資本集團新視野基金(盧森堡) Z》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

資本集團新視野基金(盧森堡) Z

資本集團新視野基金(盧森堡) B (美元)資本集團新視野基金(盧森堡) B 資本集團新視野基金(盧森堡) Z (美元)

資本集團新視野基金(盧森堡) Z 資本集團新視野基金(盧森堡) A4 (美元)資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) (基金之配息來源可能為本金)資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (基金之配息來源可能為本金)

23.65

歐元

+0.17 (0.72%)

最新淨值(2025/04/01)

參考指標

MSCI ACWI (net divs) MSCI ACWI 全球指數(All Country World Index)是由 MSCI 公司編制的股票市場指數, 成分股目前涵蓋了已開發國家和新興國家,總共 49 個國家,其中已開發國家的市值比重佔了約 8 成。

參考ETF

全球股市ETF (VT)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
B (美元)	2015/10/30	-	不配息	美元36.81億	美元	23.7000	+0.11	+0.47%	-1.78%	+5.66%	看詳情
B	2015/10/30	-	不配息	美元35.48億	歐元	21.9700	+0.16	+0.73%	-5.71%	+5.47%	看詳情
Z (美元)	2015/10/30	-	不配息	美元19.11億	美元	25.5200	+0.13	+0.51%	-1.58%	+6.47%	看詳情
Z	2015/10/30	-	不配息	美元18.42億	歐元	23.6500	+0.17	+0.72%	-5.51%	+6.24%	本頁基金
A4 (美元)	2015/10/30	-	不配息	美元6.07億	美元	26.0000	+0.13	+0.50%	-1.52%	+6.78%	看詳情
Bgd (美元) (基金之配息來源可能為本金)	2015/10/30	-	季配	美元1,862萬	美元	20.9000	+0.03	+0.14%	-2.11%	+5.22%	看詳情
Bgd (基金之配息來源可能為本金)	2015/10/30	-	季配	美元1,795萬	歐元	19.3700	+0.07	+0.36%	-6.02%	+5.09%	看詳情
所有級別累計				美元167億約台幣5,408億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI ACWI (net divs) MSCI ACWI 全球指數(All Country World Index)是由 MSCI 公司編制的股票市場指數, 成分股目前涵蓋了已開發國家和新興國家,總共 49 個國家,其中已開發國家的市值比重佔了約 8 成。

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-8.44%	-3.52%	261/281	7%
3個月	-6.23%	-0.78%	212/281	25%
6個月	+0.13%	-1.62%	78/281	72%
1年	+6.24%	+6.72%	80/281	72%
3年	+18.55%	+19.98%	67/281	76%
5年	+108.00%	+107.28%	26/281	91%
10年	--	+130.27%	--	--
15年	--	+256.54%	--	--

年度報酬率

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-5.51%	-0.98%	204/281	27%
2024年	+23.73%	+15.23%	22/281	92%
2023年	+20.35%	+22.02%	82/281	71%
2022年	-21.41%	-18.01%	148/281	47%
2021年	+26.05%	+18.27%	26/281	91%
2020年	+22.17%	+16.61%	30/281	89%
2019年	+32.41%	+26.82%	17/281	94%
2018年	-1.87%	-9.76%	7/281	98%
2017年	+12.53%	+24.49%	124/281	56%
2016年	+4.40%	+8.51%	63/281	78%
2015年	--	-1.86%	--	--
2014年	--	+3.67%	--	--
2013年	--	+22.95%	--	--
2012年	--	+17.12%	--	--
2011年	--	-7.50%	--	--
2010年	--	+13.08%	--	--
2009年	--	+32.65%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+7800.0萬	56/281	80%	-100.0萬	229/281	19%	+7700.0萬	28/281	90%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+10000.0萬	80/281	72%	-600.0萬	212/281	25%	+9400.0萬	42/281	85%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+1.3億	129/281	54%	-1700.0萬	214/281	24%	+1.1億	36/281	87%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+2.8億	122/281	57%	-2.6億	167/281	41%	+1800.0萬	52/281	81%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.7691

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-19.57%

(高點20.34 ➔ 低點16.36)

2022/04/04~2022/06/16

2022/04高點

2022/06低點

2個月下跌

2024/01回原高點

19個月回本

全球股市ETF (VT)

最大跌幅-23.03%

(高點98.35 ➔ 低點75.70)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

10個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	10.24%	10.22%
3年	12.84%	15.57%
5年	14.86%	16.20%
10年	--	15.97%
15年	--	16.00%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.84%	0.84%	0.84%	0.85%	0.87%	0.87%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.75% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.05% ,
同類基金平均	1.70%	1.70%	1.70%	1.67%	1.66%	1.70%
同類基金最高	3.60%	3.60%	4.08%	3.60%	3.18%	3.11%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%