資本集團新視野基金(盧森堡) Z》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

資本集團新視野基金(盧森堡) Z

資本集團新視野基金(盧森堡) B (美元)資本集團新視野基金(盧森堡) B 資本集團新視野基金(盧森堡) Z (美元)

資本集團新視野基金(盧森堡) Z 資本集團新視野基金(盧森堡) A4 (美元)資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) (基金之配息來源可能為本金)資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (基金之配息來源可能為本金)

24.42

歐元

+0.07 (0.29%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

MSCI ACWI (net divs) MSCI ACWI 全球指數(All Country World Index)是由 MSCI 公司編制的股票市場指數, 成分股目前涵蓋了已開發國家和新興國家,總共 49 個國家,其中已開發國家的市值比重佔了約 8 成。

參考ETF

全球股市ETF (VT)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
B (美元)	2015/10/30	-	不配息	美元32.54億	美元	24.1000	+0.08	+0.33%	+15.04%	+20.98%	看詳情
B	2015/10/30	-	不配息	美元29.92億	歐元	22.7500	+0.07	+0.31%	+19.93%	+24.93%	看詳情
Z (美元)	2015/10/30	-	不配息	美元18.36億	美元	25.8700	+0.08	+0.31%	+15.80%	+21.86%	看詳情
Z	2015/10/30	-	不配息	美元16.38億	歐元	24.4200	+0.07	+0.29%	+20.71%	+25.88%	本頁基金
A4 (美元)	2015/10/30	-	不配息	美元6.38億	美元	26.3300	+0.09	+0.34%	+16.09%	+22.18%	看詳情
Bgd (美元) (基金之配息來源可能為本金)	2015/10/30	-	月配	美元1,986萬	美元	21.3700	+0.07	+0.33%	+14.88%	+20.77%	看詳情
Bgd (基金之配息來源可能為本金)	2015/10/30	-	月配	美元1,826萬	歐元	20.1700	+0.06	+0.30%	+19.89%	+24.94%	看詳情
所有級別累計				美元153億約台幣4,854億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI ACWI (net divs) MSCI ACWI 全球指數(All Country World Index)是由 MSCI 公司編制的股票市場指數, 成分股目前涵蓋了已開發國家和新興國家,總共 49 個國家,其中已開發國家的市值比重佔了約 8 成。

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.62%	-0.86%	47/275	83%
3個月	+6.73%	+3.38%	23/275	92%
6個月	+8.01%	+7.13%	32/275	88%
1年	+25.88%	+23.93%	37/275	87%
3年	+11.15%	+17.31%	76/275	72%
5年	+81.02%	+68.58%	16/275	94%
10年	--	+142.54%	--	--
15年	--	+289.57%	--	--

年度報酬率

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+20.71%	+17.24%	32/275	88%
2023年	+20.35%	+22.02%	82/275	70%
2022年	-21.41%	-18.01%	148/275	46%
2021年	+26.05%	+18.27%	26/275	91%
2020年	+22.17%	+16.61%	30/275	89%
2019年	+32.41%	+26.82%	17/275	94%
2018年	-1.87%	-9.76%	7/275	97%
2017年	+12.53%	+24.49%	124/275	55%
2016年	+4.40%	+8.51%	63/275	77%
2015年	--	-1.86%	--	--
2014年	--	+3.67%	--	--
2013年	--	+22.95%	--	--
2012年	--	+17.12%	--	--
2011年	--	-7.50%	--	--
2010年	--	+13.08%	--	--
2009年	--	+32.65%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+900.0萬	159/275	42%	-300.0萬	206/275	25%	+600.0萬	56/275	80%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+3000.0萬	163/275	41%	-800.0萬	224/275	19%	+2200.0萬	48/275	83%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+1.3億	118/275	57%	-2.3億	137/275	50%	-1.0億	176/275	36%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+3.8億	105/275	62%	-2.7億	164/275	40%	+1.1億	40/275	85%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.8374

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-19.57%

(高點20.34 ➔ 低點16.36)

2022/04/04~2022/06/16

2022/04高點

2022/06低點

2個月下跌

2024/01回原高點

19個月回本

全球股市ETF (VT)

最大跌幅-23.03%

(高點98.35 ➔ 低點75.70)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

10個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	8.28%	8.85%
3年	14.16%	16.26%
5年	17.05%	19.19%
10年	--	15.95%
15年	--	16.09%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.84%	0.84%	0.84%	0.85%	0.87%	0.87%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.75% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.05% ,
同類基金平均	1.71%	1.70%	1.70%	1.67%	1.66%	1.70%
同類基金最高	3.60%	3.60%	4.08%	3.60%	3.18%	3.11%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%