境外
首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金第一類股(美元-配息型)
15.3066
美元
+0.07 (0.46%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
富時全球核心基建50-50指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 15.3066 | +0.0697 | +0.46% |
| 2026/01/23 | 15.2369 | -0.0527 | -0.34% |
| 2026/01/22 | 15.2896 | +0.1685 | +1.11% |
| 2026/01/21 | 15.1211 | -0.0878 | -0.58% |
| 2026/01/19 | 15.2089 | +0.0599 | +0.40% |
| 2026/01/16 | 15.149 | +0.0428 | +0.28% |
| 2026/01/15 | 15.1062 | +0.1127 | +0.75% |
| 2026/01/14 | 14.9935 | +0.0296 | +0.20% |
| 2026/01/13 | 14.9639 | -0.0137 | -0.09% |
| 2026/01/12 | 14.9776 | +0.0126 | +0.08% |
| 2026/01/09 | 14.965 | +0.0788 | +0.53% |
| 2026/01/08 | 14.8862 | -0.1836 | -1.22% |
| 2026/01/07 | 15.0698 | +0.0526 | +0.35% |
| 2026/01/06 | 15.0172 | -0.0149 | -0.10% |
| 2026/01/05 | 15.0321 | +0.0173 | +0.12% |
| 2026/01/02 | 15.0148 | -0.0065 | -0.04% |
| 2025/12/31 | 15.0213 | -0.0068 | -0.05% |
| 2025/12/30 | 15.0281 | +0.0026 | +0.02% |
| 2025/12/24 | 15.0255 | +0.0783 | +0.52% |
| 2025/12/23 | 14.9472 | +0.0480 | +0.32% |
| 2025/12/22 | 14.8992 | -0.0509 | -0.34% |
| 2025/12/19 | 14.9501 | -0.0072 | -0.05% |
| 2025/12/18 | 14.9573 | +0.0237 | +0.16% |
| 2025/12/17 | 14.9336 | -0.1626 | -1.08% |
| 2025/12/16 | 15.0962 | +0.0214 | +0.14% |
| 2025/12/15 | 15.0748 | +0.0494 | +0.33% |
| 2025/12/12 | 15.0254 | +0.1043 | +0.70% |
| 2025/12/11 | 14.9211 | +0.0044 | +0.03% |
| 2025/12/10 | 14.9167 | -0.0493 | -0.33% |
| 2025/12/09 | 14.966 | -0.1094 | -0.73% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
