60%	本頁基金
三類股(美元-配息型) (本基金之配息來源可能為本金)	2007/12/13	-	半年配	美元8.82萬	美元	10.1501	+0.03	+0.32%	+3.59%	+4.66%	看詳情
所有級別累計				美元9.34億約台幣300億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：富時全球核心基建50-50指數

參考ETF：全球基礎建設類股ETF (IGF)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-5.79%	-5.14%	65/73	11%
3個月	-6.22%	-3.32%	59/73	19%
6個月	+4.01%	+8.02%	54/73	26%
1年	+6.60%	+13.59%	45/73	38%
3年	+4.26%	+20.71%	21/73	71%
5年	+10.48%	+24.11%	16/73	78%
10年	--	+62.15%	--	--
15年	--	+144.36%	--	--

年度報酬率

參考指標：富時全球核心基建50-50指數

參考ETF：全球基礎建設類股ETF (IGF)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+5.53%	+13.33%	45/73	38%
2023年	+0.96%	+6.17%	48/73	34%
2022年	-3.84%	-1.23%	18/73	75%
2021年	+11.59%	+11.58%	10/73	86%
2020年	-3.50%	-6.50%	15/73	79%
2019年	+24.32%	+25.81%	10/73	86%
2018年	-8.34%	-9.94%	15/73	79%
2017年	+17.18%	+19.34%	1/73	100%
2016年	+11.67%	+11.86%	1/73	100%
2015年	--	-12.10%	--	--
2014年	--	+11.45%	--	--
2013年	--	+13.21%	--	--
2012年	--	+12.21%	--	--
2011年	--	-1.18%	--	--
2010年	--	+6.96%	--	--
2009年	--	+18.23%	--	--
2008年	--	-40.35%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.11)	+300.0萬	57/73	22%	-100.0萬	70/73	4%	+200.0萬	21/73	71%
過去3個月合計(2024.11~2024.09)	+600.0萬	67/73	8%	-600.0萬	67/73	8%	+0	22/73	70%
過去6個月合計(2024.11~2024.06)	+1000.0萬	67/73	8%	-1100.0萬	67/73	8%	-100.0萬	24/73	67%
過去12個月合計(2024.11~2023.12)	+1600.0萬	67/73	8%	-2900.0萬	70/73	4%	-1300.0萬	15/73	79%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為半年配，年初至今共配息2次，累積配息率為3.3%，2023年共配息2次，累積配息率為3.2%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 3.3%
2024/08/07	2024/08/08	2024/08/19	0.2457	美元
2024/02/07	2024/02/08	2024/02/21	0.1849	美元
2023年			年度配息率 3.2%
2023/08/09	2023/08/10	2023/08/21	0.2479	美元
2023/02/08	2023/02/09	2023/02/22	0.1716	美元

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.8536

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球基礎建設類股ETF (IGF)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-21.03%

(高點13.63 ➔ 低點10.76)

2022/04/21~2022/10/13

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2024/08回原高點

23個月回本

全球基礎建設類股ETF (IGF)

最大跌幅-20.80%

(高點48.16 ➔ 低點38.14)

2022/04/20~2022/10/12

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2024/05回原高點

19個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球基礎建設類股ETF (IGF)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	11.61%	11.36%
3年	16.05%	16.23%
5年	17.33%	21.58%
10年	--	16.92%
15年	--	16.42%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.58%	1.56%	1.58%	1.59%	1.59%	1.61%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.45% ,
同類基金平均	2.15%	1.75%	1.90%	1.85%	1.96%	1.97%
同類基金最高	3.77%	3.91%	2.89%	2.91%	2.82%	2.42%
同類基金最低	0.53%	0.51%	0.53%	0.38%	0.89%	0.91%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金第一類股(美元-配息型) (本基金之配息來源可能為本金)
ISIN Code
IE00B29SXL02
境內境外
境外
成立日期
2007/12/13
基金核准生效日
2015/08/03
總代理基金生效日
2015/08/03
台灣總代理
B0246-國泰證券投資顧問股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
全球基礎建設類股
此級別基金規模
美元3,532萬 (2024/11/29)
基金總規模
美元9.34億 (2024/11/29)
配息方式
半年配
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
管理公司
047-FIRST SENTIER INVESTORS (IRELAND) LIMITED
保管銀行
HSBC Continental Europe

參考指數與ETF

參考指數

富時全球核心基建50-50指數

參考ETF

全球基礎建設類股ETF (IGF)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 已開發市場

投資標的

本基金主要投資(其淨資產價值至少 70%)於全球受規範市場中上市、買賣或交易之由發行人所發行之上市之基礎建設及基礎建設相關之股權證券或股權相關證券之多元化組合。基礎建設領域包括但不限於公用事業(例如水電)、高速公路及鐵路、機場服務、航運港口與服務,以及石油及燃氣儲存及運輸。本基金得投資公司之市值不受限制。本基金雖有一全球性之投資範圍,以投資經理人之方法選擇投資之證券有時仍可能導致投資組合集中於特定地理區域。