境外
首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金第一類股(美元-配息型) (本基金之配息來源可能為本金)
13.2394
美元
+0.04 (0.32%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
富時全球核心基建50-50指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.11) | +300.0萬 | 57/73 | 22% | -100.0萬 | 70/73 | 4% | +200.0萬 | 21/73 | 71% |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +600.0萬 | 67/73 | 8% | -600.0萬 | 67/73 | 8% | +0 | 22/73 | 70% |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +1000.0萬 | 67/73 | 8% | -1100.0萬 | 67/73 | 8% | -100.0萬 | 24/73 | 67% |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +1600.0萬 | 67/73 | 8% | -2900.0萬 | 70/73 | 4% | -1300.0萬 | 15/73 | 79% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 本級別－一類股(美元-配息型) (本基金之配息來源可能為本金) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.11) | +300.0萬 | -100.0萬 | +200.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +600.0萬 | -600.0萬 | +0 |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +1000.0萬 | -1100.0萬 | -100.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +1600.0萬 | -2900.0萬 | -1300.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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