境外
首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金第一類股(美元-配息型) (本基金之配息來源可能為本金)
13.2394
美元
+0.04 (0.32%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
富時全球核心基建50-50指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/24 | 13.2394 | +0.0423 | +0.32% |
| 2024/12/23 | 13.1971 | +0.1846 | +1.42% |
| 2024/12/20 | 13.0125 | -0.0289 | -0.22% |
| 2024/12/19 | 13.0414 | -0.2899 | -2.17% |
| 2024/12/18 | 13.3313 | -0.0030 | -0.02% |
| 2024/12/17 | 13.3343 | -0.1285 | -0.95% |
| 2024/12/16 | 13.4628 | -0.0797 | -0.59% |
| 2024/12/13 | 13.5425 | -0.0747 | -0.55% |
| 2024/12/12 | 13.6172 | -0.0403 | -0.30% |
| 2024/12/11 | 13.6575 | -0.0780 | -0.57% |
| 2024/12/10 | 13.7355 | -0.0860 | -0.62% |
| 2024/12/09 | 13.8215 | -0.1190 | -0.85% |
| 2024/12/06 | 13.9405 | +0.0664 | +0.48% |
| 2024/12/05 | 13.8741 | +0.0039 | +0.03% |
| 2024/12/04 | 13.8702 | -0.1007 | -0.72% |
| 2024/12/03 | 13.9709 | -0.1695 | -1.20% |
| 2024/12/02 | 14.1404 | -0.0129 | -0.09% |
| 2024/11/28 | 14.1533 | +0.0407 | +0.29% |
| 2024/11/27 | 14.1126 | +0.0407 | +0.29% |
| 2024/11/26 | 14.0719 | +0.0193 | +0.14% |
| 2024/11/25 | 14.0526 | +0.1102 | +0.79% |
| 2024/11/22 | 13.9424 | +0.1512 | +1.10% |
| 2024/11/21 | 13.7912 | -0.0135 | -0.10% |
| 2024/11/20 | 13.8047 | +0.0412 | +0.30% |
| 2024/11/19 | 13.7635 | +0.0820 | +0.60% |
| 2024/11/18 | 13.6815 | +0.1027 | +0.76% |
| 2024/11/15 | 13.5788 | +0.0361 | +0.27% |
| 2024/11/14 | 13.5427 | -0.0555 | -0.41% |
| 2024/11/13 | 13.5982 | -0.1470 | -1.07% |
| 2024/11/12 | 13.7452 | -0.0181 | -0.13% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
