境外
首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金第一類股(美元-配息型) (本基金之配息來源可能為本金)
13.2394
美元
+0.04 (0.32%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
富時全球核心基建50-50指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為半年配，年初至今共配息2次，累積配息率為3.3%，2023年共配息2次，累積配息率為3.2%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 3.3% | ||||
| 2024/08/07 | 2024/08/08 | 2024/08/19 | 0.2457 | 半年配 | 美元 |
| 2024/02/07 | 2024/02/08 | 2024/02/21 | 0.1849 | 半年配 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 3.2% | ||||
| 2023/08/09 | 2023/08/10 | 2023/08/21 | 0.2479 | 半年配 | 美元 |
| 2023/02/08 | 2023/02/09 | 2023/02/22 | 0.1716 | 半年配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
